北京天玛智控科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688570证券简称：天玛智控

北京天玛智控科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入278318930.87331452771.41-16.03

利润总额15189851.8363663504.77-76.14归属于上市公司股东的净利

12321785.9353743357.95-77.07

润归属于上市公司股东的扣除

11064281.2652130925.55-78.78

非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量净

-108097837.54-109369030.36不适用额

基本每股收益（元/股）0.030.12-75.00

稀释每股收益（元/股）0.030.12-75.00

加权平均净资产收益率（%）0.291.23减少0.94个百分点

研发投入合计25169124.5721161138.7918.94研发投入占营业收入的比例

9.046.38增加2.66个百分点

（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产5742811447.095850391288.59-1.84归属于上市公司股东的所有

4314863987.284301565009.670.31

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-221.19计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助1482235.19除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融-905.86负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益17126.26

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17640.67其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额223089.06

少数股东权益影响额（税后）

合计1257504.67

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-76.14主要系报告期内，受煤炭行业周归属于上市公司股东的净利润-77.07期性调整及能源结构加速转型影

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益响，公司主要客户投资决策趋于-78.78

的净利润审慎，资本开支收紧，同时行业基本每股收益（元/股）-75.00竞争进一步加剧。公司经营业绩稀释每股收益（元/股）-75.00受此影响有所下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

126390数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转融通质押、标记持有有限售股东持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份

性质例(%)限售股份数量股份数数量状态量

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天地科技股份有国有

24480000056.54244800000244800000无0

限公司法人天津元智天玛管

理咨询合伙企业其他430650009.9500无0（有限合伙）天津利智天玛管

理咨询合伙企业其他154080003.5600无0（有限合伙）天津智贞天玛管

理咨询合伙企业其他145405003.3600无0（有限合伙）天津智亨天玛管

理咨询合伙企业其他138775003.2000无0（有限合伙）境内

张良自然107400002.4800无0人天津智诚天玛管

理咨询合伙企业其他94500002.1800无0（有限合伙）国能（北京）私募基金管理有限

公司－北京国能

其他35626790.8200无0绿色低碳发展投资基金（有限合伙）山东能源集团资国有

23751190.5500无0

本管理有限公司法人陕西煤业股份有国有

14844490.3400无0

限公司法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）43065000人民币普通股43065000

天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）15408000人民币普通股15408000

天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）14540500人民币普通股14540500

天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）13877500人民币普通股13877500张良10740000人民币普通股10740000

天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）9450000人民币普通股9450000国能（北京）私募基金管理有限公司－北京

3562679人民币普通股3562679

国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）山东能源集团资本管理有限公司2375119人民币普通股2375119陕西煤业股份有限公司1484449人民币普通股1484449

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陕西延长石油矿业有限责任公司1425071人民币普通股1425071

天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨上述股东关联关系或一

询合伙企业（有限合伙）和张良为一致行动人。除上述情况外，公司致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2225558853.822537371757.91结算备付金拆出资金

交易性金融资产247752.71248658.57衍生金融资产

应收票据117631263.59163251088.56

应收账款1370068923.431333183129.81

应收款项融资22902759.3583338768.59

预付款项39573736.5432522875.93

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9464695.2211881641.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货649242292.92581202674.75

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产204680000.00

其他流动资产24217974.2021794036.69

流动资产合计4663588251.784764794632.32

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资202221666.66405151666.67其他债权投资长期应收款

长期股权投资238068512.7946521533.79

其他权益工具投资541419.72541419.72其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产384441389.27393480423.99

在建工程42516638.5228489319.67生产性生物资产油气资产

使用权资产18231452.1220480994.09

无形资产91888133.5091507646.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11947463.1512016837.20

递延所得税资产30639981.9732080154.67

其他非流动资产58726537.6155326659.64

非流动资产合计1079223195.311085596656.27

资产总计5742811447.095850391288.59

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债衍生金融负债

应付票据200086004.06184766397.92

应付账款914940617.39943944466.31预收款项

合同负债25457093.4326751489.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21611775.9252249358.19

应交税费11428218.9310768989.75

其他应付款39608692.4071252960.70

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债31757314.8233673855.98

其他流动负债119235898.70158721087.54

流动负债合计1364125615.651482128605.60

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9911907.9511805501.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益53909936.2154892171.40递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计63821844.1666697673.32

负债合计1427947459.811548826278.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）433000000.00433000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2786833785.382786833785.38

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减：库存股其他综合收益

专项储备14508438.7713531247.09

盈余公积160957937.59160957937.59一般风险准备

未分配利润919563825.54907242039.61

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4314863987.284301565009.67少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计4314863987.284301565009.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计5742811447.095850391288.59

公司负责人：刘治国主管会计工作负责人：李明忠会计机构负责人：毕铁映合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入278318930.87331452771.41

其中：营业收入278318930.87331452771.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本276273306.11269053261.05

其中：营业成本187189411.65198943296.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1539776.751679333.41

销售费用23907446.8420740904.27

管理费用44126326.8934506661.04

研发费用25169124.5721161138.79

财务费用-5658780.59-7978073.06

其中：利息费用198485.60309844.29

利息收入5966536.418338684.73

加：其他收益3453748.704490860.73

投资收益（损失以“-”号填列）1891109.06737100.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益123982.8011267.21

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-905.86-15399.62

信用减值损失（损失以“-”号填列）7492799.28-5000017.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-174662.25-42916.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）-221.19-1410.09

三、营业利润（亏损以“-”号填列）14707492.5062567728.19

加：营业外收入511768.021095776.58

减：营业外支出29408.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15189851.8363663504.77

减：所得税费用2868065.909920146.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）12321785.9353743357.95

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）12321785.9353743357.95

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

12321785.9353743357.95号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12321785.9353743357.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额12321785.9353743357.95

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.030.12

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（二）稀释每股收益(元/股)0.030.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘治国主管会计工作负责人：李明忠会计机构负责人：毕铁映合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金169851286.74189170954.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2268601.023871383.21

收到其他与经营活动有关的现金8062179.249792718.45

经营活动现金流入小计180182067.00202835056.04

购买商品、接受劳务支付的现金142869401.76100323103.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金100854070.35140965903.77

支付的各项税费8910135.8730147007.04

支付其他与经营活动有关的现金35646296.5640768072.19

经营活动现金流出小计288279904.54312204086.40

经营活动产生的现金流量净额-108097837.54-109369030.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1065.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1065.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

3097396.557326878.25

的现金

投资支付的现金450000000.00200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计453097396.55207326878.25

投资活动产生的现金流量净额-453097396.55-207325813.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金617670.00215000.00

筹资活动现金流出小计617670.00215000.00

筹资活动产生的现金流量净额-617670.00-215000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-561812904.09-316909843.61

加：期初现金及现金等价物余额2522371757.912613754236.24

六、期末现金及现金等价物余额1960558853.822296844392.63

公司负责人：刘治国主管会计工作负责人：李明忠会计机构负责人：毕铁映

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026年4月29日