中科星图:中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2025-061

中科星图股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金中国证监会于2020年6月11日出具《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股（A股）5500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11671号）。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

1金额单位：人民币元

截止开户名募集资金开账号初始存放金额日存储方式用途称户银行余额中科星华夏银行股于2023

图股份份有限公司 GEOVIS6数字

10241000000357611250000000.00-年9月22

有限公北京新发地地球项目日注销司支行中科星北京银行股于2022

空天遥感数据 AI图股份份有限公司年11月

20000005463100034969171150000000.00-实时处理与分析

有限公中关村海淀22日注系统项目司园支行销中科星兴业银行股于2022

基于 GEOVIS数图股份份有限公司年11月

321230100100335487 100000000.00 - 字地球的 PIM应

有限公北京海淀支15日注用项目司行销中科星中国银行股于2022

基于 GEOVIS数图空间份有限公司年11月

102490742620 - 字地球的 PIM应

技术有西安长安区28日注用项目限公司富力城支行销中科星交通银行股于2022图股份份有限公司营销服务网络建

11006087801300043787350000000.00-年7月06

有限公北京慧忠北设项目日注销司里支行中科星招商银行股于2020图股份份有限公司年11月补充流动资金项

110902695810110150000000.00-

有限公北京亚运村26日注目司支行销中科星中信银行股于2025图股份份有限公司

8110701013401928032100684014.83-年6月10超募

有限公北京顺义支日注销司行

合计：800684014.83-

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金中国证监会于2022年5月11日出具《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976号），同意公司向特定对象

2发行股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25260756股，每股发

行价格为人民币61.36元，募集资金总额为人民币1549999988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17235151.64元后，实际募集资金净额为人民币1532764836.52元。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元募集资开户名存储方金开户账号初始存放金额截止日余额用途称式银行徽商银行股份

中科星 GEOVIS有限公

图股份活期存 Online在线

司自贸2250088804410000021300000000.0039669065.62有限公款数字地球建区合肥司设项目片区支行徽商银行股份中科星有限公于2023图股份补充流动资

司自贸225008880401000004236320742.88-年7月3有限公金项目区合肥日注销司片区支行徽商银中科星行股份

GEOVIS图数字有限公

活期存 Online在线

地球合司自贸225006491341000010228817956.33款数字地球建肥有限区合肥设项目公司片区支行徽商银中科星行股份

GEOVIS图数字有限公

大额存 Online在线

地球合司自贸22500649133100005730000000.00单数字地球建肥有限区合肥设项目公司片区支行

3募集资

开户名存储方金开户账号初始存放金额截止日余额用途称式银行徽商银中科星行股份

GEOVIS图数字有限公

大额存 Online在线

地球合司自贸22500649130100005620000000.00单数字地球建肥有限区合肥设项目公司片区支行

合计：1536320742.88318487021.95

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

1．首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司前次募集资金已使用人民币803498611.15元，具体情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

前次募集资金净额800684014.83

减：募投项目支出803498611.15

其中：以前年度募投项目支出756933658.84

2025年上半年募投项目支出46564952.31

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额24523339.43

其中：以前年度金额24403144.51

2025年上半年金额120194.92

减：销户转出金额138475.38

其中：以前年度金额93488.79

2025年上半年金额44986.59

减：结项补充流动资金21570267.73

其中：以前年度金额21570267.73

2025年上半年金额0.00

等于：2025年6月30日募集资金余额0.00

其中：2025年6月30日现金管理余额0.00

2025年6月30日募集资金专户余额0.00

说明：

（1）以前年度销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流

4动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基

本户用于补充公司流动资金。

（2）以前年度结项补充流动资金21570267.73元中4298822.43元为北京银行股份有限公

司中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据AI实时处理与分析系

统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3674826.53元为中国银行股份有限

公司西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结

项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4327286.45元为交通银行股份有限公司北京

慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9269332.32元为华夏银行股份有限公司北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于GEOVIS6数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

（3）2025年上半年销户转出金额44986.59元为中信银行股份有限公司北京顺义支行超募

资金项目账户（账号：8110701013401928032）2025年6月10日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

2．2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

前次募集资金净额1532764836.52

减：募投项目支出1287716675.29

其中：以前年度募投项目支出1130716323.85

2025年上半年募投项目支出157000351.44

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额73438860.72

其中：以前年度金额62626609.64

2025年上半年金额10812251.08

减：销户转出金额

其中：以前年度金额

2025年上半年金额

减：结项补充流动资金

其中：以前年度金额

2025年上半年金额

等于：2025年6月30日募集资金余额318487021.95

其中：2025年6月30日现金管理余额50000000.00

52025年6月30日募集资金专户余额268487021.95截至2025年6月30日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1．首次公开发行股票募集资金2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77525512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元本次募集资金投入序号项目名称自筹资金实际投入额

1 GEOVIS6数字地球项目 250000000.00 35344036.62

2 空天遥感数据 AI实时处理与分析系统项 150000000.00 30942809.63

目

3 基于 GEOVIS数字地球的 PIM应用项目 100000000.00 0.00

4营销服务网络建设项目50000000.0011238666.48

合计550000000.0077525512.73

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入自筹资金77525512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77525512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元序号项目名称自筹资金实际投入需置换资金

1 GEOVIS6数字地球项目 35344036.62 35344036.62

2 空天遥感数据 AI实时处理与分析系统项 30942809.63 30942809.63

6序号项目名称自筹资金实际投入需置换资金

目

3 基于 GEOVIS数字地球的 PIM应用项目 0.00 0.00

4营销服务网络建设项目11238666.4811238666.48

合计77525512.7377525512.73上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号）。2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77525512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

2．2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入自筹资金65204300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65204300.00元。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

7司使用额度不超过人民币60000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集

资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募

集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2022年7月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不

影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

2023年7月25日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三

次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115000.00万元的暂时闲置募集资金在确

8保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情

况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十

一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安

全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款180200.00万元、七天通知存款188360.00万元、大额存单62000.00万元，其中结构性存款已全部赎回，七天通知存款已全部赎回，大额存单未赎回金额5000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议

审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司

9在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使

用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。

2021年12月23日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

（六）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2025年6月30日止，首次公开发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为0.00元。2021年度向特定对象发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为245048161.23元，占前次募集资金净额的比例为15.99%，尚未使用的原因主要系根据项目建设及资金支付进度尚未使用完毕，剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净收入73438860.72元，本息共计318487021.95元。

公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性

补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。

公司于2022年8月，通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告，将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。

公司于2022年8月，通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永久性补充流动资金。

公司于2023年8月，通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告，将节余利息

926.93万元永久性补充流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况102020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

2025年4月14日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）的公司首次公开

发行股票取得的超募资金、公司自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币84.39元/股。2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39元/股（含）调整为不超过人民币56.55元/股（含）。

截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金人民币46564952.31元用于回购股份。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年6月30日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表2：

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公司将形成面向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，

11无法单独核算效益。

回购公司股份项目无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况无。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出本报告于2025年8月28日经董事会批准报出。

附表：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中科星图股份有限公司董事会

2025年8月29日

12附表1

前次募集资金使用情况对照表（截至2025年6月30日止）

首次公开发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：80068.40已累计使用募集资金总额：80349.86

各年度使用募集资金总额：80349.86

变更用途的募集资金总额：0.00其中：2020年度30325.16

2021年度21675.98

2022年度20285.50

2023年度3406.73

2024年度0.00

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2025年上半年4656.50投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资可使用状态日募集前承金额与募序募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集后承诺实际投资期（或截止日承诺投资项目实际投资项目诺投资金集后承诺号投资金额资金额额投资金额金额项目完工程额投资金额

度）的差额

GEOVIS6 数字地球项

1 GEOVIS6数字地球项目 25000.00 25000.00 25045.29 25000.00 25000.00 25045.29 45.29 2023年 7月

目

13募集资金总额：80068.40已累计使用募集资金总额：80349.86

空天遥感数据AI实时处空天遥感数据 AI 实时

215000.0014960.3514960.3515000.0014960.3514960.350.002022年7月

理与分析系统项目处理与分析系统项目

基于 GEOVIS 数字地球基于 GEOVIS数字地球

310000.0010000.0010025.2410000.0010000.0010025.2425.242022年7月

的 PIM应用项目的 PIM应用项目

4营销服务网络建设项目营销服务网络建设项目5000.004662.484662.485000.004662.484662.480.002021年7月

5补充流动资金项目补充流动资金项目15000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.000.00不适用

承诺投资项目小计70000.0069622.8369693.3770000.0069622.8369693.3770.53

超募资金-补充流动资金超募资金-补充流动资

6不适用6000.006000.00不适用6000.006000.000.00不适用

项目金项目

超募资金-回购公司股份超募资金-回购公司股

7不适用4068.404656.50不适用4068.404656.50588.10不适用

项目份项目

合计79691.2380349.8679691.2380349.86658.63

142021年度向特定对象发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：153276.48已累计使用募集资金总额：128771.67

各年度使用募集资金总额：128771.67

变更用途的募集资金总额：0.00其中：2022年度42127.43

2023年度29969.88

2024年度40974.33

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2025年上半年15700.04投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额募集前承募集后承募集前承募集后承使用状态日期序承诺投资项实际投资实际投资与募集后承诺实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金（或截止日项目号目金额金额投资金额的差额额额额完工程度）额

GEOVIS GEOVIS

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1130000.00130000.00105293.21130000.00130000.00105293.21-24706.792025年12月

数字地球建字地球建设项设项目目补充流动资补充流动资金

225000.0023276.4823478.4525000.0023276.4823478.45201.97不适用

金项目项目

合计155000.00153276.48128771.67155000.00153276.48128771.67-24504.82

注：各年度使用募集资金总额合计差异为尾差导致。

15附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2025年6月30日止）

首次公开发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投最近三年实际效益截止日累资项目累是否达到预承诺效益计实现效序号项目名称计产能利2022年度2023年度2024年度2025年上半年计效益益用率