证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2026-007

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明

如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2020】614号”文《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4673.54万股，每股面值 1元，实际发行价格每股

23.69元，募集资金总额为人民币1107161626.00元，扣除发行费用人民币

86273164.81元（不含税），实际募集资金净额为人民币1020888461.19元。上述募集资金已于2020年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 5月 12日出具“XYZH/2020SHA20316”号验资报告验证。

1募集资金基本情况表（一）

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年5月12日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额1107161626.00

其中：超募资金金额330888461.19

减：直接支付发行费用86273164.81

二、募集资金净额1020888461.19

减：

以前年度已使用金额857453980.80

本年度使用金额74402405.79暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益71088.49

其他-节余资金转出28498763.36

加：

募集资金利息收入10479745.22

其他-理财产品收益65282222.62

三、报告期期末募集资金余额136224190.59

（二）向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2024】843号”文《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司以简易程序向特定对象发行股票744.6889万股，每股面值1.00元，每股发行价格为

26.61元，募集资金总额为人民币198161716.29元，扣除各项发行费用人民币

9687596.06元（不含税）募集资金净额为人民币188474120.23元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 6月 17日出具“XYZH/2024SHAA2B0118号”号验资报告验证。

募集资金基本情况表（二）

单位：元币种：人民币

2024年以简易程序向特定对象

发行名称发行股份

2募集资金到账时间2024年6月14日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额198161716.29

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用9687596.06

二、募集资金净额188474120.23

减：

以前年度已使用金额808114.04

本年度使用金额5222629.87暂时补流金额

现金管理金额100000000.00

银行手续费支出及汇兑损益3884.66

加：

募集资金利息收入788080.87

其他-理财产品收益2094186.14

三、报告期期末募集资金余额85321758.67

注：报告期期末募集资金余额与专户结余的差额系公司用部分自有资金支付发行费用所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份

有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户3存储三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表（一）

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年5月12日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称中信银行股份有

江苏限公司镇江长江811050101290152793066248471.71使用中吉贝路支行尔药中国银行股份有

业股限公司镇江丁卯5456746042464839603.47使用中份有桥支行限公中国农业银行股

司份有限公司镇江1031500104023800665136115.41使用中丹徒支行

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司镇江新区支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表（二）

单位：元币种：人民币

2024年以简易程序向特定

发行名称对象发行股份募集资金到账时间2024年6月14日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称江苏吉贝中国工商银行尔药

股份有限公司110406002920066860886341530.48使用中业股镇江新区支行份有限公

4司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用额度不超过人民币30000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15000.00万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过

15000.00万元（包含本数）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年

12月31日，使用募集资金进行现金管理的余额为10000万元。公司对闲置募集

资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表（一）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年5月12日计划进行现金计划进行现金管理计划起始日计划截止董事会审议管理的金额的方式期日期通过日期包括但不限于购买

15000.00结构性存款、大额2025-8-292026-8-282025-8-29

存单、定期存款、

5通知存款等

募集资金现金管理审核情况表（二）

单位：万元币种：人民币发行名称2024年以简易程序向特定对象发行股份募集资金到账时间2024年6月14日计划进行现金计划进行现金管理计划起始日计划截止董事会审议管理的金额的方式期日期通过日期包括但不限于购买

15000.00结构性存款、大额2025-8-292026-8-282025-8-29

存单、定期存款、通知存款等

62025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品年化收益实际获得收实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日

类型率益（元）回情况已收回本金

7天通知存款通知存款50000000.002024/12/272025/1/220.65%23472.22

及收益南京银行单位结已收回本金

结构性存款50000000.002025/1/242025/4/302.22%296000.00南京银行股份有构性存款及收益限公司镇江分行南京银行单位结已收回本金

结构性存款50000000.002025/5/282025/6/301.97%90291.67营业部构性存款及收益已收回本金

7天通知存款通知存款20000000.002025/9/302025/10/150.83%6916.67

及收益已收回本金

结构性存款结构性存款20000000.002025/10/172025/12/291.57%63672.22及收益（江苏）对公结中国银行镇江丁已收回本金

构性存款结构性存款10000000.002025/1/272025/2/12.90%16684.93卯桥支行及收益

202502159

已收回本金

7天通知存款通知存款30000000.002024/12/262025/1/211.05%21666.67

及收益已收回本金

浙商银行上海陆7天通知存款通知存款20000000.002024/12/262025/1/211.05%14444.44及收益家嘴支行单位三个月期挂钩汇率（欧元兑已收回本金结构性存款30000000.002025/1/242025/4/251.30%98583.33

美元）看跌及收益

25003期

7产品年化收益实际获得收实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日

类型率益（元）回情况单位三个月期挂钩汇率（欧元兑已收回本金结构性存款20000000.002025/1/242025/4/251.30%65722.22

美元）看跌及收益

25003期

已收回本金

7天通知存款通知存款15000000.002025/3/32025/7/90.75%40000.00

及收益已收回本金

7天通知存款通知存款20000000.002025/5/262025/6/130.75%18333.33

及收益已收回本金

7天通知存款通知存款30000000.002025/5/262025/7/90.75%27500.00

及收益已收回本金

7天通知存款通知存款100000000.002024/12/262025/1/211.05%72222.22

及收益单位三个月期挂钩汇率（欧元兑已收回本金结构性存款100000000.002025/1/242025/4/251.30%328611.11

美元）看跌及收益

25003期

已收回本金

7天通知存款通知存款50223494.532025/5/262025/6/130.75%18833.81

及收益已收回本金

7天通知存款通知存款15000000.002025/3/32025/7/90.75%40000.00

及收益已收回本金

7天通知存款通知存款49776505.472025/5/262025/7/90.75%45628.46

及收益已收回本金

大额存单大额存单50223494.532025/6/132025/7/82.30%78695.25及收益

8产品年化收益实际获得收实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日

类型率益（元）回情况已收回本金

大额存单大额存单50503649.642025/9/102025/9/232.24%40921.53及收益已收回本金

结构性存款结构性存款50000000.002025/9/302025/12/301.90%240138.89及收益已收回本金

1天通知存款通知存款30000000.002025/10/312025/11/100.35%2916.67

及收益已收回本金

1天通知存款通知存款30000000.002025/11/112025/11/170.35%1750.00

及收益已收回本金

1天通知存款通知存款30000000.002025/11/212025/11/260.35%1458.33

及收益

大额存单大额存单50000000.002025/11/281.80%未到期

7天通知存款通知存款20000000.002025/12/300.55%未到期

大额存单大额存单30000000.002025/12/301.80%未到期已收回本金

大额存单大额存单30640374.992025/1/32025/6/262.30%338791.68及收益中国农业银行股已收回本金

大额存单大额存单20006333.342025/1/212025/6/261.90%164666.66份有限公司镇江及收益新区科技支行已收回本金

大额存单大额存单31124083.322025/9/102025/12/222.24%199750.02及收益已收回本金

大额存单大额存单20249111.122025/9/102025/12/221.86%107666.66及收益

9产品年化收益实际获得收实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日

类型率益（元）回情况已收回本金

1天通知存款通知存款10000000.002025/7/12025/7/40.10%55.56

及收益已收回本金

广发银行镇江分1天通知存款通知存款10000000.002024/12/302025/6/140.10%4611.11及收益行已收回本金

1天通知存款通知存款10000000.002025/10/312025/11/270.10%750.00

及收益已收回本金

1天通知存款通知存款10000000.002025/11/282025/12/300.10%888.89

及收益已收回本金

1天通知存款通知存款10000000.002025/7/12025/7/40.10%55.56

民生银行大港支及收益行已收回本金

结构性存款结构性存款20000000.002025/10/12025/12/311.01%51212.61及收益已收回本金

1天通知存款通知存款20000000.002025/7/12025/7/40.45%500.00

招商银行镇江分及收益行已收回本金

1天通知存款通知存款80000000.002025/11/272025/11/280.45%1000.00

及收益中信银行镇江京已收回本金

结构性存款结构性存款50000000.002025/11/222025/12/221.65%68630.14润支行及收益

注：截至2025年12月31日，公司2025年度累计收到募集资金理财收益2593042.86元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为10000.00万元。

10（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年12月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分首发募投项目调整实施进度的议案》，同意公司对首发募投项目“研发中心（新址）建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补流。该事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年5月12日

节余募集资金合计金额2849.87新项目计股东节余募新项新项目划投董事会审会审节余资金节余资金投项目目名计划投入募议通过日议通金额用途名称称资总额集资期过日金总期额研发中

心（新2849.872025-12-用于补流////址）建29设项目

（八）募集资金使用的其他情况

2025年12月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分首发募投项目调整实施进度的议案》，同意公司对“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生

11产基地（新址）建设项目”和“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中的抗抑郁新药 JJH201501 实施进度进行调整。将“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”达到预定可使用状态的时间由不晚于2025年12月31日调整为不晚于2026年12月31日；将抗抑

郁新药 JJH201501预计申报生产批件的时间由 2025年调整为不晚于 2026年。

该事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年公司已按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资

金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，吉贝尔公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了吉贝尔公司

2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及

时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2025年度募集资金的存放与使用情况无异议。

12八、公司存在两次以上融资的情况

本专项报告已就公司2020年首次公开发行股份、2024年以简易程序向特定

对象发行股份两次募集资金的存放、管理与实际使用情况分别说明。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2026年4月28日

13附表1：

募集资金使用情况对照表（一）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年5月12日

本年度投入募集资金总额7440.24

已累计投入募集资金总额93185.64变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至截至期末项目已变更期末累计投入项目达到可行项目，调整截至期本年截至期投入本年是否承诺投资项目募投募集资金金额与承预定可使性是含部分后投末承诺度投末累计进度度实达到和超募资金投项目承诺投资诺投入金用状态日否发变更资总投入金入金投入金（%现的预计向性质总额(1)(2)额的差额期（具体生重（如额额额额）(4)效益效益(3)＝(2)-到月份）大变

有）(1)＝(2)/(1)化

利可君片、尼群

洛尔片、玉屏风

胶囊、盐酸洛美生产44254.33773477343.5620.72663.

2026年无-4680.1893.9512月（注//否沙星滴眼液、益建设3.181820001）肝灵胶囊等生

产基地（新址）

14建设项目研发中心（新研发7926.487926.7926.4467.75880.2

2025年

无48861-2046.2774.1812月（注//否址）建设项目项目1）国家一类抗抑郁新药（ JJH201501）、

国家一类抗肿研发16819.19168116819.1352.14642.无

瘤新药项目9.19192843-2176.7687.06注2//否（ JJH201601）研发与试验项目

69000.001020102087440.93185.合计88.858.852464-8903.21————未达到计划进度原因（分具体募投不适用

项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况

15募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”注1：2025年12月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分首发募投项目调整实施进度的议案》，同意公司对“研发中心（新址）建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补流；同意公司对“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”和“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中的抗抑郁新药

JJH201501实施进度进行调整：

公司结合目前首发募投项目的实施进度，经过谨慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将首发募投项目“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日调整为不晚于2026年12月31日。

注2：鉴于“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗抑郁新药 JJH201501

已完成 III 期临床试验，公司正在积极准备生产批件申报工作，结合上述工作具体安排，将抗抑郁新药 JJH201501 预计申报生产批件的时间由 2025 年调整为不晚于 2026年。本次调整后，该募投项目整体实施进度调整为抗抑郁新药 JJH201501 预计 2026 年完成申报生产批件；抗肿瘤新药 JJH201601 预计 2026 年底前完成II（a/b）期临床试验，并根据上述试验结果及政策要求等决定是否申请附条件批准上市，预计 2028 年底前完成 III 期临床试验。

16募集资金使用情况对照表（二）

单位：万元币种：人民币发行名称2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年6月14日

本年度投入募集资金总额522.26

已累计投入募集资金总额603.07变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至截至期末项目达项目已变更期末累计投入到预定可行项目，募集资截至期截至期投入本年是否承诺投资项募投调整后本年度金额与承可使用性是含部分金承诺末承诺末累计进度度实达到目和超募资项目投资总投入金诺投入金状态日否发变更投资总投入金投入金（%现的预计金投向性质额额额的差额期（具生重（如额额(1)额(2)效益效益

(3)＝(2)-）(4)体到月大变

有）(1)＝(2)/(1)份）化

2027

高端制剂研

研发18847.18847.18847.发中心建设无414141522.26603.07-18244.343.20年12//否项目月（注项目3）

18847.18847.18847.

合计414141522.26603.07-18244.34————未达到计划进度原因（分具体募不适用投项目）

17项目可行性发生重大变化的情况

无说明募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

对闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投投资相关产品情况资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无注3：2026年4月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对以简易程序向特定对象发行股票募投项目的实施进度进行调整。高端制剂研发中心建设项目主要用于公司高端制剂新产品的研发和放大试验，工艺路线相对于传统制剂更为复杂，公司针对主要在研产品，不断优化工艺路线，提升新产品的产品质量，并且充分考虑后期产线的多样性和适应性。为充分满足研发、质量及产业化等综合要求，公司进行了充分论证与沟通，导致项目建设进度推迟。公司结合目前募投项目的实施进展，经过谨慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将“高端制剂研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2027年12月31日。

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