中科星图:关于中科星图股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

关于中科星图股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用

情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG12668 号目录

?鉴证报告第1-2页

?专项报告第1-8页

?附表第1-3页关于中科星图股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG12668号

中科星图股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任中科星图董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定

编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定

鉴证报告第1页编制，如实反映中科星图2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，中科星图2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中科星图2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供中科星图为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月14日鉴证报告第2页中科星图股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告中科星图股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发

行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671 号验资报告。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额800684014.83

减：累计使用募集资金金额803498611.15

其中：以前年度投入金额756933658.84

本年度投入金额46564952.31

等于：尚未使用的募集资金金额-2814596.32

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额24523339.43专项报告第1页中科星图股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告项目金额

其中：以前年度金额24403144.51

本年度金额120194.92

减：销户转出金额138475.38

其中：以前年度金额93488.79

本年度金额44986.59

减：结项补充流动资金21570267.73

其中：以前年度金额21570267.73本年度金额

等于：募集资金账户余额

说明：

（1）以前年度销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公

司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）

2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

（2）以前年度结项补充流动资金21570267.73元中4298822.43

元为北京银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）

空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永

久性补充公司流动资金；3674826.53元为中国银行西安长安区富力

城支行（账号：102490742620）基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项

目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4327286.45元

为交通银行北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9269332.32元为华夏银行北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于 GEOVIS6 数字地球项目结项并将节余资金

用于永久性补充公司流动资金。

（3）2025年销户转出金额44986.59元为中信银行股份有限公司

北京顺义支行超募资金项目账户（账号：8110701013401928032）于

2025年6月10日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

专项报告第2页中科星图股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行 A 股股票 2526.08 万股，发行价格为每股 61.36元，募集资金总额为人民币1549999988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17235151.64元后，实际募集资金净额为人民币

1532764836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12233 号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额1532764836.52

减：累计使用募集资金金额1412038757.44

其中：以前年度投入金额1130716323.85

本年度投入金额281322433.59

等于：尚未使用的募集资金金额120726079.08

加：尚未支付的发行费用

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额75994524.49

其中：以前年度金额62626609.64

本年度金额13367914.85

减：销户转出金额

其中：以前年度金额本年度金额

等于：募集资金账户余额196720603.57

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、专项报告第3页中科星图股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。

1、首次公开发行股票募集资金

根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于2020年6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银

行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运

村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北

京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与

保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长

安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司就此次向特定对象发行股票募集资金于2022年6月30日分别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

2022年6月30日，公司与本公司全资子公司中科星图数字地球合

肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、专项报告第4页中科星图股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告徽商银行自贸区合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元开户名称募集资金开户银行账号截止日余额存储方式用途华夏银行股份有限

中科星图股于 2023 年 9 月 22 GEOVIS6 数字地

公司北京新发地支10241000000357611——份有限公司日注销球项目行

北京银行股份有限空天遥感数据 AI中科星图股于2022年11月22公司中关村海淀园20000005463100034969171——实时处理与分析份有限公司日注销支行系统项目

基于GEOVIS数字中科星图股兴业银行股份有限于2022年11月15

321230100100335487 —— 地球的 PIM 应用

份有限公司公司北京海淀支行日注销项目

中科星图空基于GEOVIS数字中国银行西安长安于2022年11月28间技术有限 102490742620 —— 地球的 PIM 应用区富力城支行日注销公司项目交通银行股份有限中科星图股于2022年07月06营销服务网络建

公司北京慧忠北里110060878013000437873——份有限公司日注销设项目支行招商银行股份有限中科星图股于2020年11月26补充流动资金项

公司北京亚运村支110902695810110——份有限公司日注销目行中科星图股中信银行北京顺义于2025年6月10

8110701013401928032——超募

份有限公司支行日注销合计专项报告第5页中科星图股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元开户名称募集资金开户银行账号截止日余额存储方式用途

GEOVIS Online中科星图股徽商银行自贸区合肥

22500888044100000239780025.79活期存款在线数字地球建

份有限公司片区支行设项目中科星图股徽商银行自贸区合肥于2023年07月补充流动资金项

225008880401000004——

份有限公司片区支行03日注销目

中科星图数 GEOVIS Online

徽商银行自贸区合肥156940577.78字地球合肥225006491341000010活期存款在线数字地球建片区支行有限公司设项目

合计：196720603.57

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币

80000.00万元的暂时闲置募集资在确保不影响募集资金投资项目进

度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等投资产品专项报告第6页中科星图股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2025年7月14日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型投资产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2025年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届

监事会第四次会议，于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金以集

中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币84.39元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以

集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39元/股（含）

调整为不超过人民币56.55元/股（含）。

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金人民币

46564952.31元，用于回购股份。

(六)节余募集资金使用情况本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。