证券代码：688573证券简称：信宇人公告编号：2026-015

深圳市信宇人科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

有关规定，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“信宇人公司”）编制了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1408号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非

限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相

结合的方式发行人民币普通股（A股）24438597股，发行价格为每股23.68元。截至2023年

8月11日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）24438597股，募集资金总

额578705976.96元，扣除各类发行费用（不含税）人民币72505761.61元后，募集资金净额为人民币506200215.35元。截至2023年8月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000487号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额57870.60

其中：超募资金金额4395.36

减：直接支付发行费用7250.58二、募集资金净额50620.02

减：

以前年度已使用金额28348.12

本年度使用金额6991.08

暂时补流金额-

现金管理金额5000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.95

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入415.61

募集资金现金管理收益426.03

三、报告期期末募集资金余额11121.50

注1：本年度使用金额6991.08万元=本年实际投入金额10701.78万元-收回实控人募集资金占

用本金3710.70万元。

注2：募集资金利息收入包含收回实控人募集资金占用利息237.98万元。

注3：截至2025年12月31日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币16121.50万元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为5000.00万元。

注4：以上数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市信宇人科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（现更名为：国联民生证券承销保荐有限公司，以下简称“国联民生”）于2023年8月13日分别与杭州银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股

份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。子公司惠州市信宇人科技有限公司（以下简称“惠州信宇人”）连同本公司、民生证券股份有限公司分别于2023年9月5日、2023年9月6日、2023年9月7日与中国农业银行股份有

限公司深圳市分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙

岗支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月11日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额惠州市信宇人科技有限杭州银行股份有限公司

44030401600004380243559.92使用中

公司深圳分行惠州市信宇人科技有限中国农业银行股份有限

41022900040115847940.04使用中

公司公司深圳龙岗支行惠州市信宇人科技有限中国工商银行股份有限2026年3

40000928191005350380.21

公司公司深圳龙岗支行月注销深圳市信宇人科技股份杭州银行股份有限公司

44030401600004273654747.69使用中

有限公司深圳分行深圳市信宇人科技股份杭州银行深圳分行营业

44030401600004273081733.54使用中

有限公司部深圳市信宇人科技股份中国农业银行股份有限

410229000401146594.20使用中

有限公司公司深圳龙岗支行深圳市信宇人科技股份中国建设银行股份有限

442501000016000021261.62使用中

有限公司公司深圳梧桐山支行深圳市信宇人科技股份中国工商银行股份有限

4000092819100812779-使用中

有限公司公司深圳横岗支行深圳市信宇人科技股份中国农业银行股份有限

44227201040007461134.27使用中

有限公司公司惠州惠城支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”的现有厂房因设计较早，在承载能力、层高及电梯配置等方面已无法满足涂布机、辊压机、分切机等设备向大型化、精密化发展的生产需求。场地受限迫使部分关键零部件依赖外协加工，既存在技术泄露风险，也面临交期与质量管控难题，影响供应链稳定。为满足核心设备及关键零部件的自主研发生产需求，公司计划新建厂房。公司于2025年4月9日召开公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的议案》。详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）募投项目先期投入及置换情况募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月11日自筹资金预置换金置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额先投入金额额日期通过日期惠州信宇人高端智能

2025年72025年7月

装备生产制造扩建项39724.791188.001188.00月10日4日目

由于公司募投项目在实施过程中需要支付土地购买费用。根据税务机关的要求，公司的土地费用的缴纳需通过公司在税务系统绑定的账户进行支付，但募集资金账户无法绑定公司的税务系统，因此需以自有资金先行支付。公司在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换上述已支付的款项。

公司于2025年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-030）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币28000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求且期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-

047）。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币18000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

公司严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月11日董事会审计划进行现金计划起始计划截止计划进行现金管理的方式议通过日管理的金额日期日期期

购买流动性好、安全性高、满足保本要求且期限最长不超过12个月的投2024年82025年82024年8月

28000资产品（包括但不限于人民币结构性月29日月28日29日存款及国债逆回购品种等）

安全性高、流动性好的中低风险理财

产品（包括但不限于结构性存款、通2025年82026年82025年8月

18000

知存款、协定存款、大额存单、收益凭月28日月27日28日

证等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月11日尚未归还预计年化收利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额益率额杭州银行股份有限

惠州信宇人7天通知存款通知存款5000.002024/9/262025/8/262025/8/26-1.50%36.33公司深圳分行杭州银行股份有限

惠州信宇人3个月定期定期存款10000.002024/12/262025/3/262025/3/26-1.50%37.53公司深圳分行杭州银行股份有限

惠州信宇人3个月定期定期存款5000.002025/3/272025/6/272025/6/27-1.70%21.25公司深圳分行杭州银行股份有限

惠州信宇人7天通知存款通知存款5000.002025/3/272025/8/262025/8/26-1.40%26.33公司深圳分行杭州银行股份有限

惠州信宇人7天通知存款通知存款5000.002025/6/272025/8/262025/8/26-0.80%6.67公司深圳分行杭州银行股份有限

惠州信宇人3个月定期定期存款5000.002025/10/152026/1/152026/1/155000.001.00%10.42公司深圳分行杭州银行股份有限超基本存款额

惠州信宇人协定存款协定存款2025/10/152026/10/15//0.55%7.99公司深圳分行50万的部分中国农业银行股份超基本存款额

惠州信宇人有限公司深圳龙岗协定存款协定存款2025/5/142026/5/13//0.1%-0.6%5.10

50万的部分

支行中国工商银行股份超基本存款额

惠州信宇人有限公司深圳龙岗协定存款协定存款2024/12/222026/12/25//0.1%-0.6%1.35

50万的部分

支行中国农业银行股份超基本存款额

本公司有限公司惠州惠城协定存款协定存款2023/10/232026/10/22//0.1%-0.6%0.15

50万的部分

支行杭州银行股份有限超基本存款额

本公司协定存款协定存款2024/11/252025/11/25//1.35%15.72公司深圳分行50万的部分中国农业银行股份超基本存款额

本公司有限公司深圳龙岗协定存款协定存款2024/11/202026/11/19//0.1%-0.6%0

50万的部分

支行杭州银行深圳分行超基本存款额

本公司协定存款协定存款2023/10/252025/10/24//1.35%19.42营业部50万的部分中信银行股份有限超基本存款额

本公司协定存款协定存款2024/6/42025/6/3//1.15%0公司深圳上沙支行50万的部分

注：1、上表理财产品的利息金额为2025年度的发生额;

2、已签订协定存款的账户，其协定存款与活期存款由系统合并计息，无法单独拆分核算；上表所列协定存款账户利息金额，包含当期该账户协定存款及活期存款全部利息。

3、以上数据如有尾差系四舍五入所致。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年8月11日

节余募集资金合计金额4071.55新项新项目新项目计划董事会股东会节余募投项节余资节余资目名计划投投入募集资审议通审议通目名称金金额金用途称资总额金总额过日期过日期锂电池智能用于补

关键装备生986.21-----流产制造项目

锂电池智能其他：尚

关键装备生1004.00未进行-----产制造项目操作

惠州信宇人其他：尚

研发中心建2081.34未进行设项目操作

截至2025年8月31日，公司募投项目中的“锂电池智能关键装备生产制造项目”已达到预定可使用状态，该项目已完成结项，节余资金986.21万元，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》5.3.10节余募集资金（包括利息收入）低于

1000.00万的，可免于董事会审议，目前该部分已完成补流。根据公司自查，实控人存在资

金占用行为，2025年12月退回募集资金占用本金调减该项目投入1004.00万元，该部分资金尚未使用。

2025年12月31日，公司募投项目中的“惠州信宇人研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，该项目已完成结项，预计募集资金节余金额2081.34万元（预计节余募集资金金额包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，银行利息收入、现金管理收益，具体节余金额以资金转出当日项目专属募投银行账户及公司募投资金主账户余额为准）。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司于2025年4月9日召开公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”进行相关调整，变更实施方式及地点，调整内部投资结构及延期，拟追加自有资金及/或自筹资金2000.00万元，投资总额增加至39724.79万元，同时达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的公告》（公告编号：2025-012）。

公司于2025年12月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增深圳信宇人为“惠州信宇人研发中心建设项目”募投项目的实施主体，以及新增深圳市龙岗区为上述募投项目的实施地点。详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-052）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经公司及控股股东、实际控制人杨志明先生（以下简称“实控人”）初步自查完成后，2023年12月至2025年4月期间，公司募投项目的3家供应商及其关联方与公司实控人控制的账户间存在非经营性资金往来，资金最终流向于实控人指定账户，金额总计37106999.61元，上述资金往来构成实控人对公司募集资金占用。

截至2025年12月31日，公司收到实控人非经营性资金占用募集资金的还款本金37106999.61元、利息2379786.66元（利率按中国人民银行同期贷款基准利率计算）。目前，

实控人累计偿还本息合计39486786.27元，资金占用本息已全部归还。

具体的整改情况，详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《关于非经营性资金占用事项自查及整改情况的公告》（公告编号：2026-001）。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为，贵公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，除专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述事项外，已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：深圳市信宇人科技股份有限公司2025年度募集资金除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述募集资金被控股股东、实际控制人非经营性占用以

及违规使用情形外，募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律、法规和规定的要求。信

宇人对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2026年4月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年8月11日

本年度投入募集资金总额6991.08

已累计投入募集资金总额35339.20变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末累承诺投资已变更项截至期末项目达到预项目可行募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额本年度是否达

项目和超募投项目，含部调整后投投入进度定可使用状性是否发承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入实现的到预计

募资金投目性质分变更资总额（%）(4)态日期（具生重大变总额金额(1)额金额(2)金额的差额效益效益向（如有）＝(2)/(1)体到月份）化

(3)＝(2)-(1)惠州信宇人高端智生产建2026年12能装备生否27628.2727628.2727628.275975.8417148.33-10479.9462.078695.1不适用否设月产制造扩2建项目惠州信宇人研发中2025年12研发否7038.667038.667038.66-578.555001.55-2037.1171.06不适用不适用否心建设项月目锂电池智能关键装生产建

否5557.735557.735557.73607.583603.12-1954.6164.832025年8月1853.1是否备生产制设

5

造项目永久性补生产建

充流动资否6000.006000.006000.00-6000.00-100.00不适用不适用不适用否设金节余资金节余补

补充流动不适用不适用不适用不适用986.21986.21986.21100.00不适用不适用不适用否流资金

超募资金其他否1795.361795.361795.36---1795.36-不适用不适用不适用不适用补流还

超募资金否2600.002600.002600.00-2600.00-100.00不适用不适用不适用贷

10548.

合计50620.0250620.0250620.026991.0835339.20-15280.81————

27未达到计划进度原因（分具体募参见前述专项报告“三、（一）募集资金投资项目资金使用情况”相关内容投项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明募集资金投资项目先期投入及

参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况

1、在“锂电池智能关键装备生产制造项目”、“惠州信宇人研发中心建设项目”的实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，

募集资金结余的金额及形成原本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目实施成本费用支出，合理地控制项目实施成本、设施设备的采购支出等，有效降低了项因目的投资成本。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

募集资金其他使用情况参见前述专项报告“三、（八）募集资金其他使用情况”相关内容

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度投入金额6991.08万元”=本年实际投入金额10701.78万元-收回实控人募集资金占用本金3710.70万元（其中：惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目1569.60万元、惠州信宇人研发中心建设项目1137.10万元、锂电池智能关键装备生产制造项目1004.00万元）。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”“补流”，“还贷”。

注6：节余资金补充流动资金系公司募投项目中的“锂电池智能关键装备生产制造项目”已达到预定可使用状态，该项目已完成结项，节余资金

986.21万元，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》5.3.10节余募集资金（包括利息收入）低于1000.00万的，可免于

董事会审议，目前该部分已完成补流。根据公司自查，实控人存在资金占用行为，2025年12月退回募集资金占用本金调减该项目投入1004.00万元，该部分资金尚未使用。