证券代码：688570证券简称：天玛智控公告编号：2026-008

北京天玛智控科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求

和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7300万股，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为220898.00万元，

扣除发行费用8037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为212860.11万元。

上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年12月31日，公司募集资金余额为977471488.44元（含募集资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额2208980000.00

减：保荐及承销费（不含增值税）65644216.98

募集资金专项账户到账金额2143335783.02

减：其他发行费用（不含增值税）14734641.85其中：以前年度直接支付其他发行费用金额（不含增值

10520962.61

税）1以前年度置换预先支付其他发行费用金额（不含

4213679.24增值税）

减：募集资金项目支出904030779.09

其中：以前年度置换预先投入募投项目金额93052789.98

以前年度直接投入募投项目金额550078590.05

本期直接投入募投项目金额260899399.06

减：节余募集资金永久补充流动资金金额186052985.24

减：超募永久补充流动资金金额115500000.00

其中：以前年度超募永久补充流动资金金额77000000.00

本期超募永久补充流动资金金额38500000.00

加：利息收入和理财收入扣除手续费净额54454111.60

其中：以前年度利息收入和理财收入扣除手续费净额41238215.22

本期利息收入和理财收入扣除手续费净额13215896.38

截至2025年12月31日募集资金余额977471488.44

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集资金。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行于2023年5月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。具体内容详见公司于2023年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：

单位：元序号开户银行募集资金专户账号余额中国农业银行股份有限

111230301040014056303568.90

公司北京和平里支行

2序号开户银行募集资金专户账号余额

中信银行股份有限公司

2811070101260257620611508555.63

北京安贞支行北京银行股份有限公司

3200000548170001190370932215070.37

顺义支行杭州银行股份有限公司

4110104016000153299218093133.70

北京分行杭州银行股份有限公司

51101040160001537025410351159.84

北京分行中国工商银行股份有限

60200245519200047826已注销

公司北京地坛支行招商银行股份有限公司

7110948227510301已注销

北京顺义支行

合计442471488.44

注：募集资金专项账户余额中不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期

的金额535000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目9305.28万元，以自筹资金预先支付部分发行费用

421.37万元，合计为9726.65万元。2023年8月29日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计9726.65万元，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]42692号）。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于2023年9月完成上述资金的置换。

32025年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

公司于2023年6月30日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。2025年度，公司使用募集资金置换使用部分自有资金、承兑汇票先行支付的募投项目资金

213542949.63元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年7月1日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品（包括但不限于结构性

4存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存

放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为535000000.00元，公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：元是否银行产品名称终止日余额购买日终止日归还中国工商银行股

份有限公司北京通知存款56000000.002024/10/112025/5/23是和平里支行中信银行股份有

限公司北京安贞通知存款10000000.002024/10/102025/5/26是支行中国工商银行股

份有限公司北京通知存款5000000.002024/10/112025/6/26是和平里支行中国工商银行股

份有限公司北京通知存款179000000.002024/10/112025/7/11是和平里支行中信银行股份有

限公司北京安贞通知存款15000000.002024/10/102025/9/17是支行杭州银行股份有

通知存款15000000.002025/7/172025/9/17是限公司北京分行中国农业银行股

份有限公司北京通知存款50000000.002024/10/102025/10/8是和平里支行中信银行股份有

限公司北京安贞通知存款25000000.002024/10/102025/11/27是支行北京银行股份有

通知存款2000000.002024/10/102025/11/27是限公司顺义支行杭州银行股份有

通知存款13000000.002025/7/172025/11/27是限公司北京分行杭州银行股份有

通知存款102000000.002025/7/172025/12/24是限公司北京分行

杭州银行股份有通知存款348000000.002024/7/102025/12/24是

5是否

银行产品名称终止日余额购买日终止日归还限公司北京分行北京银行股份有

定期存款30000000.002025/7/172026/1/17否限公司顺义支行中国农业银行股

份有限公司北京大额存单15000000.002025/10/102026/4/10否和平里支行杭州银行股份有不适

通知存款 72000000.00 2024/7/10 T+7限公司北京分行用中信银行股份有不适

限公司北京安贞 通知存款 260000000.00 2024/10/10 T+7用支行北京银行股份有不适

通知存款 158000000.00 2024/10/10 T+7限公司顺义支行用

截至2025年12月31日，公司募集资金用于现金管理收到的理财收入为

16467461.50元，其中本期收到的理财收入为11646468.05元。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3850.00万元用于永久补充流动资金。公司承诺，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司已于2025年12月将该笔资金转出用于永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或

回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”

6予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至本报告期末，公司募投项目“补充流动资金”亦已按照相关规定投入完毕。

截至2025年7月21日，公司上述募投项目涉及的募集资金专项账户及现金管理专用结算账户已完成注销手续，“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”转入公司一般户的节余金额（含累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为183948444.75元，“补充流动资金”项目转入公司一般户的节余金额（仅含累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为2104540.49元。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐人、募集资金专户监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目调整内部投资结构并延期的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定进行

募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

7性意见经鉴证，会计师事务所认为：天玛智控2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了天玛智控2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：天玛智控2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

8附表：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：元

募集资金总额（已扣除发行费用）2128601141.17本年度投入募集资金总额299399399.06

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额1019530779.09

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末项目达到项目，含截至期末累计投入金投入进度项目可行性募集资金承诺投资截至期末承诺投入截至期末累计投入金预定可使本年度实是否达到

承诺投资项目部分变调整后投资总额本年度投入金额额与承诺投入金额的（%）是否发生重

总额金额(1)额(2)用状态日现的效益预计效益

更（如差额(3)＝(2)-(1)(4)＝大变化期

有）(2)/(1)新一代智能化无

2027年

人采煤控制系统否516418400.00516418400.00516418400.0064530793.06256094463.80-260323936.2049.59不适用不适用否

6月

研发项目智能化无人采煤

2025年14823

控制装备智能工是362245700.00362245700.00362245700.00113987532.39188143477.57-174102222.4351.94否否

6月660.55

厂建设项目数字液压阀及系

2026年

统研发与产业化是216892100.00216892100.00216892100.008551261.2630784124.03-186107975.9714.19不适用不适用否

6月

项目高压高效柱塞泵及其智能控制系2027年是621462500.00621462500.00621462500.0073829812.35146027413.69-475435086.3123.50不适用不适用否统研发与产业化12月项目

补充流动资金否282981300.00282981300.00282981300.000.00282981300.000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺项目小计—2000000000.002000000000.002000000000.00260899399.06904030779.09-1095969220.91—————超募资金投向超募资金永久补

—115500000.00115500000.00115500000.0038500000.00115500000.000.00100.00不适用不适用不适用否充流动资金尚未使用超募资

—13101141.1713101141.170.000.000.00不适用0.00不适用不适用不适用否金

9超募资金小计—128601141.17128601141.17115500000.0038500000.00115500000.00不适用—————

合计—2128601141.172128601141.172115500000.00299399399.061019530779.09不适用—————公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。项目延期原因为实施过程中涉及的相关法定审批及建设流程所需时间超出预期，特别未达到计划进度原因（分具体募投项目）

是关键建设指标调整导致需重新履行报批程序，项目前期准备时间及建设周期相应延长。为确保项目建设的合规性与质量，公司审慎评估当前实际进度与后续关键节点，将本项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2026年6月30日延长至2027年12月31日。除上述情况外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三、（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金节余金额详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况。募集资金节余的主要原因为：1.在“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”

建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金。公司通过改良工艺方案，优化了原方案中的设备投入；公司智能制造团队开展了大量自研工作，节省了投资费用；公司在保证符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用，形成了资金节余。2.“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”存在物料采购合同尾款募集资金节余的金额及形成原因

以及质保金、设备采购合同尾款以及质保金等款项尚未支付，预计不超过2000.00万元，系该等合同尾款支付周期较长，在项目建设完成后未到支付期所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。3.为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

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