中科星图:中科星图股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2025-059

中科星图股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11日出具《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020年

6 月公开发行人民币普通股（A 股）5500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股

发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金

到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11671号）。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元项目金额

1项目金额

募集资金净额800684014.83

减：累计使用募集资金金额803498611.15

其中：以前年度投入金额756933658.84

2025年上半年投入金额46564952.31

等于：尚未使用的募集资金金额-2814596.32

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额24523339.43

其中：以前年度金额24403144.51

2025年上半年金额120194.92

减：销户转出金额138475.38

其中：以前年度金额93488.79

2025年上半年金额44986.59

减：结项补充流动资金21570267.73

其中：以前年度金额21570267.73

2025年上半年金额

等于：2025年6月30日募集资金账户余额0.00

说明：

1．以前年度销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村

支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户

时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

2．以前年度结项补充流动资金21570267.73元中4298822.43元为北京银

行股份有限公司中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥

感数据 AI 实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3674826.53元为中国银行股份有限公司西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于 GEOVIS数字地球的 PIM应用项目结项并将节余资金用于永

久性补充公司流动资金；4327286.45元为交通银行股份有限公司北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资

金用于永久性补充公司流动资金；9269332.32元为华夏银行股份有限公司北京

新发地支行（账号：10241000000357611）基于 GEOVIS6数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

23．2025年上半年销户转出金额44986.59元为中信银行股份有限公司北京顺

义支行超募资金项目账户（账号：8110701013401928032）于2025年6月10日

销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金中国证监会于2022年5月11日出具《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25260756股，每股发行价格为人民币61.36元，募集资金总额为人民币1549999988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17235151.64元后，实际募集资金净额为人民币1532764836.52元。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12233号）。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额1532764836.52

减：累计使用募集资金金额1287716675.29

其中：以前年度投入金额1130716323.85

2025年上半年投入金额157000351.44

等于：尚未使用的募集资金金额245048161.23

加：尚未支付的发行费用

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额73438860.72

其中：以前年度金额62626609.64

2025年上半年金额10812251.08

减：销户转出金额

其中：以前年度金额

2025年上半年金额

等于：2025年6月30日募集资金账户余额318487021.95

二、募集资金管理情况

3（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件等要求，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督方面作出了具体明确的规定。

1．首次公开发行股票募集资金

根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A股股票募集资金于 2020年

7月2日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村

海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北

京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有

限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司

西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2．2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司就此次向特定对象发行股票募集资金于2022年6月30日分别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资

4金专户存储三方监管协议》。

2022年6月30日，公司与本公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行股份有限

公司合肥分行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1．首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元募集资金开户截止日余开户名称账号存储方式用途银行额中科星图华夏银行股份

10241000000357 于 2023年 9 GEOVIS6数

股份有限有限公司北京-

611月22日注销字地球项目

公司新发地支行空天遥感数中科星图北京银行股份

20000005463100 于 2022年 11 据 AI实时处

股份有限有限公司中关-

034969171月22日注销理与分析系

公司村海淀园支行统项目基于

中科星图兴业银行股份 GEOVIS数

32123010010033于2022年11

股份有限有限公司北京-字地球的

5487月15日注销

公司海淀支行 PIM应用项目基于中国银行股份

中科星图 GEOVIS数有限公司西安于2022年11空间技术102490742620-字地球的长安区富力城月28日注销

有限公司 PIM应用项支行目中科星图交通银行股份

11006087801300于2022年7营销服务网

股份有限有限公司北京-

0437873月6日注销络建设项目

公司慧忠北里支行中科星图招商银行股份

11090269581011于2020年11补充流动资

股份有限有限公司北京-

0月26日注销金项目

公司亚运村支行

中科星图中信银行股份81107010134019-于2025年6超募

5募集资金开户截止日余

开户名称账号存储方式用途银行额股份有限有限公司北京28032月10日注销公司顺义支行

合计：-

2．2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元募集资金开户开户名称账号截止日余额存储方式用途银行

徽商银行股份 GEOVIS

中科星图股有限公司自贸 225008880 Online在线

39669065.62活期存款

份有限公司区合肥片区支441000002数字地球建行设项目

徽商银行股份 GEOVIS中科星图数

有限公司自贸 225006491 Online在线

字地球合肥228817956.33活期存款区合肥片区支341000010数字地球建有限公司行设项目

徽商银行股份 GEOVIS中科星图数

有限公司自贸 225006491 Online在线

字地球合肥30000000.00大额存单区合肥片区支331000057数字地球建有限公司行设项目

徽商银行股份 GEOVIS中科星图数

有限公司自贸 225006491 Online在线

字地球合肥20000000.00大额存单区合肥片区支301000056数字地球建有限公司行设项目

合计：318487021.95

三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

2025年上半年，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年上半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

6公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二

十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安

全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2025年上半年，公司使用闲置募集资金购买金额为0.00万元。截至2025年

6月30日，尚有未到期赎回大额存单5000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币

普通股（A股）股票，本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币84.39元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以集中竞价交

易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39元/股（含）调整为不超过人民币

56.55元/股（含）。

7截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金人民币46564952.31元，用于回购股份。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等

应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月28日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表中科星图股份有限公司董事会

2025年8月29日

8附表1-1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中科星图股份有限公司2025上半年度

首次公开发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额800684014.832025年上半年度投入募集资金总额46564952.31变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额803498611.15变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期截至期末累计项目可目，末投入投入金额与承项目达到预是否达行性是含部募集资金承诺投截至期末承诺投2025年上半年截至期末累计投进度2025年上半年承诺投资项目调整后投资总额诺投入金额的定可使用状到预计否发生

分变资总额入金额(1)度投入金额入金额(2)度实现的效益

差额(3)（%）＝态日期效益重大变更

(2)-(1)(4)＝

（如(2)/(1)化

有）

GEOVIS6数字地

否250000000.00250000000.00250000000.000.00250452942.56452942.56100.182023年7月56378145.61不适用否球项目

空天遥感数据 AI

实时处理与分析否150000000.00149603445.33149603445.330.00149603445.330.00100.002022年7月66011353.09不适用否系统项目

基于 GEOVIS数

字地球的 PIM 应否 100000000.00 100000000.00 100000000.00 0.00 100252443.86 252443.86 100.25 2022年 7月 10875659.32 不适用否用项目该项目效益反映营销服务网络建

否50000000.0046624827.0946624827.090.0046624827.090.00100.0020217在公司整体经济年月不适用否

设项目效益中，无法单独核算补充流动资金项

否150000000.00150000000.00150000000.000.00150000000.000.00100.00不适用不适用不适用否目承诺投资项目小

700000000.00696228272.42696228272.420.00696933658.84705386.42100.10

计

9超募资金-补充流

否不适用60000000.0060000000.000.0060000000.000.00100.00不适用不适用不适用不适用动资金项目

超募资金-回购公

否不适用40684014.8340684014.8346564952.3146564952.315880937.48114.46不适用不适用不适用不适用司股份项目

合计796912287.25796912287.2546564952.31803498611.156586323.90100.83

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用2025年4月14日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）的公司首次公开发行股票取得的超募资金、公司自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 84.39元募集资金其他使用情况/股，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币

84.39元/股（含）调整为不超过人民币56.55元/股（含）。截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金人民币46564952.31

元用于回购股份。

10附表1-2：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中科星图股份有限公司2025上半年度

2021年度向特定对象发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额1532764836.522025年上半年度投入募集资金总额157000351.44变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额1287716675.29变更用途的募集资金总额比例

已变更项目，截至期末累计投入金截至期末投项目达到预定项目可行性是募集资金承诺投截至期末承诺投入2025年上半年度截至期末累计投2025年上半年是否达到预计

承诺投资项目含部分变更调整后投资总额额与承诺投入金额的入进度（%）可使用状态日否发生重大变