证券代码：688562证券简称：航天软件公告编号：2025-045

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半

年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1268000000.00元，扣除本次发行费用人民币

95234774.06元，募集资金净额为人民币1172765225.94元。上述募

-1-集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

单位：人民币元项目序号金额

募集资金净额 A 1172765225.94

项目投入 B1 231594438.80截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 24949294.51

项目投入 C1 61705781.72本期发生额

利息收入净额 C2 6129557.88

项目投入 D1=B1+C1 293300220.52

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 31078852.39

未到期的现金管理 D3 445000000.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 465543857.81

实际结余募集资金 F 465837122.43

差异 G=F-E 293264.62

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民币293264.62元，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存放、管理、使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。经2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东会审议，同意对-2-该办法进行第一次修订。经2025年7月18日公司召开的第一届董事会

第三十七次会议审议，同意对该办法进行第二次修订。

根据公司《募集资金管理办法》，并经2023年3月23日第一届董

事会第十三次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京金融

街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年10月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8900.00万元投资建设新项目。

经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中

心二期项目专户，并于2024年8月19日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司共开立7个募集资金专户。募集资金存储情况如下：

单位：人民币元截至2025年6月30项目名称银行名称募集资金专户账号日账户余额产品研制协同软件招商银行股份有限公

11090604771095628739950.17

研发升级建设项目司北京金融街支行航天产品多学科协招商银行股份有限公

同设计仿真（CAE） 110906047710115 10657522.78司北京金融街支行平台研发项目

-3-招商银行股份有限公

ASP+平台研发项目 110906047710206 72720495.06司北京金融街支行综合服务能力建设招商银行股份有限公

11090604771061868953374.20

项目司北京金融街支行神通数据库系列产招商银行股份有限公

品研发升级建设项12290353041090822804327.90司北京金融街支行目商密网云数据中心招商银行股份有限公

11090604771000174202047.94

二期项目司北京金融街支行超额募集资金存款招商银行股份有限公

110906047710908187759404.38

账户司北京金融街支行

合计--465837122.43

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流-4-动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。

截至2025年6月30日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币44500万元。详见下表：

单位：人民币万元产品预期年化是否已金融机构名称金额起息日到期日类别收益率赎回招商银行股份有限公结构性2025年2月2025年8月不低于

8250.00否

司北京金融街支行存款17日18日1.5%招商银行股份有限公结构性2025年2月2025年8月不低于

8250.00否

司北京金融街支行存款18日19日1.5%招商银行股份有限公结构性2025年5月2025年7月

10000.00不低于1%否

司北京金融街支行存款26日28日

招商银行股份有限公结构性10000.002025年5月2025年7月不低于1%否

-5-司北京金融街支行存款27日29日招商银行股份有限公结构性2025年5月2025年7月

4000.00不低于1%否

司北京金融街支行存款26日28日招商银行股份有限公结构性2025年5月2025年7月

4000.00不低于1%否

司北京金融街支行存款27日29日

合计44500.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第

一届监事会第十四次会议、2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币

8900.00万元投资建设新项目。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-018）及公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议以及2025年6月19日召开的2024年年度股-6-东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于2025年3月31日以及2025年6月20日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-018）和《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。

公司于2025年3月27日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“ASP+平台研发项目”“产品研制协同软件研发升级建设项目”“航天产品多学科协同设计仿真

（CAE）平台研发项目”及“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证-7-券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公

司《募集资金管理办法》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年8月29日

-8-附表一：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司单位：人民币元

募集资金净额1172765225.94本年度投入募集资金总额61705781.72

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额293300220.52

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投截至期末投项目可行已变更项项目达到预是否达

募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投入进度（%）本年度实现的性是否发

承诺投资项目目，含部分调整后投资总额定可使用状到预计资总额入金额（1）额入金额（2）入金额的差额（3）（4）＝效益生重大变变更（如有）态日期效益

＝(2)-(1)(2)/(1)化

一、承诺投资项目产品研制协同软件研

不适用179672200.00179672200.00179672200.007406627.4775427273.93-104244926.0741.982026年12月不适用不适用否发升级建设项目航天产品多学科协同

设计仿真（CAE）平台 不适用 40793700.00 40793700.00 40793700.00 7701926.77 30930462.71 -9863237.29 75.82 2025年10月 不适用 不适用 否研发项目

ASP+平台研发项目 不适用 110700000.00 110700000.00 110700000.00 14499652.00 41042442.97 -69657557.03 37.08 2026年 12月 不适用 不适用 否综合服务能力建设项

不适用67394400.0067394400.0067394400.00629481.27640682.46-66753717.540.952027年12月不适用不适用否目神通数据库系列产品

不适用152066500.00152066500.00152066500.0019260579.21129854953.81-22211546.1985.392026年12月29516739.79是否研发升级建设项目

承诺投资项目小计—550626800.00550626800.00550626800.0049498266.72277895815.88-272730984.12—————

-9-二、超募资金投向商密网云数据中心

不适用不适用89000000.0089000000.0012207515.0015404404.64-73595595.3617.312025年12月不适用是否二期项目

其他超募资金不适用不适用533138425.94不适用--不适用不适用不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计——622138425.9489000000.0012207515.0015404404.64-73595595.36—————

合计—550626800.001172765225.94639626800.0061705781.72293300220.52-346326579.48—————

注1：产品研制协同软件研发升级建设项目：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，导致项目实际开展进度相对不达预期，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月。

注 2：航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，导致项目实际开展未达到计划进度原因（分具体募投项目）

进度相对不达预期，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年10月。

注3：综合服务能力建设项目：因外部市场环境及公司发展战略和经营规划的变化，导致项目实际开展进度相对不达预期，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2027年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

-10-募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”