证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2025-037

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4673.54万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为23.69元。本次公开发行募集资金总额为人民币1107161626.00元，扣除各项发行费用人民币86273164.81元，实际募集资金净额为人民币

1020888461.19元。

上述募集资金已于2020年5月12日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 5月 12日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况1根据中国证监会出具的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843号），公司以简易程序向特定对象发行股票7446889股，每股面值1.00元，每股发行价格为26.61元，募集资金总额为人民币198161716.29元，扣除各项发行费用人民币9687596.06元（不含税），募集资金净额为人民币188474120.23元。

上述募集资金已于2024年6月14日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2024年6月 17日出具了《验资报告》（XYZH/2024SHAA2B0118号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2025年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额1020888461.19

减：累计使用募集资金903406467.09

其中：以前年度已使用金额857511782.98年度使用金额45894684.11

其中：对募集资金投资项目的投入45886772.33

银行手续费7911.78

减：理财产品专用结算账户结余105000000.00

加：募集资金专户的利息净收入10411842.51

其中：以前年度利息净收入10294350.13年度利息净收入117492.38

加：理财产品收益64749142.46

其中：以前年度理财产品收益63783485.30年度理财产品收益965657.16

尚未使用的募集资金账户余额87642979.07

注：2024年7月17日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超

2过人民币30000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开

发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15000.00万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15000.00万元（包含本数）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年6月30日，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的余额为10500.00万元，使用向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额为

11500.00万元。

2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至2025年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额188474120.23

减：累计使用募集资金2813499.51

其中：以前年度已使用金额809358.04年度使用金额2004141.47

其中：对募集资金投资项目的投入2003246.47

银行手续费895.00

减：理财产品专用结算账户结余115000000.00

加：募集资金专户的利息净收入529296.65

其中：以前年度利息净收入278944.29年度利息净收入250352.36

加：理财产品收益1588825.51

其中：以前年度理财产品收益999880.60年度理财产品收益588944.91

尚未使用的募集资金账户余额（注）72778742.88

注：尚未使用的募集资金账户余额与专户结余的差额系公司用部分自有资金支付发行费用所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

3益，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、公司首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份

有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司镇江新区支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、公司首次公开发行股票募集资金存储情况

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：元银行名称募集资金专户2025年6月30日余额

中信银行股份有限公司镇江长江路支行811050101290152793028200218.46

中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行5456746042464081760.56

4中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支

1031500104023800655361000.05

行

合计87642979.07

2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：元银行名称募集资金专户2025年6月30日余额中国工商银行股份有限公司镇江新区支

110406002920066860873798514.69

行

合计73798514.69

注：上述期末余额中包含部分截至期末已由自有资金支付尚未置换及尚未支付的发行费用。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）报告期内募集资金实际使用情况

详见募集资金使用情况对照表（附表1、附表2）。

（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换事项。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月17日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超过15000.00万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过

15000.00万元（包含本数）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

合作方产品名称产品购买金额（元）起息日到期日年化收益实际获得收益（元）实际收率

5类型回情况

7天通知已收回本

通知存款50000000.002024-12-272025-1-220.65%23472.22存款金及收益南京银行股份有限南京银行公司镇江结构性存已收回本

单位结构50000000.002025-1-242025-4-302.22%296000.00分行营业款金及收益性存款部南京银行结构性存已收回本

单位结构50000000.002025-5-282025-6-301.97%90291.67款金及收益性存款（江苏）对中国银行公结构性结构性存已收回本

镇江丁卯10000000.002025-1-272025-2-12.9%16684.93存款款金及收益桥支行

202502159

7天通知已收回本

通知存款30000000.002024-12-262025-1-211.05%21666.67存款金及收益

7天通知已收回本

通知存款20000000.002024-12-262025-1-211.05%14444.44存款金及收益单位三个月期挂钩

汇率（欧元结构性存已收回本

30000000.002025-1-242025-4-251.3%98583.33兑美元）看款金及收益跌25003浙商银行期上海陆家单位三个嘴支行月期挂钩

汇率（欧元结构性存已收回本

20000000.002025-1-242025-4-251.3%65722.22兑美元）看款金及收益跌25003期

7天通知

通知存款15000000.002025-3-3未到期存款

7天通知

通知存款20000000.002025-5-26未到期存款

6产品年化收益实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日实际获得收益（元）类型率回情况

7天通知

通知存款30000000.002025-5-26未到期存款

7天通知已收回本

通知存款100000000.002024-12-262025-1-211.05%72222.22存款金及收益单位三个月期挂钩

汇率（欧元结构性存已收回本

100000000.002025-1-242025-4-251.3%328611.11兑美元）看款金及收益跌25003期

7天通知已收回本

通知存款50223494.532025-5-262025-6-130.75%18833.81存款金及收益

7天通知

通知存款15000000.002025-3-3未到期存款

7天通知

通知存款49776505.472025-5-26未到期存款

大额存单大额存单50223494.532025-6-13未到期

中国农业已收回本大额存单大额存单30640374.992025-1-32025-6-262.30%338791.68银行股份金及收益有限公司镇江新区已收回本

科技支行大额存单大额存单20006333.342025-1-212025-6-261.9%164666.66金及收益

1天通知

通知存款10000000.002025-7-1未到期存款广发银行镇江分行

1天通知已收回本

通知存款10000000.002024-12-302025-6-140.1%4611.11存款金及收益

7产品年化收益实际收

合作方产品名称购买金额（元）起息日到期日实际获得收益（元）类型率回情况民生银行1天通知

通知存款10000000.002025-7-1未到期大港支行存款招商银行1天通知

通知存款20000000.002025-7-1未到期镇江分行存款

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用，也不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集

8资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2025年8月30日

9附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额102088.85本年度投入募集资金总额4588.68

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额90334.07

累计变更用途的募集资金总额比例—项目是否截至期末累计截至期末达到本项目项目可已变是否募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承投入进度预定已实现行性是更项调整后投本年度投达到

承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金额的（%）可使的效益否发生

目（含资总额入金额预计

总额(1)(2)差额(4)＝用状或者研重大变部分效益

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日发成果化

变更）期

利可君片、尼群洛尔

2025

片、玉屏风胶囊、盐酸年12洛美沙星滴眼液、益肝否44254.3377343.1877343.183693.8170736.60-6606.5791.46不适用-否月31灵胶囊等生产基地（新日

址）建设项目

研发中心（新址）建设否7926.487926.487926.48252.625665.07-2261.4171.472025不适用-否

10项目年12月31日国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家

一类抗肿瘤新药否16819.1916819.1916819.19642.2513932.40-2886.7982.84注1不适用-否（JJH201601）研发与试验项目

合计-69000.00102088.85102088.854588.6890334.07-11754.77/

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目前期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用募集资金其他使用情况无

注1：本项目主要根据临床试验情况推进， JJH201501预计2025年完成III期临床研究，申报生产批件和新药证书；JJH201601项目预计2026年底前完成II（a/b）期临床试验，并根据上述试验结果及政策要求等决定是否申请附条件批准上市，预计2028年底前完成III期临床试验。

11附表2：以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额18847.41本年度投入募集资金总额200.32

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额281.14

累计变更用途的募集资金总额比例—项目是否截至期末累计截至期末达到本项目项目可已变是否募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承投入进度预定已实现行性是更项调整后投本期投入达到

承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金额的（%）可使的效益否发生

目（含资总额金额预计

总额(1)(2)差额(4)＝用状或者研重大变部分效益

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日发成果化

变更）期高端制剂研发中心建建设

否18847.4118847.4118847.41200.32281.14-18566.271.49不适用-否设项目期2年合计/18847.4118847.4118847.41200.32281.14-18566.271.49////

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目前期投入及置换情况无

12用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用募集资金其他使用情况无

13