国金证券股份有限公司

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为江苏吉贝

尔药业股份有限公司（以下简称“吉贝尔”“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉贝尔2025年

度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2020年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]614号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为23.69元。本次公开发行募集资金总额为人民币1107161626.00元，扣除各项发行费用人民币86273164.81元（不含税），实际募集资金净额为人民币1020888461.19元。上述募集资金已于2020年5月12日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月12日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316 号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

2、2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]843号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票744.6889万股，每股面值1.00元，每股发行价格为26.61元，募集资金总额为人民币198161716.29元，扣除各项发行费用人民币9687596.06

1元（不含税）募集资金净额为人民币188474120.23元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年 6 月 17 日出具“XYZH/2024SHAA2B0118 号”验资报告验证。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额1020888461.19

减：累计使用募集资金931927475.08

其中：以前年度已使用金额857511782.98年度使用金额74415692.10

其中：对募集资金投资项目的投入74402405.79

银行手续费13286.31

减：理财产品专用结算账户结余

减：结余资金转出28498763.36

加：募集资金专户的利息净收入10479745.22

其中：以前年度利息净收入10294350.13年度利息净收入185395.09

理财产品收益65282222.62

其中：以前年度理财产品收益63783485.30年度理财产品收益1498737.32

尚未使用的募集资金账户余额136224190.59

注1：2025年8月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用额度不超过人民币30000.00万元（包含本数），暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15000.00万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15000.00万元（包含本数），投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理

2的余额为0.00万元，使用向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额为10000.00万元。

注2：2025年12月29日公司第四届董事会第十九次会议决议：为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心(新址)建设项目”结项并将节余募集资金(含银行利息、现金管理收益等收入)2849.87万元永久补充流动资金，以支持公司日常经营活动和业务发展需求。

2、2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元项目金额

募集资金净额188474120.23

减：累计使用募集资金6034628.57

其中：以前年度已使用金额809358.04年度使用金额5225270.53

其中：对募集资金投资项目的投入5222629.87

银行手续费2640.66

减：理财产品专用结算账户结余100000000.00

加：募集资金专户的利息净收入788080.87

其中：以前年度利息净收入278944.29年度利息净收入509136.58

理财产品收益2094186.14

其中：以前年度理财产品收益999880.60年度理财产品收益1094305.54

尚未使用的募集资金账户余额85321758.67

注：尚未使用的募集资金账户余额与专户结余的差额系公司用部分自用资金支付发行费用所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件3的规定，结合公司实际情况，公司制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、2020年首次公开发行股票募集资金

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份

有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国工商银行镇江新区支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元银行名称募集资金专户2025年12月31日余额

中信银行股份有限公司镇江长江路支行811050101290152793066248471.71

中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行5456746042464839603.47

中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行1031500104023800665136115.41

合计136224190.59

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

4截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元银行名称募集资金专户2025年12月31日余额

中国工商银行镇江新区支行110406002920066860886341530.48

合计86341530.48

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况2025年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1、附表2）。

（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在用募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用额度不超过人民币30000.00万元（包含本数），暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15000.00万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15000.00万元（包含本数），投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，使用募集资金进行现金管理的余额为10000万元。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品年化收实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日实际获得收益类型益率回情况南京银行股已收回本

7天通知存款通知存款50000000.002024/12/272025/1/220.65%23472.22

份有限公司金及收益

5产品年化收实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日实际获得收益类型益率回情况镇江分行营南京银行单位结已收回本

结构性存款50000000.002025/1/242025/4/302.22%296000.00业部构性存款金及收益南京银行单位结已收回本

结构性存款50000000.002025/5/282025/6/301.97%90291.67构性存款金及收益已收回本

7天通知存款通知存款20000000.002025/9/302025/10/150.83%6916.67

金及收益已收回本

结构性存款结构性存款20000000.002025/10/172025/12/291.57%63672.22金及收益

中国银行镇（江苏）对公结已收回本

江丁卯桥支构性存款结构性存款10000000.002025/1/272025/2/12.90%16684.93金及收益行202502159已收回本

7天通知存款通知存款30000000.002024/12/262025/1/211.05%21666.67

金及收益已收回本

7天通知存款通知存款20000000.002024/12/262025/1/211.05%14444.44

金及收益单位三个月期挂钩汇率（欧元兑已收回本结构性存款30000000.002025/1/242025/4/251.30%98583.33

美元）看跌金及收益

25003期

单位三个月期挂钩汇率（欧元兑已收回本结构性存款20000000.002025/1/242025/4/251.30%65722.22

美元）看跌金及收益

25003期

已收回本

7天通知存款通知存款15000000.002025/3/32025/7/90.75%40000.00

金及收益浙商银行上已收回本

海陆家嘴支7天通知存款通知存款20000000.002025/5/262025/6/130.75%18333.33金及收益行已收回本

7天通知存款通知存款30000000.002025/5/262025/7/90.75%27500.00

金及收益已收回本

7天通知存款通知存款100000000.002024/12/262025/1/211.05%72222.22

金及收益单位三个月期挂钩汇率（欧元兑已收回本结构性存款100000000.002025/1/242025/4/251.30%328611.11

美元）看跌金及收益

25003期

已收回本

7天通知存款通知存款50223494.532025/5/262025/6/130.75%18833.81

金及收益已收回本

7天通知存款通知存款15000000.002025/3/32025/7/90.75%40000.00

金及收益已收回本

7天通知存款通知存款49776505.472025/5/262025/7/90.75%45628.46

金及收益

6产品年化收实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日实际获得收益类型益率回情况已收回本

大额存单大额存单50223494.532025/6/132025/7/82.30%78695.25金及收益已收回本

大额存单大额存单50503649.642025/9/102025/9/232.24%40921.53金及收益已收回本

结构性存款结构性存款50000000.002025/9/302025/12/301.90%240138.89金及收益已收回本

1天通知存款通知存款30000000.002025/10/312025/11/100.35%2916.67

金及收益已收回本

1天通知存款通知存款30000000.002025/11/112025/11/170.35%1750.00

金及收益已收回本

1天通知存款通知存款30000000.002025/11/212025/11/260.35%1458.33

金及收益

大额存单大额存单50000000.002025/11/281.80%未到期

7天通知存款通知存款20000000.002025/12/300.55%未到期

大额存单大额存单30000000.002025/12/301.80%未到期已收回本

大额存单大额存单30640374.992025/1/32025/6/262.30%338791.68金及收益中国农业银已收回本

大额存单大额存单20006333.342025/1/212025/6/261.90%164666.66行股份有限金及收益公司镇江新已收回本

大额存单大额存单31124083.322025/9/102025/12/222.24%199750.02区科技支行金及收益已收回本

大额存单大额存单20249111.122025/9/102025/12/221.86%107666.66金及收益已收回本

1天通知存款通知存款10000000.002025/7/12025/7/40.10%55.56

金及收益已收回本

1天通知存款通知存款10000000.002024/12/302025/6/140.10%4611.11

广发银行镇金及收益江分行已收回本

1天通知存款通知存款10000000.002025/10/312025/11/270.10%750.00

金及收益已收回本

1天通知存款通知存款10000000.002025/11/282025/12/300.10%888.89

金及收益已收回本

1天通知存款通知存款10000000.002025/7/12025/7/40.10%55.56

民生银行大金及收益港支行已收回本

结构性存款结构性存款20000000.002025/10/12025/12/311.01%51212.61金及收益已收回本

1天通知存款通知存款20000000.002025/7/12025/7/40.45%500.00

招商银行镇金及收益江分行已收回本

1天通知存款通知存款80000000.002025/11/272025/11/280.45%1000.00

金及收益

7产品年化收实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日实际获得收益类型益率回情况中信银行镇已收回本

结构性存款结构性存款50000000.002025/11/222025/12/221.65%68630.14江京润支行金及收益

注：截至2025年12月31日，公司累计收到募集资金理财收益2593042.86元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为10000.00万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年12月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分首发募投项目调整实施进度的议案》，同意公司对“研发中心（新址）建设项目”进行结项，并将节余募集资金（含银行利息、现金管理收益等收入）2849.87万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户情况为准）永久补充流动资金，以支持公司日常经营活动和业务发展需求。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年12月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分首发募投项目调整实施进度的议案》，同意公司对“研发中心（新址）建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补流；同意公司对利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”和“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中的抗抑郁新药 JJH201501 实施进度进

行调整：

8公司结合目前首发募投项目的实施进度，经过谨慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将首发募投项目“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日调整为不晚于2026年12月31日。

鉴于“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗抑郁新药 JJH201501 已完成 III 期临床试验，公司正在积极准备生产批件申报工作，结合上述工作具体安排，将抗抑郁新药 JJH201501预计申报生产批件的时间由2025年调整为不晚于2026年。本次调整后，该募投项目整体实施进度调整为抗抑郁新药 JJH201501 预计 2026 年完成申报生产批件；抗肿瘤新药 JJH201601 预计 2026 年底前完成 II（a/b）期临床试验，并根据上述试验结果及政策要求等决定是否申请附条件批准上市，预计2028年底前完成 III 期临床试验。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易

所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、抽查凭证等多种方式，对公司的募集资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使

用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

9七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及

时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2025年度募集资金的存放与使用情况无异议。

10附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元

募集资金净额102088.85本年度投入募集资金总额7440.24

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额93185.64

累计变更用途的募集资金总额比例—是否是否已截至期末累计截至期末截至期末项目达到达项目可行变更项募集资金截至期末承投入金额与承投入进度本年度调整后投资总本年度投累计投入预定可使到性是否发

承诺投资项目目（含承诺投资诺投入金额诺投入金额的（%）实现的额入金额金额用状态日预生重大变

部分变总额(1)差额(4)＝效益

(2)期计化

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益

利可君片、尼群洛

尔片、玉屏风胶

囊、盐酸洛美沙星

否44254.3377343.1877343.185620.2072663.00-4680.1893.95注1----否

滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目

11研发中心（新址）

否7926.487926.487926.48467.765880.21-2046.2774.18注1----否建设项目国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国

否16819.1916819.1916819.191352.2814642.43-2176.7687.06注2----否家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目

合计—69000.00102088.85102088.857440.2493185.64-8903.21——--——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本核查意见之“三、/（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见本核查意见之“三、/（七）节余募集资金使用情况”。

募集资金其他使用情况详见本核查意见“三、/（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：2025年12月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分首发募投项目调整实施进度的议案》，同意公司对“研发中心（新址）建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补流；同意公司对利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”和“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中的抗抑郁新药 JJH201501 实施进度进行调整：

12公司结合目前首发募投项目的实施进度，经过谨慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将首发募投项目

“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月

31日调整为不晚于2026年12月31日。

注 2：鉴于“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗抑郁新药 JJH201501 已完成 III 期临床试验，公司正在积极准备生产批件申报工作，结合上述工作具体安排，将抗抑郁新药 JJH201501 预计申报生产批件的时间由 2025 年调整为不晚于 2026年。本次调整后，该募投项目整体实施进度调整为抗抑郁新药 JJH201501 预计 2026 年完成申报生产批件；抗肿瘤新药 JJH201601 预计 2026 年底前完成II（a/b）期临床试验，并根据上述试验结果及政策要求等决定是否申请附条件批准上市，预计 2028 年底前完成 III 期临床试验。

13附表2：以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元

募集资金净额18847.41本年度投入募集资金总额522.26

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额603.07

累计变更用途的募集资金总额比例—是否是否已截至期末累计截至期末截至期末项目达到达项目可行变更项募集资金截至期末承投入金额与承投入进度本年度调整后投资总本年度投累计投入预定可使到性是否发

承诺投资项目目（含承诺投资诺投入金额诺投入金额的（%）实现的额入金额金额用状态日预生重大变

部分变总额(1)差额(4)＝效益

(2)期计化

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益高端制剂研发中

否18847.4118847.4118847.41522.26603.07-18244.343.20注----否心建设项目

合计—18847.4118847.4118847.41522.26603.07-18244.34——--——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

14项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本核查意见之“三、/（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无注：2026年4月27日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度进行调整。公司结合目前募投项目的实施进展，经过谨慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将“高端制剂研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2027年12月31日。

15（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏吉贝尔药业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

郑宇郭菲国金证券股份有限公司年月日