证券代码：688553证券简称：汇宇制药公告编号：2026-073

四川汇宇制药股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2026年6月30日的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，现将相关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票63600000股，发行价为每股人民币38.87元，共计募集资金2472132000.00元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）98874763.77元后的募集资金为2373257236.23元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）

12582391.77元后，公司本次募集资金净额为2360674844.46元。

上述募集资金于2021年10月18日全部到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-44号）。

（二）募集资金基本情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金193005.81万元，募集资金专户余额合计为54776.18万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

募集资金基本情况表金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年10月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额247213.20

其中：超募资金金额45335.98

减：直接支付发行费用11145.72

二、募集资金净额236067.48

减：

以前年度已使用金额181380.76

本年度使用金额538.18

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00036永久性补流金额

加：

募集资金利息收入617.64

赎回用于现金管理的募集资金0.00

三、报告期期末募集资金余额54776.18

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川汇宇股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年10月15日分别与中国银行股份有限公司内江分行、乐山市商业银行股份有限公司内江分行营业室、四川银

行股份有限公司内江分行、招商银行股份有限公司成都武侯支行、中信银行股份有

限公司成都天府支行、上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川泽宇药业有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年2月18日与乐山市商业银行股份有限公司内江

分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年5月18日与乐山市商业银行股

份有限公司内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司经第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过

《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销子公司四川泽宇药业有限公司在乐山市商业银行股份有限公司内江分行设立的募集资金专用账户（账号

020000461614），同时同意公司及子公司四川汇宇海玥医药科技有限公司连同保荐

机构中信建投证券股份有限公司于2023年7月4日与乐山市商业银行股份有限公司

内江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2024年1月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司及子公司四川汇宇海玥医药科技有限公司与乐山市商业银行股份有限公司内江分行、保荐机构中信建

投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

1.截至2026年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年10月18日账户账户名称开户银行银行账号期末余额状态四川汇宇制药股乐山市商业银行股份

02000043762223603682.80使用中

份有限公司有限公司内江分行四川汇宇海玥医乐山市商业银行股份

020000518918213087526.44使用中

药科技有限公司有限公司内江分行四川汇宇海玥医乐山市商业银行股份

020000545986143475788.98使用中

药科技有限公司有限公司内江分行四川汇宇制药股

份有限公司二分乐山市商业银行股份020000513455167392758.19使用中公司有限公司内江分行发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年10月18日账户账户名称开户银行银行账号期末余额状态四川汇宇海玥医中信银行股份有限公81110010130007711

102059.94使用中

药科技有限公司司成都天府分行57上海浦东发展银行股四川汇宇海玥医7315007880160000份有限公司华府大道0使用中药科技有限公司0470支行

合计547661816.35

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司“汇宇创新药物研究院建设项目”可以大幅提升公司研发的软硬件实力，加快公司产品研发进度，增强公司未来竞争能力，无法单独核算效益。补充流动资金项目主要系为有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求无法单独核算效益。

（四）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年10月18日计划进行计划进行现金管理计划截止日董事会审议通过现金管理计划起始日期的方式期日期的金额

购买安全性高、流

2025年10月292026年10月

60000.00动性好、有保本约2025年10月29日

日28日定的投资产品

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（九）节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年10月18日

节余募集资金合计金额6044.82[注]新项目计新项目董事会审股东会节余募投项目节余资金节余资金新项目划投入募计划投议通过审议通名称金额用途名称集资金资总额日期过日期总额汇宇欧盟标准注射剂产业化用于补充2025年5

3506.02不涉及

基地（二期）流动资金月29日项目汇宇创新药物用于补充2025年5研究院建设2538.80不涉及流动资金月29日项目

[注]因董事会审议通过日后新发生募投项目支出，董事会审议通过节余资金进行永久性补充流动资金6172.43万元，实际永久补充流动资金6044.82万元。

（十）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资

金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

2.变更募集资金投资项目情况表特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2026年8月22日附件1

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：四川汇宇制药股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称四川汇宇制药股份有限公司募集资金到账日期2021年10月18日

募集资金总额247213.20

本年度投入募集资金总额538.18

已累计投入募集资金总额193005.81

变更用途的募集资金总额34000.00

变更用途的募集资金总额比例13.75%项目已变更截至期末达到项目可项目，截至期末截至期末累计截至期末承诺投资项目募投募集资金预定是否达行性是含部分调整后承诺投入本年度累计投入投入金额与投入进度本年度实现的和超募资金投项目承诺投资可使到预计否发生

变更投资总额金额投入金额金额承诺投入金（%）效益向性质总额用状效益重大

（如(1)(2)额的差额(4)＝(2)/(1)态变化

有）(3)＝(2)-(1)日期汇宇欧盟标准

2024

注射剂产业化生产

是67941.0035941.0035941.00034866.57-1074.4397.01年710481.25[注]不适用否

基地（二期）建设月项目汇宇创新药物2024

研究院建设研发是42790.5040790.5040790.50-10.2139499.94-1290.5696.84年7不适用不适用否项目月补充不适

补充流动资金流动否80000.0080000.0080000.00-80000.00-100.00不适用不适用否用资金项目创新药物尚处研发（HY-0002a） 是 - 20000.00 20000.00 0.18 503.61 -19496.39 2.52 于研 不适用 不适用 否项目项目发阶段项目创新药物尚处研发（HY-0006） 是 - 14000.00 14000.00 72.88 499.67 -13500.33 3.57 于研 不适用 不适用 否项目项目发阶段节余募集资金补充不适

投向补充流动流动不适用----6044.820100不适用不适用否用资金资金

2025

高端绿色药物生产

否-28861.0028861.00475.3215116.23-13744.7752.38年6不适用不适用否产业延链项目建设月补充超募资金补充不适

流动否-13500.0013500.00-13500.00-100.00不适用不适用否流动资金用资金超募资金回购回购不适

否-2974.982974.98-2974.98-100.00不适用不适用否公司股份股份用

合计－－190731.50236067.48236067.48538.18193005.81-49106.49－－10481.25－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无2021年12月14日，公司召开第一次董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金21147.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。根据上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关募集资金投资项目先期投入及置换情况于四川汇宇制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕11-250号)。截止2022年12月31日，已置换“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”9957.29万元，已置换“汇宇创新药物研究院建设项目”11190.65万元合计已置换21147.94万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2026年半年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理。

发行实际募集资金净额为236067.48万元，高于计划募集资金投资额，超募资金45335.98万元，多余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金或按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规

定履行法定程序后予以处理。公司于2022年4月6日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币13500万元用于永久补充流动资金。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。募集资金结余54766.18万元，形成原因主要系项目建设还未完成、项目还处于研发阶段以及超募资金募集资金结余的金额及形成原因导致。

募集资金其他使用情况无

[注]汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目2026年上半年实现收入23391.49万元，对应实现毛利19141.92万元，利润总额10481.25万元。附件2变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：四川汇宇制药股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称四川汇宇制药股份有限公司募集资金到账日期2021年10月18日是否变更后投资进实项目达到预达的项目募投变更后项目截至期末计本年度实实际累计度董事会审股东会审变更后的对应的原实施施定可使用状本年度实到可行性

项目拟投入募集划累计投资际投入投入金额（%）议通过议通过时项目项目主体地态日期（具现的效益预是否发性质资金总额金额(1)金额(2)(3)=(2)/时间间点体到年月）计生重大

(1)效变化益四川汇宇欧盟标汇宇欧盟标汇宇准注射剂产准注射剂产内不

新建制药10481.252023年62023年7业化基地业化基地江35941.0035941.00034866.5797.012024年7月适否

项目股份[注]月21日月10日

（二期）项（二期）市用有限目项目公司汇宇创新药汇宇创新药新建四川成不2023年2024年2

40790.5040790.50-10.2139499.9496.842024年7月不适用否

物研究院建物研究院建项目汇宇都适12月月2日设项目设项目海玥市用13日医药科技有限公司四川汇宇欧盟标汇宇创新药物准注射剂产海玥成不研发项目尚处于2023年62023年7（HY- 业化基地 医药 都 20000.00 20000.00 0.18 503.61 2.52 不适用 适 否项目研发阶段月21日月10日0002a）项目 （二期） 科技 市 用

项目有限公司汇宇欧盟标四川准注射剂产汇宇创新药物业化基地海玥成不2023年研发项目尚处于2024年2（HY- （二期）项 医药 都 14000.00 14000.00 72.88 499.67 3.57 不适用 适 否 12月项目研发阶段月2日

0006）项目目、汇宇创科技市用13日

新药物研究有限院建设项目公司

合计110731.50110731.5062.8575369.79--10481.25----

1.公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展战略以及募投项目的实际情况，将“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目” 投资总额调减 20000.00 万元，调减后募集资金 20000.00万元将用于公司创新药物 HY-0002a 项目的研变更原因、决策程序及信息披露情况发，有利于增强公司的研发实力，推动研发项目取得阶段性结果。公司于2023年6月21日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次说明（分具体募投项目）会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》，于2023年7月10日召开2023年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》。

2.公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展战略以及募投项目的实际情况，将“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”的投资总额调减12000.00万元和“汇宇创新药物研究院建设项目”的投资总额调减2000.00万元，调减后募

集资金 14000.00万元将继续用于公司创新药物（HY-0006）项目的研发，有利于增强公司的研发实力，推动研发项目取得阶段性结果。公司于2023年12月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》，于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》。

未达到计划进度的情况和原因（分具无体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化无的情况说明

注：汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目2026年上半年实现收入23391.49万元，对应实现毛利19141.92万元，利润总额10481.25万元。