中科星图:中科星图股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

中科星图股份有限公司

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG12888 号目录

?鉴证报告第1-2页

?使用情况报告第1-11页

?附表第1-5页关于中科星图股份有限公司前次募集资金使情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG12888 号

中科星图股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任中科星图管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券

监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映中科星图前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

鉴证报告第1页四、鉴证结论

我们认为，中科星图前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了中科星图截至

2025年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供中科星图为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月14日鉴证报告第2页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。

本次公开发行人民币普通股（A股）5500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671号验资报告。

，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元截止日开户名称募集资金开户银行账号初始存放金额存储方式用途余额

中科星图股份华夏银行股份有限公于 2023 年 9 GEOVIS6 数字地球

10241000000357611250000000.00——

有限公司司北京新发地支行月22日注销项目

空天遥感数据 AI 实中科星图股份北京银行股份有限公于2022年11

20000005463100034969171150000000.00——时处理与分析系统项

有限公司司中关村海淀园支行月22日注销目

中科星图股份兴业银行股份有限公于 2022 年 11 基于 GEOVIS 数字地

321230100100335487100000000.00——

有限公司司北京海淀支行月 15 日注销球的 PIM 应用项目

中科星图空间中国银行西安长安区于 2022 年 11 基于 GEOVIS 数字地

102490742620——

技术有限公司富力城支行月 28 日注销球的 PIM 应用项目中科星图股份交通银行股份有限公于2022年07营销服务网络建设项

11006087801300043787350000000.00——

有限公司司北京慧忠北里支行月06日注销目中科星图股份招商银行股份有限公于2020年11

110902695810110150000000.00——补充流动资金项目

有限公司司北京亚运村支行月26日注销使用情况报告第1页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告截止日开户名称募集资金开户银行账号初始存放金额存储方式用途余额中科星图股份中信银行北京顺义支于2025年6

8110701013401928032100684014.83——超募

有限公司行月10日注销

合计：800684014.83——

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行A股股票2526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1549999988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17235151.64元后，实际募集资金净额为人民币

1532764836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情

况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。

，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元募集资金开开户名称账号初始存放金额截止日余额存储方式用途户银行

徽商银行自 GEOVIS Online中科星图股

贸区合肥片2250088804410000021300000000.0039780025.79活期存款在线数字地球建份有限公司区支行设项目徽商银行自于2023年中科星图股补充流动资金项

贸区合肥片225008880401000004236320742.88——07月03日份有限公司目区支行注销

中科星图数徽商银行自 GEOVIS Online

字地球合肥贸区合肥片225006491341000010156940577.78活期存款在线数字地球建有限公司区支行设项目

合计：1536320742.88196720603.57

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

使用情况报告第2页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1．首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司前次募集资金已使用人民币803498611.15元，具体情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

前次募集资金净额800684014.83

减：募投项目支出803498611.15

其中：以前年度募投项目支出756933658.84

2025年度募投项目支出46564952.31

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额24523339.43

其中：以前年度金额24403144.51

2025年度金额120194.92

减：销户转出金额138475.38

其中：以前年度金额93488.79

2025年度金额44986.59

减：结项补充流动资金21570267.73

其中：以前年度金额21570267.73

2025年度金额

等于：2025年12月31日募集资金余额

其中：2025年12月31日现金管理余额

2025年12月31日募集资金专户余额

说明：

（1）以前年度销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村

支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账

户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

（2）以前年度结项补充流动资金21570267.73元中4298822.43元为北京银行

股份有限公司中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数

据AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；

3674826.53元为中国银行股份有限公司西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结项并将节余资金用于永久

性补充公司流动资金；4327286.45元为交通银行股份有限公司北京慧忠北里支行使用情况报告第3页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于

永久性补充公司流动资金；9269332.32元为华夏银行股份有限公司北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于GEOVIS6数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

（3）2025年上半年销户转出金额44986.59元为中信银行股份有限公司北京顺

义支行超募资金项目账户（账号：8110701013401928032）2025年6月10日销户时

账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

2．2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

前次募集资金净额1532764836.52

减：募投项目支出1412038757.44

其中：以前年度募投项目支出1130716323.85

2025年度募投项目支出281322433.59

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额75994524.49

其中：以前年度金额62626609.64

2025年度金额13367914.85

减：销户转出金额

其中：以前年度金额

2025年度金额

减：结项补充流动资金

其中：以前年度金额

2025年度金额

等于：2025年12月31日募集资金余额196720603.57

其中：2025年12月31日现金管理余额

2025年12月31日募集资金专户余额196720603.57截至2025年12月31日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

使用情况报告第4页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(三)前次募集资金投资项目延期实施情况公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online 在线数字地球建设项目延期的议案》，公司根据实际情况，对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期为

2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。

GEOVIS Online在线数字地球建设项目，受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77525512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元序号项目名称本次募集资金投入额自筹资金实际投入

1 GEOVIS6 数字地球项目 250000000.00 35344036.62

2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 150000000.00 30942809.63

3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 100000000.00 0.00

4营销服务网络建设项目50000000.0011238666.48

合计550000000.0077525512.73

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77525512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77525512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元序号项目名称自筹资金实际投入需置换资金

1 GEOVIS6 数字地球项目 35344036.62 35344036.62

2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 30942809.63 30942809.63

3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 0.00 0.00

4营销服务网络建设项目11238666.4811238666.48

使用情况报告第5页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告序号项目名称自筹资金实际投入需置换资金

合计77525512.7377525512.73上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号）。2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77525512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金65204300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65204300.00元。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

(五)暂时闲置募集资金使用情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金

投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用情况报告第6页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

公司使用额度不超过人民币42000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集

资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2022年7月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影

响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进

行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2023年7月25日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115000.00万元的暂时闲置募集资金在确保

不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况

下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一

次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币80000.00万元的暂时闲置募集资在确保

不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况

下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2025年7月14日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及使用情况报告第7页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型投资产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月

4日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议

审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年

12月23日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

(七)前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

，首次公开发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为0.00元。2021年度向特定对象发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为120726079.08元，占前次募集资金净额的比例为7.88%，尚未使用的原因主要系根据项目建设及资金支付进度尚未使用完毕，剩余前次募集资金将继续使用情况报告第8页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净收入75994524.49元，本息共计196720603.57元。

公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性

补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。

公司于2022年8月，通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告，将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。

公司于2022年8月，通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永久性补充流动资金。

公司于2023年8月，通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告，将节余利息

926.93万元永久性补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

2025年4月14日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）的公司首次公开

发行股票取得的超募资金、公司自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币84.39元/股。2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39使用情况报告第9页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

元/股（含）调整为不超过人民币56.55元/股（含）。

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金人民币46564952.31元用于回购股份。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公司将形成面向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。

回购公司股份项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况无。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。