北京航空材料研究院股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9000万股，每股发行价格为人民币78.99元，募集资金总额为710910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币689563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司航材优创已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目222411.13万元，尚未使用的金额为467152.26万元（其中募集资金账户余额101551.73万元，期末持有未到期的结构性存款和大额存单370000.00万元，利息收入4182.47万元，未支付的发行费用217.01万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目

7365.00万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入229776.13万元，尚未

使用的金额为459787.26万元，使用状况及余额如下：

1单位：人民币万元

项目金额

实际募集资金总额710910.00

减：发行费用（含税）21346.61

募集资金净额689563.39

减：累计募集资金使用金额229776.13

其中：本期募集资金使用金额7365.00

加：累计利息收入扣除手续费金额13480.27

其中：本期累计利息收入扣除手续费金额9297.80

募集资金余额473267.53

减：2024年度使用募集资金进行现金管理金额370000.00

加：尚未支付的余额217.01

募集资金专户余额103484.53

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航空材料研究院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元公司名称开户银行银行账号账户类别存储余额北京航空材料研究北京银行互联网金融2000000968920012

一般账户4397.74院股份有限公司中心支行2307084北京航空材料研究中信银行北京分行营8110701013502477

一般账户30679.60院股份有限公司业部653

2北京航空材料研究招商银行股份有限公

999012738010801一般账户47341.90

院股份有限公司司北京分行营业部北京航材优创高分北京银行互联网金融2000005491880011

一般账户21065.29子材料有限公司中心支行1145348

合计103484.53上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入13480.30万元（其中2024年度利息收入9297.83万元），已扣除手续费0.03万元（其中2024年度手续费0.03万元），尚未从募集资金专户置换支付的发行费用217.01万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

人民币：万元委托人产品名称产品期限金额

结构性存款2024.05.07-2025.04.1640000.00

结构性存款2024.10.30-2025.10.2060000.00

结构性存款2024.11.11-2025.05.1230000.00

北京银行互联网金融中心支行结构性存款2024.11.21-2025.05.2024000.00

大额存单2024.10.31-2025.10.3140000.00

大额存单2024.11.15-2025.02.1538000.00

结构性存款2024.11.25-2025.02.2418000.00

结构性存款2024.11.15-2025.01.0310000.00招商银行股份有限公司北京分行

结构性存款2024.12.10-2025.01.1034000.00营业部

结构性存款2024.12.30-2025.07.016000.00

中信银行北京分行营业部结构性存款2024.07.11-2025.01.1270000.00

合计370000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

3四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让和置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人专项核查报告的结论性意见中信证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京航空材料研究院股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，经核查认为，截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：2024年度募集资金使用情况对照表北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年3月27日

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