证券代码：688557 证券简称：兰剑智能

兰剑智能科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 563789172.63 11.03 1214540088.39 7.40

利润总额 23327529.87 -58.93 64004455.29 -33.59归属于上市公司股东的净

23937662.67 -54.31 67813013.39 -27.67

利润归属于上市公司股东的扣

22050863.07 -56.56 61234235.40 -23.46

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

42033094.32 239.13 -298597303.55 -2243.30

净额

基本每股收益（元/股） 0.16 -54.29 0.46 -26.98

稀释每股收益（元/股） 0.15 -57.14 0.46 -26.98

加权平均净资产收益率 减少 2.38个 减少 2.32个百

1.94 5.47

（%） 百分点 分点

研发投入合计 42637844.66 31.06 115938069.72 19.65

研发投入占营业收入的比 增加 1.15个 增加 0.98个百

7.56 9.55例（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 2262796046.30 2521222762.02 -10.25归属于上市公司股东的所

1247589144.58 1234634827.88 1.05

有者权益

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

2、上年同期的每股收益按照转股后的总股数重新计算。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

19087.68 14326.67

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

1640170.12 4158170.14

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 255912.89 2114941.70损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

304593.54 1452300.30

支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 332964.63 1160960.82

少数股东权益影响额（税后）

合计 1886799.60 6578777.99

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比

项目名称 例 主要原因

（%）

利润总额_本报告期 -58.93 利润相关指标下降 30%以上原因有以下四

利润总额_年初至报告期末 -33.59 点：1、公司积极拓展海外市场，前三季度海归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -54.31 外市场收入占比提升至 25.05%，海外渠道建归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 设、本地化运营及市场推广等方面投入显著

-56.56

的净利润_本报告期 增加。由于海外业务尚处于布局初期，前期费基本每股收益（元/股）_本报告期 -54.29 用较高而收入贡献尚未充分释放，阶段性增加了当期费用支出。2、公司加大具身智能相关软硬件产品研发力度，为长期竞争力提升蓄力，管理费用同比增长 18.12%，研发费用中材料投入增加 47.89%，主要用于各类物流机器人、人形机器人研发；3、毛利率由 26.80%

微降至 26.15%，公司汽车行业由于部分项目稀释每股收益（元/股）_本报告期 -57.14 确认收入周期影响，毛利有所回调；同时，部分新行业及新客户处于大客户拓展期，毛利率相对较低。两个因素共同作用，阶段性拉低了整体盈利水平。4、约 1631万元软件退税收益延迟至下期确认，对本期非经常性损益产生阶段性影响，相关收益将在后续期间予以体现。

本报告期经营现金流变动比例已转正，边际经营活动产生的现金流量净额_本报告期 239.13 改善明显，得益于大中型项目陆续交付带动回款节奏优化。

主要系公司销售订单快速增长，为保障交付经营活动产生的现金流量净额_年初至报

-2243.30 能力与供应链稳定，主动加大备货力度，相应告期末

采购支付现金较上年同期增加约 3.89亿元。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总6031 优先股股东总数（如 0数

有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东性 持股 持有有限 包含转融通 质押、标记

股东名称 持股数量

质 比例 售条件股 借出股份的 或冻结情况

(%) 份数量 限售股份数 股份 数

量 状态 量境内自

吴耀华 52946277 35.70 0 0 无 0然人

济南科技创业投资集团 国有法

9065210 6.11 0 0 无 0

有限公司 人上海指南行远私募基金

管理有限公司－指南上 其他 5002500 3.37 0 0 无 0远私募证券投资基金境内自

段重行 4974028 3.35 0 0 无 0然人境内自

蒋霞 2707370 1.83 0 0 无 0然人境内自

陈忠灵 2363346 1.59 0 0 无 0然人深圳市达晨财智创业投

资管理有限公司－深圳

其他 2284502 1.54 0 0 无 0市达晨创通私募股权投

资企业（有限合伙）境内自

周治平 2228398 1.50 0 0 无 0然人境内自

张小艺 2140510 1.44 0 0 无 0然人境内自

吴耀宇 1162616 0.78 0 0 无 0然人

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

吴耀华 52946277 人民币普通股 52946277

济南科技创业投资集团 9065210 9065210人民币普通股有限公司

上海指南行远私募基金 5002500 5002500

管理有限公司－指南上 人民币普通股远私募证券投资基金

段重行 4974028 人民币普通股 4974028

蒋霞 2707370 人民币普通股 2707370

陈忠灵 2363346 人民币普通股 2363346

深圳市达晨财智创业投 2284502 2284502

资管理有限公司－深圳人民币普通股市达晨创通私募股权投

资企业（有限合伙）

周治平 2228398 人民币普通股 2228398

张小艺 2140510 人民币普通股 2140510

吴耀宇 1162616 人民币普通股 1162616

上述股东关联关系或一 上述股东中，段重行与吴耀华、吴耀宇兄弟系母子关系。除此之外，公司致行动的说明 未知其他股东间有无关联关系或一致行动关系。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融

股东陈忠灵普通证券账户持有 261009股，信用证券账户持有 2102337股。

券及转融通业务情况说明（如有）

注：前十名股东、前十名无限售条件股东中存在本公司回购专用证券账户，参照信息披露格式准则规定，回购专户不纳入前十名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有的普通股数量为 1251000股，占公司总股本的 0.84%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 132120920.71 259208758.37结算备付金拆出资金

交易性金融资产 80031671.23 370411410.96衍生金融资产

应收票据 25789003.36 31999398.59

应收账款 925315446.11 807986658.70

应收款项融资 69076809.32 54880027.56

预付款项 29174907.93 22117272.08应收保费

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 33251583.33 25528522.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 314206223.45 303797355.32

其中：数据资源

合同资产 62630890.38 33721118.57持有待售资产

一年内到期的非流动资产 5374573.67 15395108.40

其他流动资产 12300270.63 28855728.88

流动资产合计 1689272300.12 1953901360.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 5809622.43 7406752.91长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 248240644.37 262486122.54

在建工程 1559733.29 1213297.34生产性生物资产油气资产

使用权资产 770867.87 1761983.71

无形资产 32018497.21 32904827.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 38576312.23 34761607.29

其他非流动资产 246548068.78 226786810.45

非流动资产合计 573523746.18 567321401.73

资产总计 2262796046.30 2521222762.02

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 270894997.54 468425281.36

应付账款 427961206.53 360230254.80

预收款项 237003.05 230122.32

合同负债 210175337.28 288957188.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 30918607.53 44279615.78

应交税费 3333824.36 13400420.47

其他应付款 5095141.53 11334954.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 705540.29 1369363.83

其他流动负债 35605933.05 64162524.40

流动负债合计 984927591.16 1252389725.97

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 14516928.78 17500376.18

递延收益 15747831.96 16697831.99

递延所得税负债 14549.82其他非流动负债

非流动负债合计 30279310.56 34198208.17

负债合计 1015206901.72 1286587934.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 148322528.00 102679640.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 549800202.63 594022690.63

减：库存股 42856582.99 19997021.59

其他综合收益 201698.16 149782.25专项储备

盈余公积 50525619.81 50525619.81一般风险准备

未分配利润 541595678.97 507254116.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1247589144.58 1234634827.88

合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计 1247589144.58 1234634827.88

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2262796046.30 2521222762.02

公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：温瑞旭 会计机构负责人：王学英合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1214540088.39 1130907994.01

其中：营业收入 1214540088.39 1130907994.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1141955859.77 1041455962.00

其中：营业成本 896958509.79 827789732.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 8063920.83 7356597.24

销售费用 70026392.48 69831686.29

管理费用 50643676.16 42872954.57

研发费用 115938069.72 96900164.76

财务费用 325290.79 -3295173.74

其中：利息费用 43573.46 56426.55

利息收入 2103826.01 1857965.93

加：其他收益 23538866.61 40596161.67投资收益（损失以“-”号填

2083270.47 3094457.24

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

31671.23 315493.15“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-18512409.61 -17466661.38号填列）资产减值损失（损失以“-”-17187799.00 -17166996.95号填列）资产处置收益（损失以“-”

14326.67 -3839494.06号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 62552154.99 94984991.68

加：营业外收入 2156449.04 1584217.86

减：营业外支出 704148.74 186813.45四、利润总额（亏损总额以“-”号填

64004455.29 96382396.09

列）

减：所得税费用 -3808558.10 2632674.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67813013.39 93749721.25

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

67813013.39 93749721.25号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

67813013.39 93749721.25（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 51915.91 48357.38

（一）归属母公司所有者的其他综合

51915.91 48357.38

收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他 51915.91 48357.38

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 67864929.30 93798078.63

（一）归属于母公司所有者的综合收

67864929.30 93798078.63

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.46 0.63

（二）稀释每股收益（元/股） 0.46 0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：温瑞旭 会计机构负责人：王学英合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 864322649.69 821416158.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 30046991.43 22805194.64

收到其他与经营活动有关的现金 63812552.00 24585690.32

经营活动现金流入小计 958182193.12 868807043.88

购买商品、接受劳务支付的现金 884836429.19 495451234.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 241548648.39 196834071.17

支付的各项税费 53173683.43 62368789.27

支付其他与经营活动有关的现金 77220735.66 100221277.44

经营活动现金流出小计 1256779496.67 854875372.85

经营活动产生的现金流量净额 -298597303.55 13931671.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1780000000.00 1755000000.00

取得投资收益收到的现金 2526352.66 3292012.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资

28290.00 535672.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1782554642.66 1758827684.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3431920.95 2064078.68

产支付的现金

投资支付的现金 1490000000.00 1770000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1493431920.95 1772064078.68

投资活动产生的现金流量净额 289122721.71 -13236393.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 10192572.60

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 10192572.60偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33471451.20 33728633.40

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 23566958.39 12770979.92

筹资活动现金流出小计 57038409.59 46499613.32

筹资活动产生的现金流量净额 -57038409.59 -36307040.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2144766.23 1090622.77

五、现金及现金等价物净增加额 -68657757.66 -34521140.70

加：期初现金及现金等价物余额 144084638.37 190141975.12

六、期末现金及现金等价物余额 75426880.71 155620834.42

公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：温瑞旭 会计机构负责人：王学英母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 126557891.67 252266171.67

交易性金融资产 80031671.23 370411410.96衍生金融资产

应收票据 25789003.36 17471652.98

应收账款 925315446.11 807986658.70

应收款项融资 69076809.32 52149301.34

预付款项 4179782.82 2035830.39

其他应收款 38627841.06 33237922.01

其中：应收利息应收股利

存货 129826660.69 210879095.95

其中：数据资源

合同资产 62630890.38 33721118.57持有待售资产

一年内到期的非流动资产 5374573.67 15395108.40

其他流动资产 12300270.63 28855728.88

流动资产合计 1479710840.94 1824409999.85

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 5809622.43 7406752.91

长期股权投资 215603501.28 215603501.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 51718784.52 56971770.27

在建工程 231274.00生产性生物资产油气资产

使用权资产 770867.87 1761983.71

无形资产 1110215.17 1457268.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 36073526.89 30804276.15

其他非流动资产 246548068.78 226786810.45

非流动资产合计 557865860.94 540792363.64

资产总计 2037576701.88 2365202363.49

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 280000000.00 478334000.00

应付账款 331027273.34 224909857.82预收款项

合同负债 210018715.80 288756841.55

应付职工薪酬 22626239.32 33242841.72

应交税费 1261653.57 1591854.59

其他应付款 8804321.61 136109269.04

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 705540.29 1369363.83

其他流动负债 35605933.05 49522996.58

流动负债合计 890049676.98 1213837025.13

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 14516928.78 17500376.18

递延收益 80000.00

递延所得税负债 14549.82其他非流动负债

非流动负债合计 14531478.60 17580376.18

负债合计 904581155.58 1231417401.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 148322528.00 102679640.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 549800202.63 594022690.63

减：库存股 42856582.99 19997021.59其他综合收益专项储备

盈余公积 50525619.81 50525619.81

未分配利润 427203778.85 406554033.33

所有者权益（或股东权益）合计 1132995546.30 1133784962.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2037576701.88 2365202363.49

公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：温瑞旭 会计机构负责人：王学英母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业收入 1212592836.42 1127777615.73

减：营业成本 956144602.25 906098944.74

税金及附加 5212748.04 5078334.26

销售费用 67436483.34 67982665.05

管理费用 32703643.48 31414757.50

研发费用 87566200.62 77429151.13

财务费用 292047.52 -3316758.04

其中：利息费用 43573.46 56426.55

利息收入 2099948.69 1856008.95

加：其他收益 20837000.79 31682231.59投资收益（损失以“-”号填

2033544.44 3094457.24

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

31671.23 315493.15“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-19442230.06 -18185710.70

填列）资产减值损失（损失以“-”号-17187799.00 -17166996.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号-4761.01 -3839494.06

填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 49504537.56 38990501.36

加：营业外收入 70919.49

减：营业外支出 638041.76 172003.85三、利润总额（亏损总额以“-”号填

48866495.80 38889417.00

列）

减：所得税费用 -5254700.92 -5019051.21

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 54121196.72 43908468.21

（一）持续经营净利润（净亏损以

54121196.72 43908468.21“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 54121196.72 43908468.21

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：温瑞旭 会计机构负责人：王学英母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 854625116.61 813668173.76

收到的税费返还 30035301.32 22793410.50

收到其他与经营活动有关的现金 85083429.65 31921216.27

经营活动现金流入小计 969743847.58 868382800.53

购买商品、接受劳务支付的现金 969646132.31 561352024.51

支付给职工及为职工支付的现金 193315430.28 156074170.64

支付的各项税费 44508256.79 49682960.15

支付其他与经营活动有关的现金 60551640.99 90630992.56

经营活动现金流出小计 1268021460.37 857740147.86

经营活动产生的现金流量净额 -298277612.79 10642652.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1760000000.00 1755000000.00

取得投资收益收到的现金 2476626.63 3292012.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2290.00 453570.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1762478916.63 1758745582.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2451832.45 716931.00

产支付的现金

投资支付的现金 1470000000.00 1770534231.35取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1472451832.45 1771251162.35

投资活动产生的现金流量净额 290027084.18 -12505579.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 10192572.60取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 10192572.60偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33471451.20 33728633.40

支付其他与筹资活动有关的现金 23566958.39 12770979.92

筹资活动现金流出小计 57038409.59 46499613.32

筹资活动产生的现金流量净额 -57038409.59 -36307040.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2106741.80 1046965.51

五、现金及现金等价物净增加额 -67395680.00 -37123001.99

加：期初现金及现金等价物余额 139953571.67 186067696.03

六、期末现金及现金等价物余额 72557891.67 148944694.04

公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：温瑞旭 会计机构负责人：王学英

（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日