中科星图:中科星图股份有限公司截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

中科星图股份有限公司

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG 12360 号目录

?鉴证报告第1-2页

?使用情况报告第1-6页

?附表第1-2页关于中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG 12360 号

中科星图股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任中科星图管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券

监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映中科星图前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

鉴证报告第1页四、鉴证结论

我们认为，中科星图前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了中科星图截至

2026年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供中科星图为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年8月25日鉴证报告第2页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）将前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

根据公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行A股股票2526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1549999988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17235151.64元后，实际募集资金净额为人民币

1532764836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情

况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第ZG12233号）。

，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元募集资金开开户名称账号初始存放金额截止日余额存储方式用途户银行

徽商银行自 GEOVIS Online中科星图股

贸区合肥片2250088804410000021300000000.0039890687.95活期存款在线数字地球建份有限公司区支行设项目徽商银行自于2023年中科星图股补充流动资金项

贸区合肥片225008880401000004236320742.88——7月3日注份有限公司目区支行销

中科星图数徽商银行自 GEOVIS Online

字地球合肥贸区合肥片225006491341000010104676601.36活期存款在线数字地球建有限公司区支行设项目

合计1536320742.88144567289.31使用情况报告第1页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

前次募集资金净额1532764836.52

减：募投项目支出1465153375.92

其中：以前年度募投项目支出1412038757.44

2026年上半年募投项目支出53114618.48

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额76955828.71

其中：以前年度金额75994524.49

2026年上半年金额961304.22

减：销户转出金额

其中：以前年度金额

2026年上半年金额

减：结项补充流动资金

其中：以前年度金额

2026年上半年金额

等于：2026年6月30日募集资金余额144567289.31

其中：2026年6月30日现金管理余额

2026年6月30日募集资金专户余额144567289.31截至2026年6月30日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2026年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目延期实施情况公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》，公司根据实际情况，对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期为2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。

GEOVIS Online在线数字地球建设项目，受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将GEOVIS Online在线数字地球建设项目达到预定可使用状态时间延期至

2026年6月。2026年6月，项目已达到预定可使用状态。

使用情况报告第2页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的

相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入自筹资金65204300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65204300.00元。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

(五)暂时闲置募集资金使用情况

2022年7月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110000.00万元的暂时闲置募集资金在确

保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情

况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2023年7月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115000.00万元的暂时闲置募集资金在

确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的

情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年7月15日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二

十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用情况报告第3页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全

的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2025年7月14日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的结构性存款、大额存单

等保本型投资产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

(七)前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

，公司未使用的募集资金金额为67611460.60元，占前次募集资金净额的比例为4.41%，尚未使用的原因主要系资金支付进度影响，剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净

收入76955828.71元，本息共计144567289.31元。

(八)募集资金使用的其他情况无。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

使用情况报告第4页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。