证券代码：688559证券简称：海目星公告编号：2026-031

海目星激光科技集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放

与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901号文），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票40000000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金人民币1019600000.00元，扣除各项发行费用人民币9076976.62元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

1010523023.38元。上述募集资金已于2024年8月19日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10524号）。

（二）募集资金使用及结余情况以前年度已累计投入募投项目金额为92680.14万元（其中包含38449.88万元以自筹资金置换的项目投入金额），本期投入募投项目金额为8711.09万元。

截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币502.13万元。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月19日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额101960.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用907.70

二、募集资金净额101052.30

减：

以前年度已使用金额92680.14

本年度使用金额8711.09

银行手续费支出及汇兑损益0.46其他

加：

以前年度募集资金利息收入/理财收益446.45

本年度募集资金利息收入/理财收益27.75

其他-自筹资金垫付发行费及税费367.31

三、报告期期末募集资金余额502.13

其中：银行活期金额502.13

现金管理金额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的

规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

（二）募集资金监管协议签署情况2024年8月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发

展银行股份有限公司深圳莲塘支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、

杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南

区支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖

支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年10月，公司审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用40000万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备（成都）有限公司进行增资以实施募投项目；同意使用31052.30万元募

集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目。鉴于本次募投项目的实施主体为子公司，为方便募投项目的资金管理，公司开设了子公司募集资金管理专户并签署四方监管协议。

上述相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2024年向特定对象发行股

发行名称票募集资金到账时间2024年8月19日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额招商银行股份有限公司

7559194731100011.31使用中

深圳罗湖支行上海银行深

030059215376.80使用中

圳前海分行海目星激光浦发银行深

79500078801400000201111.35使用中

科技集团股圳莲塘支行份有限公司建设银行深

442501000008000063450.84使用中

圳上步支行杭州银行深

44030410600001251921.38使用中

圳龙华支行工商银行深

圳高新园南40000272192007149750.02使用中区支行营业部海目星（江门）激光智能中信银行江

81109010117017742415.42使用中

装备有限公门分行司海目星激光成都银行东智能装备（成1001300001228280375.01使用中部新区支行

都）有限公司

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月27日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币15000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品（投资期限不超过12个月）。

且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月19日计划进行董事会审计划起计划截止现金管理计划进行现金管理的方式议通过日始日期日期的金额期

购买安全性高、流动性好的低

2025年82026年82025年815000.00风险金融理财产品（投资期限月27日月26日月27日不超过12个月）报告期内，公司在确保不影响募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在上述已审议的额度内合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了较好的投资收益，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月19日尚预计未年化委托受托产品购买起始日截止日归还归利息产品名称收益方银行类型金额期期日期还金额率

金(%)额杭州银行“添利宝”结构性

56502025-2026-2026-存款产品12-251-261-2601.959.66

（ TLBB2025海目30346）星激杭州杭州银行“添光科银行利宝”结构性

技集结构2026-2026-2026-

深圳存款产品540001.753.62

团股性存2-132-272-27龙 华 （ TLBB2026份有款支行112）限公杭州银行“添司利宝”结构性

47002026-2026-2026-存款产品3-114-114-1101.857.38

（ TLBB2026

14715）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金用于投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年2月14日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“海目星激光智造中心项目”予以结项，同意将募投项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间延期至2026年

5月。

截至本报告披露日，西部激光智能装备制造基地项目（一期）已经结项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

二零二六年八月三十一日附表1：

2024年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2026年6月30日

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年8月19日

本年度投入募集资金总额8711.09

已累计投入募集资金总额101391.22

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至项目达项目期末截至期末累到预定可行已变更投入承诺投资项目截至期末承截至期末累计投入金额可使用是否达性是

募投项项目，募集资金承调整后投资本年度投入进度本年度实和超募资金投诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日到预计否发目性质含部分诺投资总额总额(1)金额(2)（%现的效益向金额的差额期（具效益生重

变更(3)＝(2)-(1)）(4)体到月大变

＝

(2)/(1)份）化西部激光智能装备制造基生产建否90000.0040000.0040000.008711.0940338.90338.90100.852026年5不适用不适用否地项目（一设月期）海目星激光智生产建

否55000.0031052.3031052.300.0031052.320.02100.002024年1132758.33是[注1]否造中心项目设月补充流动资金运营管

否51430.0030000.0030000.000.0030000.000.00100.00不适用项目理

合计196430.00101052.30101052.308711.09101391.22338.92100.34////未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况

[注1]海目星激光智造中心项目建设期为24个月，该项目实施后，在预定的投入产出情况下，项目投入后首年营业收入预计达24000.00万元，截止本报告期海目星激光智造中心项目合计确认收入105759.21万元，已达到预期效益。