关于北京航空材料研究院股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588附表2关于北京航空材料研究院股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元资金占用方占用方与上市公司上市公司核算2025年期初占用2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累2025年期末占用资金余非经营性资金占用占用形成原因占用性质

名称的关联关系的会计科目资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额额

现控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计/////非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往来2025年度往来累计发2025年度往来资金2025年度偿还累2025年期末往来资金余其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

的关系的会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额额

中国航发集团财务有限货币资金、其

同一最终控制方263171.63741116.96729338.78274949.81银行存款经营性往来公司他非流动资产中国航发北京航空材料

控股股东应收账款14735.6535862.2541931.328666.58销售商品、提供劳务经营性往来研究院中国航发北京航空材料中国航发北京航空材料研究

控股股东应收款项融资9278.992229.3210375.961132.35销售商品、提供劳务研究院院中国航发北京航空材料中国航发北京航空材料研究

控股股东应收票据0.0030457.6719995.6210462.05销售商品、提供劳务

控股股东、实际控制人及其附属研究院院企业

中国航发系统内单位同一最终控制方应收账款40110.4071412.7062101.0449422.06销售商品、提供劳务中国航发系统内单位

中国航发系统内单位同一最终控制方应收票据27814.0142823.3246600.3024037.03销售商品、提供劳务中国航发系统内单位

中国航发系统内单位同一最终控制方应收款项融资2154.713032.862187.573000.00销售商品、提供劳务中国航发系统内单位

中国航发系统内单位同一最终控制方预付款项1225.821225.82采购商品、接受劳务中国航发系统内单位北京航材优创高分子材

全资子公司其他应收款1000.00450.00550.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业料有限公司非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来

总计///358265.39928160.900.00912980.58373445.70//