证券代码：688553证券简称：汇宇制药公告编号：2026-029

四川汇宇制药股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况

不超过人民币15亿元(含本数且任一时点交易金额不投资金额

超过15亿元)

投资种类适时投资低风险、中高风险的金融产品资金来源自有资金

*已履行及拟履行的审议程序

2026年4月23日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

*特别风险提示

公司拟进行投资金融产品，均经过严格筛选和评估，适时投资低风险、中高风险的金融产品，但其收益率受到市场影响，可能发生波动；公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》。在保证公司及子公司的正常运营不受影响的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元(含本数且任一时点交易金额不超过15亿元)的闲置自有资金进行投资，使用期限自审议批准之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用。在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部、董事会办公室负责具体实施，包括但不限于：选择合格的金融产品发行主体、明确金额、期间、选择金融产品品种、

签署合同及协议等。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金投资金融产品概述

（一）投资产品的目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

1、公司及子公司拟使用部分闲置自有资金，适时投资低风险、中高风险的金融产品。

低风险产品：指风险低、安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国有金融机构协定存款、通知存款、定期存款（不超过三年期）、大额存单（不超过三年期）、结构性存款、以及国有中大型券商收益凭证、国债逆回购，以及购买国债（不超过三年期）。该类产品在金融机构风险评级为 R1、R2。

中高风险产品：指风险等级为中高，包括但不限于银行理财产品、券商资管产品，基金管理公司等其他金融机构发行的公募、私募基金或其他金融产品，这部分产品在金融机构风险评级为 R3、R4。

2、金融产品风险等级说明：

R1代表极低风险，它表示该金融产品本金亏损概率趋近于零，产品收益随投资表现变动，很少受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。该级别产品主要投向国债、央行票据、银行存款等高信用等级固定收益类资产，以及货币市场工具等低风险金融产品。

R2代表低风险，它表示该金融产品不保证本金的偿付，但亏损概率极低（接近零），本金风险相对较小，收益浮动相对可控。该级别产品主要以债券、同业存放、优质货币基金等低波动资产为主的金融产品。

R3代表中风险，它表示该金融产品不保证本金的偿付，本金可能亏损但概率较低，具有一定的本金风险，收益浮动且有一定波动。该级别产品资金投资范围扩大，除了可以投资债券、同业存放等低波动性金融产品外，还可投资于混合配置债券、股票、金融衍生品等高波动性金融产品，后者投资比例不超过40%。

R4代表中高风险，该金融产品不保证本金的偿付，本金风险较大，收益浮动且波动较大，投资很容易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。该级别产品投资于股票、外汇、黄金等高波动性金融产品的比例可超过40%。

R5代表高风险，它表示该金融产品不保证本金的偿付，本金风险极大，收益浮动且波动极大，只适合抗风险能力非常强的投资者。该级别产品可完全投资于股票、外汇、黄金等各类高波动性的金融产品。

（三）资金来源及投资产品的额度

公司及子公司投资金融产品的资金来源为公司的暂时闲置自有资金，总额度不超过人民币15亿元（含本数且任一时点交易金额不超过15亿元）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

上述额度中：投资低风险产品(R1、R2)不超过总额度的 60%，投资中高风险产品（R3、R4）不超过总额度的 40%。

（四）公司投资金融产品不得用于质押。

（五）授权期限

?授权期限自审议批准之日起12个月内有效。

（六）实施方式

经公司股东会审议通过后，授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部、董事会办公室负责具体实施，包括但不限于：选择合格的金融产品发行主体、明确投资金额、期间、选择金融产品品种、签署合同及协议等。

（七）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元(含本数且任一时点交易金额不超过15亿元)的自有闲置资金投资金融产品，适时投资低风险、中高风险的金融产品，使用期限自审议批准之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、中期（不超过36个月）低风险的金融产品，以及收益高的中高风险金融产品。前述金融产品均需经过严格筛选和风险评估，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控。

（二）风险措施

1、公司股东会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围

内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。低风险产品由公司财务部负责组织实施；中高风险产品由公司财务部、董事会办公室负责实施，并及时分析和跟踪该产品资金投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规

范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

1、公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资金融产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司及子公司正常生产经营造成影响。2、公司及子公司使用闲置自有资金投资金融产品，进一步提升公司自有闲置资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2026年4月25日