证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2026-019

西安瑞联新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司于2020年8月20日首次公开发行普通股（A股）股票1755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020年8月26日，公司共募集资金199578.60万元，扣除发行费用15175.01万元后，募集资金净额为184403.59万元。

该募集资金已于2020年8月26日到账，上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15366号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额199578.60其中：超募资金金额79251.59

减：直接支付发行费用15175.01

二、募集资金净额184403.59

减：

以前年度已使用金额148767.27

本年度使用金额1650.73

暂时补流金额0.00

现金管理金额42520.93

银行手续费支出及汇兑损益3.19

加：

募集资金利息收入6512.64

募集资金现金管理收益3994.43

三、报告期期末募集资金余额1968.54

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制

定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。上述管理制度已经公司董事会和股东会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司均严格按照相关管理规定及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2020年8月26日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额西安瑞联新材料股西安银行股份有限公

113011580000114788583.75使用中

份有限公司司西安文丰西路支行西安瑞联新材料股中国银行股份有限公

10248878064894.84使用中

份有限公司司西安华陆大厦支行中国建设银行股份有西安瑞联新材料股

限公司西安高新技术610501920900000032891273.30使用中份有限公司产业开发区支行渭南瑞联制药有限西安银行股份有限公责任公司（以下简11301158000011520314.05使用中司西安文丰西路支行称“瑞联制药”）陕西蒲城海泰新材中国建设银行股份有料产业有限责任公

限公司西安高新技术610501920900000033232.60使用中司（以下简称“蒲城产业开发区支行海泰”）西安瑞联新材料股重庆银行股份有限公

870102029000600557-已注销

份有限公司司西安分行营业部西安瑞联新材料股中信银行股份有限公

8111701011900571379-已注销

份有限公司司西安电子城支行陕西蒲城海泰新材中信银行股份有限西

料产业有限责任公8111701013700574524-已注销安电子城支行司陕西蒲城海泰新材重庆银行股份有限公

料产业有限责任公870102029000600580-已注销司西安分行司陕西蒲城海泰新材中信银行股份有限公

料产业有限责任公司陕西自贸试验区西8111701013800663064-已注销司安沣惠路支行中信银行股份有限公西安瑞联新材料股

司陕西自贸试验区西8111701012700663079-已注销份有限公司安沣惠路支行西安瑞联新材料股西安银行股份有限公

113011580000111821-已注销

份有限公司司西安文丰西路支行

合计1968.54-

注：1、表格中报告期末余额不含现金管理金额，现金管理金额为42520.93万元；

2、表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、置换先期投入资金2020年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目和先行支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以2009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日自筹资金预置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期通过日期

OLED 及其他功能 2020 年 10 2020 年 10

30000.28346.71346.71

材料生产项目月30日月26日高端液晶显示材料2020年102020年10

31000.121284.001284.00

生产项目月30日月26日资源无害化处理项2020年102020年10

3721.40372.34372.34

目月29日月26日

2020年102020年10

科研检测中心项目17000.006.946.94月29日月26日

补充流动资金26000.00----

合计107721.802009.992009.99--

2、已预先支付的发行费用

本公司募集资金各项发行费用合计人民币15175.01万元，截至2020年8月25日，承销保荐费用（从募集资金中先行扣除）、审计及验资费用、律师费用、与发行相关的信息披露费用、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已以自筹资

金支付的金额（不含税）情况如下（单位：人民币万元）：

序号发行费用金额已预先支付发行费用的金额

保荐及承销费用13462.74--

审计及验资费用748.82112.03

律师费用410.82159.12

与本次发行相关的信息披露费512.26--

用发行手续费等其他费用40.3740.37

合计15175.01311.52

上述投入情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15705号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过18个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务负责人组织财务部实施和管理。独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过18个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务负责人组织财务部实施和管理。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日计划进行现金管理的计划起始日计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式金额期日期通过日期

2025年

2024年52024年4月

50000购买安全性高、流动性好的金融11月19月20日26日机构投资产品（包括但不限于结日构性存款、协议存款、通知存款、2026年

2025年52025年4月

50000定期存款、大额存单等）11月11月12日18日日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日预计年受托银产品名产品购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称类型额期期期还金额额率中国建设银行西安瑞股份有

3个月

联新材限公司结构2024年2025年2025年期定制15500.01.05%-

料股份西安高性存10月1月181月18-55.32

型结构02.40%有限公新技术款18日日日性存款司产业开发区支行中国建设银行西安瑞股份有

6个月

联新材限公司结构2025年2025年2025年期定制14000.01%-

料股份西安高性存2月288月288月28-72.61

型结构02.40%有限公新技术款日日日性存款司产业开发区支行中国建西安瑞设银行6个月联新材结构2025年2026年2026年股份有期定制13500.00.65%-

料股份性存9月51月51月5-103.78

限公司型结构02.30%有限公款日日日西安高性存款司新技术产业开发区支行西安银西安瑞行股份联新材1年期2024年2025年有限公定期10000.0

料股份定期存12月12月--2.60%266.76司西安存款0有限公款15日14日文丰西司路支行西安银西安瑞行股份联新材1年期2025年2026年有限公定期10000.0

料股份定期存12月12月--2.60%-司西安存款0有限公款15日14日文丰西司路支行西安银西安瑞行股份联新材6个月2024年2025年有限公定期

料股份期定期5000.0012月12月--2.55%131.61司西安存款有限公存款15日14日文丰西司路支行西安银西安瑞行股份联新材6个月2025年2026年有限公定期

料股份期定期5000.0012月12月--2.55%-司西安存款有限公存款15日14日文丰西司路支行西安银西安瑞行股份联新材1个月2024年2025年有限公定期

料股份期定期5000.0012月12月--2.50%129.68司西安存款有限公存款15日14日文丰西司路支行西安银西安瑞行股份联新材1个月2025年2026年有限公定期

料股份期定期5000.0012月12月--2.50%-司西安存款有限公存款15日14日文丰西司路支行西安瑞中国银联新材行股份3个月2024年2025年2025年定期

料股份有限公期定期8000.0012月3月264月3-1.15%23.18存款有限公司西安存款26日日日司华陆大厦支行中国银西安瑞行股份联新材3个月2025年2025年2025年有限公定期

料股份期定期5000.004月37月37月7-1.15%14.38司西安存款有限公存款日日日华陆大司厦支行中国银西安瑞行股份联新材20天结结构2025年2025年2025年有限公0.64%-

料股份构性存性存1450.004月74月274月27-0.51

司西安2.85%有限公款款日日日华陆大司厦支行中国银西安瑞行股份联新材23天结结构2025年2025年2025年有限公0.65%-

料股份构性存性存1550.004月74月304月30-2.79

司西安2.86%有限公款款日日日华陆大司厦支行中国银西安瑞行股份联新材3个月2025年2025年2025年有限公定期

料股份期定期3000.005月128月128月20-1.15%8.66司西安存款有限公存款日日日华陆大司厦支行中国银西安瑞行股份联新材3个月2025年2025年2025年有限公定期

料股份期定期5000.007月710月710月-0.90%11.31司西安存款有限公存款日日16日华陆大司厦支行中国银西安瑞行股份联新材3个月2025年2025年2025年有限公定期

料股份期定期3000.008月2011月12月2-0.90%3.86司西安存款有限公存款日20日日华陆大司厦支行中国银西安瑞行股份联新材3个月2025年2025年2025年有限公定期

料股份期定期5000.0010月11月12月2-0.90%6.80司西安存款有限公存款16日16日日华陆大司厦支行

西安瑞中国银3个月定期8000.002025年2026年2026年-0.90%18.03联新材行股份期定期存款12月23月23月5料股份有限公存款日日日有限公司西安司华陆大厦支行

注：1、上表中的利息金额为截至截止日期的利息收入，未到期的理财不作利息测算。

2、上表中的购买金额仅为本金，未包含利息金额复投部分。

3、定期存款到期后公司可直接续购该产品，或在需要时随时支取存款。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八次会议，于2021年5月14日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，同意使用超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

公司于2025年7月28日召开第三届董事会2025年第二次临时会议、第三届监

事会2025年第二次临时会议，于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目，剩余募集资金仍将存放于原募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。未来公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

2025年度，渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目募集资金投入639.21万元；

截至2025年12月31日，渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目募集资金累计投入

18197.87万元。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日计划投入超董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额募资金金额通过日期通过日期渭南瑞联制药有限责任2021年4月2021年5月新项目42300.0036900.00公司原料药23日14日项目

注：本项目已于2025年8月终止。

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目“高端液晶显示材料生产项目”、“科研检测中心项目”和“原料药项目”于2025年终止，项目部分剩余募集资金用于支付已签订合同待支付的尾款，其余募集资金仍存放于原募集资金账户并按照公司规定做好募集资金管理。

除前述项目外，其他已结项并形成节余募集资金的使用情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月26日

节余募集资金合计金额1725.22新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额

其他：支付该项资源无目合同2024年8害化处1725.04不适用不适用不适用不适用

尾款、补月15日理项目充流动资金

OLED及

其他功其他：补

能材料0.18充流动不适用不适用不适用不适用不适用生产项资金目

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司变更募集资金投资项目情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（一）高端液晶显示材料生产项目

随着 OLED 等新一代显示技术的蓬勃发展，液晶显示材料行业逐步迈入成熟稳定发展阶段，行业增速趋于平稳。近年来受终端消费电子需求下降的影响，液晶面板的市场需求有所放缓，对上游液晶材料的需求相应下降，虽然目前经济形势和下游市场需求有所好转，但液晶市场逐步转变为存量市场，公司目前已有的产能在合理规划后能够满足未来液晶产品的生产需求，继续按原计划推进此项目已经不能实现项目预期，无法充分发挥募集资金的使用价值，不符合公司当前战略发展需要和整体利益。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据当前项目规划结合行业发展趋势，经审慎研究，公司拟终止液晶项目的建设，除已建成部分尚待支付的尾款1555.94万元外，液晶项目将不再进行资金投入，项目剩余的募集资金13998.06万元仍将存放于液晶项目募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

公司已于2025年1月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十九次会议，于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止高端液晶显示材料生产项目，公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）科研检测中心项目

鉴于近年来受终端消费电子需求下降的影响，显示材料市场尤其是液晶显示材料市场逐步转变为存量市场，医药和新材料业务的发展策略有所调整，为降低成本，在整合公司原有的科研楼和科研检测中心项目已投入的实验室资源后，能够满足公司未来几年的产品研发和检测需求，公司未来虽有进一步投资建设的需求，但投资进度和完成时间尚无法确定，继续按原计划推进此项目不符合公司当前战略发展需要和整体利益。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，发挥募集资金的最大价值，经审慎研究，公司拟终止科研检测中心项目的建设，除已建成部分尚待支付的尾款258.20万元外，科研检测中心项目将不再进行募集资金投入，项目剩余的募集资金7867.09万元仍将存放于科研检测中心项目募集资金专用账户，未来，公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

公司已于2025年1月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十九次会议，于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止科研检测中心项目，公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-005）。

（三）渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目

依据行业规范，原料药产品需完成生产许可申领、取得上市许可通知书并通过GMP符合性检查后方可进入商业化生产阶段。一期工程建成后，公司多个原料药品种根据研发进展陆续开展中试放大、工艺验证、稳定性考察等工作，并同步推进国内外上市注册申请。为优化投资效益，原料药项目二期产品规划以创新药原料药为主，生产车间采用“专线车间为主、多功能车间为辅”的布局模式，因此需先明确产品后方可启动建设。二期产品的筛选及客户开拓依赖于项目一期产品生产许可的取得及量产销售情况，但由于原料药产品国内上市注册申请的周期较长，通常长达数年，截至目前虽已有多个品种提交注册申请，但仅1个品种取得生产销售资质，导致二期产品方案尚无法确定，二期工程建设尚未启动。

综合考虑二期工程建设时间节点的不确定性，公司拟终止原料药项目的整体建设，待二期产品方案明确后使用自有资金推进二期项目工程建设。原料药项目剩余的募集资金仍将存放于募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募

集资金管理，未来公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

公司于2025年7月28日召开第三届董事会2025年第二次临时会议、第三届监

事会2025年第二次临时会议，于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-065）。除上述三个募集资金投资项目变更外，本报告期内，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，瑞联新材公司编制的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》

及相关格式指引的规定，公允反映了瑞联新材公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月26日

本年度投入募集资金总额1650.73

已累计投入募集资金总额148692.78

变更用途的募集资金总额42823.45变更用途的募集资金总额比例不适用截至项目项目截至期期末达到可行已变更项末累计本年是否募集资金截至期末本年度截至期末投入预定性是承诺投资项

募投项目目，含部调整后投资投入金度实达到目和超募资性质承诺投资承诺投入投入金累计投入进度可使否发金投向分变更总额额与承现的预计总额金额(1)额金额(2)（%用状生重（如有）诺投入效益效益

）(4)态日大变金额的＝期化差额(3)(2)/(（具

＝(2)-(1)1)体到月

份）

科研检测中-不适不适不适

研发项目已终止16963.0016963.0016963.00103.1210085.1259.45是

心项目6877.88用用用

OLED及其 2023

102.71291

他功能材料生产建设部分变更28697.0028697.0028697.00-29487.59790.59年上是否

54.00

生产项目半年

高端液晶显-不适不适不适

示材料生产生产建设已终止30377.0030377.0030377.00908.4017845.4912531.558.75是用用用项目1

2022

资源无害化-不适不适

运营管理无3115.003115.003115.00-1513.1948.58年上否

处理项目1601.81用用半年

2022-

100.3

新能源项目生产建设部分变更10000.0010000.0010000.00-10036.5536.55年下2650.否否

7

半年03--不适

原料药项目生产建设已终止36900.0036900.0036900.00639.2118197.8718702.149.322848.否是用

365

补充流动资100.0不适不适不适不适

补流无61526.9761526.9761526.97-61526.97-

金0用用用用-

148692.7

合计187578.97187578.97187578.971650.7338886.1————

8

9未达到计划进度原因（分见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”具体募投项目）项目可行性发生重大变化

见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”的情况说明募集资金投资项目先期投

见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金

见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动

见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”资金或归还银行贷款情况募集资金节余的金额及形

见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（七）节余募集资金使用情况”成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：“变更用途的募集资金总额”为截至相关募投项目终止时的金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“科研检测中心项目”作为公司研发能力提升建设项目，不产生直接的经济效益，无法单独核算效益，且该项目已于2025年1月终止；“资源无害化处理项目”为承担单位自产高浓高盐废水、废溶剂的资源处理，该项目为公司内部资源焚烧处理的技改项目，无法单独核算效益；“补充流动资金项目”主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益；高端液晶显示材料生产项目于2025年1月终止，未投产，故不适用效益评价；原料药项目已于2025年8月终止，该项目一期建设已于2023年上半年完工并投入使用，一期项目本报告期实现效益-2848.65万元。

注4：补充流动资金不含已结项募投项目的节余募集资金补流。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日

2020年8月26日

期本变更董股本是截至年项目达后的事东变年否期末度实际到预定项目会会更度达对应募投变更后项目计划实累计投资进度可使用可行审审后实施实到

的原项目实施地点拟投入募集累计际投入（%）状态日性是议议的主体现预项目性质资金总额投资投金额(3)=(2)/(1)期（具否发通通项的计

金额入(2)体到年生重过过目效效

(1)金月）大变时时益益额化间间高端液晶不陕西省渭南市蒲城县显示生产蒲城

适高新技术产业开发区不适用----------材料建设海泰用纬二路8号生产项目科研不检测研发瑞联陕西省西安市雁塔区

适不适用----------中心项目新材锦业二路副71号用项目不原料陕西省渭南市高新技生产瑞联

适药项术产业开发区崇业路不适用----------建设制药用目南段

合计-----------变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”投项目）

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：报告期内，公司高端液晶显示材料生产项目、科研检测中心项目、原料药项目已终止，剩余募集资金存放于募集资金专户，未开展新项目，故变更后的项目情况不适用。公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议、于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的议案》，同意公司使用液晶项目的部分剩余募集资金8000万元用于建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目。具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的公告》（公告编号：2026-013）。