关于北京航空材料研究院股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88611663附表2关于北京航空材料研究院股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元资金占用方占用方与上市公司的关联关上市公司核算的会2024年期初占用资2024年度占用累计2024年度占用资金2024年度偿还累计2024年期末占用资非经营性资金占用占用形成原因占用性质

名称系计科目金余额发生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额金余额

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计///

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计///其他关联方及其附属企业

小计///

总计///

2024年度往来累计

上市公司核算的会2024年期初往来资2024年度往来资金2024年度偿还累计2024年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系发生金额（不含利往来形成原因往来性质计科目金余额的利息（如有）发生金额金余额

息）

中国航发集团财务有限公货币资金、其他非

同一最终控制方294825.35583415.53615435.83262805.05银行存款经营性往来司流动资产

中国航发北京航空材料研销售商品、提供劳

控股股东应收账款3924.8024732.7213921.8814735.64经营性往来究院务

中国航发北京航空材料研销售商品、提供劳

控股股东应收款项融资9278.999278.99经营性往来究院务

中国航发北京航空材料研采购商品、接受劳

控股股东预付款项0.6712.9113.580.00经营性往来究院务大股东及其附属企业

销售商品、提供劳

中国航发系统内单位同一最终控制方应收账款20305.8684515.4764710.9340110.40经营性往来务

销售商品、提供劳

中国航发系统内单位同一最终控制方应收票据31377.9846056.0849620.0527814.01经营性往来务

销售商品、提供劳

中国航发系统内单位同一最终控制方应收款项融资148.742410.22404.252154.71经营性往来务

采购商品、接受劳

中国航发系统内单位同一最终控制方预付款项85.7885.78经营性往来务上市公司的子公司及其附属企业北京航材优创高分子材料

全资子公司其他应收款1000.001000.00往来款非经营性往来有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来

总计///351669.18750421.920.00744192.30357898.80//