证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2026-022

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2026年半年度（简称“报告期”）募集资金存放、

管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2020〕614号”文《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4673.54万股，每股面值1元，实际发行价格每股23.69元，募集资金总额为人民币1107161626.00元，扣除发行费用人民币

86273164.81元（不含税），实际募集资金净额为人民币1020888461.19元。上述募集资金已于2020年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月12日出具“XYZH/2020SHA20316”号验资报告验证。

募集资金基本情况表（一）

单位：元币种：人民币

1发行名称2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间2020年5月12日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1107161626.00

其中：超募资金金额330888461.19

减：直接支付发行费用86273164.81

二、募集资金净额1020888461.19

减：

以前年度已使用金额931856386.59

本年度使用金额28218525.05暂时补流金额

现金管理金额61725819.44

银行手续费支出及汇兑损益77475.32

其他-结余资金转出28498763.36

加：

募集资金利息收入10505766.85

其他-理财产品收益65282222.62

三、报告期期末募集资金余额46299480.90

（二）向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2024〕843号”文《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司以简易程序向特定对象发行股票744.6889万股，每股面值1.00元，每股发行价格为26.61元，募集资金总额为人民币198161716.29元，扣除各项发行费用人民币

9687596.06元（不含税）募集资金净额为人民币188474120.23元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 6月 17日出具“XYZH/2024SHAA2B0118”号验资报告验证。

募集资金基本情况表（二）

单位：元币种：人民币

2024年以简易程序向特定对象

发行名称发行股份

2募集资金到账时间2024年6月14日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额198161716.29

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用9687596.06

二、募集资金净额188474120.23

减：

以前年度已使用金额6030743.91

本年度使用金额8653129.40暂时补流金额

现金管理金额140000000.00

银行手续费支出及汇兑损益4768.69

加：

募集资金利息收入870612.99

其他-理财产品收益2094186.14

三、报告期期末募集资金余额36750277.36

注：报告期期末募集资金余额与专户结余的差额系公司用部分自有资金支付发行费用所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份

有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户3存储三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表（一）

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年5月12日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称中信银行股份有

江苏限公司镇江长江811050101290152793036986318.49使用中吉贝路支行尔药中国银行股份有

业股限公司镇江丁卯545674604246895055.76使用中份有桥支行限公中国农业银行股

司份有限公司镇江103150010402380068418106.65使用中丹徒支行

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司镇江新区支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表（二）

单位：元币种：人民币

2024年以简易程序向特定

发行名称对象发行股份募集资金到账时间2024年6月14日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称江苏吉贝中国工商银行

尔药股份有限公司110406002920066860837770049.17使用中业股镇江新区支行份有

4限公

司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用额度不超过人民币30000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15000.00万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过

15000.00万元（包含本数）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2026年

6月30日，使用募集资金进行现金管理的余额为20172.58万元。公司对闲置募

集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表（一）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年5月12日计划进行现金计划进行现金管理计划起始日计划截止董事会审议管理的金额的方式期日期通过日期

15000.00包括但不限于购买2025-8-292026-8-282025-8-29

结构性存款、大额

5存单、定期存款、通知存款等

募集资金现金管理审核情况表（二）

单位：万元币种：人民币发行名称2024年以简易程序向特定对象发行股份募集资金到账时间2024年6月14日计划进行现金计划进行现金管理计划起始日计划截止董事会审议管理的金额的方式期日期通过日期包括但不限于购买

15000.00结构性存款、大额2025-8-292026-8-282025-8-29

存单、定期存款、通知存款等

6报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表（一）

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年5月12日委托产品名产品类预计年化受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额利息金额方称型收益率中国农业银行股份有限公司大额存大额存

公司31353208.322026-1-7//31353208.32//镇江新区科技单单支行中国农业银行股份有限公司大额存大额存

公司20372611.122026-1-7//20372611.12//镇江新区科技单单支行兴业银行股份1天通通知存

公司有限公司镇江10000000.002026-1-23//10000000.00//知存款款新区支行

7募集资金现金管理明细表（二）

单位：元币种：人民币发行名称2024年以简易程序向特定对象发行股份募集资金到账时间2024年6月14日委托产品名产品类预计年化利息金受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额方称型收益率额中国民生银行1天通通知存

公司股份有限公司20000000.002026-1-9//20000000.00//知存款款镇江大港支行兴业银行股份1天通通知存

公司有限公司镇江10000000.002026-1-23//10000000.00//知存款款新区支行招商银行股份7天通通知存

公司有限公司镇江10000000.002026-2-14//10000000.00//知存款款分行营业部浙商银行股份大额存大额存

公司有限公司上海50000000.002025-11-28//50000000.00//单单陆家嘴支行浙商银行股份大额存大额存

公司有限公司上海30000000.002025-12-30//30000000.00//单单陆家嘴支行浙商银行股份7天通通知存

公司20000000.002025-12-30//20000000.00//有限公司上海知存款款

8陆家嘴支行

注：截至2026年6月30日，公司2026年度累计收到募集资金理财收益0元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为201725819.44元。

9（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况2026年4月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“高端制剂研发中心建设项目”的实施进度

进行调整，将“高端制剂研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为

2027年12月31日。该事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本专项报告已就公司2020年首次公开发行股份、2024年以简易程序向特定

对象发行股份两次募集资金的存放、管理与实际使用情况分别说明。

特此公告。

10江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2026年8月28日

11附表1：

募集资金使用情况对照表（一）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年5月12日

本年度投入募集资金总额2821.85

已累计投入募集资金总额96007.49变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末项目达项目已变更截至截至期累计投入到预定可行项目，募集资截至期本年期末末投入本年是否承诺投资项调整后金额与承可使用性是募投项目含部分金承诺末承诺度投累计进度度实达到目和超募资投资总诺投入金状态日否发

性质变更投资总投入金入金投入（%）现的预计金投向额(1)额的差额期（具生重（如额额额金额(4)＝效益效益

有）(2)(3)＝(2)-体到月大变(1)(2)/(1)份）化

利可君片、尼群洛尔

片、玉屏风44254.77343.77343.2394.7505

胶囊、盐酸生产建设无331818777.77-2285.4197.052026-12//否洛美沙星滴

眼液、益肝灵胶囊等生12产基地（新址）建设项目

研发中心7926.47926.47926.45880.（新址）建研发项目无888-21已完成已完成2025-12//否设项目国家一类抗抑郁新药

（ JJH20150

1）、国家一16819.16819.16819.427.01506

类抗肿瘤新研发项目无19191989.51-1749.6889.60注1//否药

（ JJH20160

1）研发与试

验项目

69000.10208102082821.9600

合计008.858.85857.49-6081.36——/——未达到计划进度原因（分具体募投不适用

项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

13对闲置募集资金进行现金管理，投详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，资相关产品情况投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注 1：本项目主要根据临床试验情况推进，抗抑郁新药 JJH201501 预计 2026 年完成申报生产批件；抗肿瘤新药 JJH201601 预计

2026 年底前完成 II（a/b）期临床试验，并根据上述试验结果及政策要求等决定是否申请附条件批准上市，预计 2028 年底前完成 III期临床试验。

募集资金使用情况对照表（二）

单位：万元币种：人民币发行名称2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年6月14日

本年度投入募集资金总额865.31

已累计投入募集资金总额1468.39变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例募集资截至期截至期截至期末截至项目达本年是否项目承诺投资项募投已变更调整后本年度金承诺末承诺末累计累计投入期末到预定度实达到可行

目和超募资项目项目，含投资总投入金投资总投入金投入金金额与承投入可使用现的预计性是

金投向性质部分变额(1)额额额额(2)诺投入金进度状态日效益效益否发

14更（如额的差额（%）期（具生重

有）(3)＝(2)-(4)＝体到月大变

(1)(2)/(1)份）化

2027

高端制剂研

研发18847.18847.18847.发中心建设无414141865.31

1468.3

9-17379.027.79年12//否项目月（注项目2）

18847.18847.18847.1468.3

合计414141865.319-17379.02————未达到计划进度原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

对闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投投资相关产品情况资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”注2：2026年4月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对以简易程序向特定对象发行股票募投项目“高端制剂研发中心建设项目”的实施进度进行调整：公司结合目前募投项

15目的实施进展，经过谨慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将“高端制剂研发中心建设项目”达

到预定可使用状态的日期调整为2027年12月31日。

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