关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告附表2

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2025年

上市公占用方与上2025年度占用度占用非经营性资金资金占用方司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形占用性市公司的关累计发生金额资金的占用名称的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因质

联关系(不含利息)利息(如科目

有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金资金往来方往来方与上上市公2025年期初往2025年度往来2025年2025年度偿还2025年期末往往来形往来性

往来名称市公司的关司核算来资金余额累计发生金额度往来累计发生金额来资金余额成原因质系的会计（不含利息）资金的科目利息

（如有）

控股股东、大秦铁路股应收票

实际控制人1588817.731588817.73销售商经营性份有限公司据品往来的附属企业

上铁芜湖轨控股股东、销售商应收票经营性

道板有限公实际控制人872814.273164833.304037647.57品、提据往来司的附属企业供劳务

铁科（北控股股东、销售商

京）轨道装应收票

实际控制人18857755.0019342272.8324944593.7413255434.09经营性品、提备技术有限据往来的附属企业供劳务公司

中国铁路呼控股股东、应收票销售商经营性

和浩特局集实际控制人128007.37128007.37据品往来团有限公司的附属企业

控股股东、实

控股股东、

际控制人及其大秦铁路股应收款200000.00200000.00销售商经营性实际控制人附属企业份有限公司项融资品往来的附属企业

国铁供应链控股股东、应收款

管理有限公实际控制人1125000.001125000.00销售商经营性项融资品往来司的附属企业

上铁芜湖轨控股股东、销售商应收款

道板有限公实际控制人6149294.049070894.4715220188.51经营性品、提项融资往来司的附属企业供劳务

铁科（北控股股东、销售商

京）轨道装应收款

实际控制人3497931.9010245716.675965931.907777716.67经营性品、提备技术有限项融资往来的附属企业供劳务公司

中国铁路乌控股股东、应收款1809470.131809470.13销售商经营性鲁木齐局集实际控制人项融资品往来团有限公司的附属企业

北京铁科特控股股东、

应收账1247545.014371142.002365094.233253592.78销售商经营性种工程技术实际控制人款品往来有限公司的附属企业

北京兴铁建控股股东、应收账

筑工程有限实际控制人339740.43339740.43销售商经营性款品往来公司的附属企业

北京中铁科控股股东、应收账

新材料技术实际控制人42814.5042814.50出租厂经营性款房往来有限公司的附属企业

昌九城际铁控股股东、应收账

路股份有限实际控制人165468.333857201.803664341.71358328.42销售商经营性款品往来公司的附属企业

控股股东、成兰铁路有应收账

实际控制人22293965.1622293965.16销售商经营性限责任公司款品往来的附属企业

控股股东、川藏铁路四应收账销售商经营性

实际控制人2409887.86918240.402390812.66937315.60川有限公司款品往来的附属企业

控股股东、大秦铁路股应收账

实际控制人111237.49745542.95349642.08507138.36销售商经营性份有限公司款品往来的附属企业

大西铁路客控股股东、应收账

运专线有限实际控制人193837603.3899927363.8693910239.52销售商经营性款品往来责任公司的附属企业

福建榕铁混控股股东、应收账

凝土制品有实际控制人19404069.0313948832.8317617844.6115735057.25销售商经营性款品往来限公司的附属企业

国铁供应链控股股东、应收账销售商经营性

管理有限公实际控制人5197508.985197508.98款品往来

司的附属企业控股股东、浩吉铁路股应收账

实际控制人2733125.202733125.20销售商经营性份有限公司款品往来的附属企业

沪昆铁路客控股股东、应收账销售商经营性

运专线贵州实际控制人1398665.209151657.219782119.46768202.95款品往来有限公司的附属企业

济南华锐铁控股股东、应收账

路机械制造实际控制人21458688.0012303093.146919926.0026841855.14销售商经营性款品往来有限公司的附属企业

京昆高速铁控股股东、应收账

路西昆有限实际控制人11939644.1556636513.4057111026.5011465131.05销售商经营性款品往来公司的附属企业

控股股东、兰新铁路甘应收账

实际控制人1456217.001383406.1572810.85销售商经营性青有限公司款品往来的附属企业

控股股东、蒙冀铁路有应收账

实际控制人10483076.7455971011.0753097622.1813356465.63销售商经营性限责任公司款品往来的附属企业内蒙古集通

控股股东、

铁路（集应收账18610572.3512405859.466204712.89销售商经营性实际控制人团）有限责款品往来的附属企业任公司

汝州郑铁三控股股东、

应收账2080.002080.00销售商经营性佳水泥制品实际控制人款品往来有限公司的附属企业

控股股东、

厦深铁路广应收账8160284.007750000.00410284.00销售商经营性实际控制人东有限公司款品往来的附属企业山西铁路装

控股股东、备制造集团应收账销售商经营性

实际控制人920.00920.00轨道交通有款品往来的附属企业

限公司上铁芜湖轨控股股东、销售商应收账

道板有限公实际控制人20937727.2616372395.8611482016.4625828106.66经营性品、提款往来司的附属企业供劳务

太中银铁路控股股东、应收账

有限责任公实际控制人1324514.001258288.3066225.70销售商经营性款品往来司的附属企业

铁科（北控股股东、销售商

京）轨道装应收账

实际控制人63162414.41102202907.6362364990.77103000331.27经营性品、提备技术有限款往来的附属企业供劳务公司

控股股东、铁科设计有应收账

实际控制人47600.0047600.00提供劳经营性限公司款务往来的附属企业铁科院（北控股股东、应收账销售商经营性

京）工程咨实际控制人23526605.235320000.0018206605.23款品往来询有限公司的附属企业

皖赣铁路安控股股东、应收账

徽有限责任实际控制人128843481.7151190235.85160424281.7019609435.86销售商经营性款品往来公司的附属企业西成铁路客

控股股东、运专线陕西应收账

实际控制人5932543.7833791599.3732102019.407622123.75销售商经营性有限责任公款品往来的附属企业司

西成铁路客控股股东、应收账

运专线四川实际控制人2437884.682437884.68销售商经营性款品往来有限公司的附属企业

控股股东、雄安高速铁应收账

实际控制人42627353.3540403139.0067238190.8515792301.50销售商经营性路有限公司款品往来的附属企业

控股股东、

沿海铁路浙应收账1388369.531341214.961274154.211455430.28销售商经营性实际控制人江有限公司款品往来

的附属企业云桂铁路云控股股东、应收账

南有限责任实际控制人16007.4016007.40销售商经营性款品往来公司的附属企业

控股股东、云南铁路发应收账

实际控制人927743.88927743.88销售商经营性展有限公司款品往来的附属企业

长江沿岸铁控股股东、应收账

路集团湖北实际控制人583537.84583537.84销售商经营性款品往来有限公司的附属企业

长江沿岸铁控股股东、应收账销售商经营性

路集团四川实际控制人4059275.2589422440.3719063025.8574418689.77款品往来有限公司的附属企业中国国家铁应收账

路集团有限实际控制人50000.0050000.00提供劳经营性款务往来公司中国铁道科销售商应收账

学研究院集控股股东6627035.28701788.766658131.87670692.17经营性品、提款往来团有限公司供劳务

中国铁路北控股股东、应收账

京局集团有实际控制人2741742.931032146.912699312.931074576.91销售商经营性款品往来限公司的附属企业

中国铁路成控股股东、应收账销售商经营性

都局集团有实际控制人7018318.9617117699.167683584.6616452433.46款品往来限公司的附属企业

中国铁路广控股股东、应收账

州局集团有实际控制人2033627.8723480570.8922040575.913473622.85销售商经营性款品往来限公司的附属企业

中国铁路哈控股股东、应收账

尔滨局集团实际控制人19512732.404482026.2020051403.083943355.52销售商经营性款品往来有限公司的附属企业

中国铁路呼控股股东、应收账22393.39454457.56437039.8139811.14销售商经营性和浩特局集实际控制人款品往来团有限公司的附属企业

中国铁路济控股股东、应收账

南局集团有实际控制人6996509.486758986.47237523.01销售商经营性款品往来限公司的附属企业

中国铁路昆控股股东、应收账

明局集团有实际控制人9417.8853223.0015158.1147482.77销售商经营性款品往来限公司的附属企业

中国铁路兰控股股东、应收账

州局集团有实际控制人1486246.25376639.17355644.111507241.31销售商经营性款品往来限公司的附属企业

中国铁路南控股股东、应收账

昌局集团有实际控制人19548.0519548.05销售商经营性款品往来限公司的附属企业

中国铁路南控股股东、应收账

宁局集团有实际控制人451948.10314609.60137338.50销售商经营性款品往来限公司的附属企业

中国铁路上控股股东、销售商应收账经营性

海局集团有实际控制人32191609.371272314.733104570.4330359353.67品、提款往来限公司的附属企业供劳务

中国铁路设控股股东、应收账

计集团有限实际控制人2677940.931410417.181267523.75销售商经营性款品往来公司的附属企业

中国铁路沈控股股东、应收账销售商经营性

阳局集团有实际控制人130417.0036376.40158453.738339.67款品往来限公司的附属企业

中国铁路乌控股股东、应收账销售商经营性

鲁木齐局集实际控制人185677.155619420.771995147.283809950.64款品往来团有限公司的附属企业

中国铁路武控股股东、应收账销售商经营性

汉局集团有实际控制人90219.692342926.6885900.412347245.96款品往来

限公司的附属企业中国铁路西控股股东、应收账

安局集团有实际控制人100518.68100518.68销售商经营性款品往来限公司的附属企业

中铁检验认控股股东、应收账

证中心有限实际控制人12168.0012168.00销售商经营性款品往来公司的附属企业

中铁科学技控股股东、应收账

术开发有限实际控制人116021.75116021.75销售商经营性款品往来公司的附属企业中原利达铁

控股股东、路轨道技术应收账

实际控制人2111843.9417559.002094284.94销售商经营性发展有限公款品往来的附属企业司淄博济铁工

控股股东、务轨道装备应收账

实际控制人28856.5028856.50销售商经营性制造有限公款品往来的附属企业司

成都西南铁控股股东、预付款

路物资有限实际控制人196371.11196371.11接受劳经营性项务往来公司的附属企业

甘肃陇建工控股股东、预付款

程咨询有限实际控制人4177.334177.33接受劳经营性项务往来公司的附属企业

广西宁铁监控股股东、预付款接受劳经营性

理咨询有限实际控制人216.51200.00416.51项务往来责任公司的附属企业

广州广铁招控股股东、预付款

标代理有限实际控制人1487.371600.003087.37接受劳经营性项务往来公司的附属企业

控股股东、国铁物资有预付款

实际控制人52700.0052700.00接受劳经营性限公司项务往来的附属企业济南中铁物

控股股东、资设备招标预付款

实际控制人5136.60214337.4081283.00138191.00接受劳经营性代理有限公项务往来的附属企业司

控股股东、江西南铁置预付款接受劳经营性

实际控制人29258.0029258.00业有限公司项务往来的附属企业

内蒙古汇信控股股东、预付款

招标有限公实际控制人600.00600.00接受劳经营性项务往来司的附属企业

青海青藏铁控股股东、

预付款200.00200.00接受劳经营性路实业有限实际控制人项务往来公司的附属企业

山西路地环控股股东、预付款接受劳经营性

宇科贸有限实际控制人150.00150.00项务往来责任公司的附属企业

陕西国铁经控股股东、预付款接受劳经营性

营服务有限实际控制人1808.001808.00项务往来公司的附属企业

上海铁路经控股股东、预付款

济开发有限实际控制人50119.0050119.00接受劳经营性项务往来公司的附属企业

控股股东、

上海铁路物预付款1000.001000.00接受劳经营性实际控制人资有限公司项务往来的附属企业

铁科（北控股股东、

京）轨道装预付款

实际控制人3200.003200.00接受劳经营性备技术有限项务往来的附属企业公司

控股股东、铁科检测有预付款接受劳经营性

实际控制人66400.0044100.0022300.00限公司项务往来

的附属企业武汉武铁机控股股东、预付款

辆装备有限实际控制人29982.00800.0029182.00接受劳经营性项务往来公司的附属企业

中国铁道出控股股东、预付款采购商经营性

版社有限公实际控制人120.00120.00项品往来司的附属企业中国铁道科预付款

学研究院集控股股东2947680.557662892.895909817.984700755.46接受劳经营性项务往来团有限公司

中国铁路经控股股东、预付款

济规划研究实际控制人2195982.581887013.111529511.182553484.51接受劳经营性项务往来院有限公司的附属企业

中国铁路昆控股股东、预付款

明局集团有实际控制人100.00100.00接受劳经营性项务往来限公司的附属企业

中国铁路设控股股东、预付款

计集团有限实际控制人3090912.902700759.23390153.67接受劳经营性项务往来公司的附属企业

中铁检验认控股股东、预付款

证中心有限实际控制人509399.784205031.404121985.18592446.00接受劳经营性项务往来公司的附属企业

上铁芜湖轨控股股东、应收股

道板有限公实际控制人1044238.881044238.88股息红经营性利利往来司的附属企业

成都西南铁控股股东、其他应

路物资有限实际控制人237000.0093000.00144000.00经营性保证金收款往来公司的附属企业

控股股东、大秦铁路股其他应

实际控制人84800.0084800.00经营性保证金份有限公司收款往来的附属企业

广西宁铁监控股股东、其他应40000.0040000.00经营性保证金理咨询有限实际控制人收款往来责任公司的附属企业

广州广铁招控股股东、其他应

标代理有限实际控制人50000.00200000.00250000.00经营性保证金收款往来公司的附属企业

控股股东、国铁物资有其他应经营性

实际控制人40000.0040000.00保证金限公司收款往来的附属企业

哈尔滨铁路控股股东、其他应

运输开发有实际控制人69488.0012428.0057060.00经营性保证金收款往来限责任公司的附属企业

控股股东、江西南铁置其他应

实际控制人1140000.001140000.00经营性保证金业有限公司收款往来的附属企业

陕西国铁经控股股东、其他应经营性

营服务有限实际控制人292.00292.00保证金收款往来公司的附属企业

上海铁路经控股股东、其他应

济开发有限实际控制人85000.0085000.00经营性保证金收款往来公司的附属企业

控股股东、上海铁路物其他应

实际控制人140000.00140000.00经营性保证金资有限公司收款往来的附属企业

上铁芜湖轨控股股东、其他应

道板有限公实际控制人2199417.001563164.692199417.001563164.69经营性保证金收款往来司的附属企业

铁科（北控股股东、

京）轨道装其他应

实际控制人40000.0040000.0060000.0020000.00经营性保证金备技术有限收款往来的附属企业公司

武汉武铁机控股股东、其他应166800.00125000.0041800.00经营性保证金辆装备有限实际控制人收款往来公司的附属企业

中国铁路成控股股东、其他应经营性

都局集团有实际控制人41042.4041042.40保证金收款往来限公司的附属企业

中国铁路昆控股股东、其他应

明局集团有实际控制人241000.00241000.00经营性保证金收款往来限公司的附属企业

中国铁路沈控股股东、其他应

阳局集团有实际控制人20000.0020000.0020000.0020000.00经营性保证金收款往来限公司的附属企业

中国铁路武控股股东、其他应经营性

汉局集团有实际控制人19172.7019172.70保证金收款往来限公司的附属企业

铁科（天上市公司的其他应

津）科技有185474356.3230046185.8732914651.23182605890.96非经营往来款上市公司的子附属企业收款性往来限公司公司及其附属

铁科（兴企业上市公司的其他应

城）科技有1856600.6419441270.2914126323.407171547.53非经营往来款附属企业收款性往来限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及性往来其附属企业非经营性往来

总计///718376526.71876453909.12857400193.04737430242.79//