浙海德曼:浙江海德曼智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告

浙江海德曼智能装备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规

定，将本公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2020年首次公开发行股票并在科创板上市发行经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号）同意注册，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件

的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市

值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票

1350.00万股，发行价为每股人民币33.13元，共计募集资金44725.50万元，

坐扣承销和保荐费用（不含税）3800.00万元后的募集资金为40925.50万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2730.87万元后，公司本次募集资金净额为38194.63万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕

360号）。

2.2024年以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通

股（A 股）股票 359.63 万股，发行价为每股人民币 38.49 元，共计募集资金

13842.00万元，坐扣承销和保荐费用122.64万元后的募集资金为13719.36万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2024年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、

1评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用137.62万元后，公司本次

募集资金净额为13581.74万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕391号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1.2020年首次公开发行股票并在科创板上市发行

截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元初始存放金2025年9月30开户银行银行账号备注

额[注]日余额中国农业银行股份有

1993510104006874040925.50已注销

限公司玉环市支行中国工商银行股份有

1207081129045374965已注销

限公司玉环支行中国银行股份有限公

355878402934已注销

司玉环大麦屿支行

合计40925.50

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2730.87万元，系尚未支付的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用

2.2024年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元初始存放金2025年9月30开户银行银行账号备注

额[注]日余额浙江玉环农村商业银行

股份有限公司楚门支行2010003782855591.66楚州分理处中国农业银行股份有限

1993510104007951513719.36已注销

公司玉环市支行招商银行股份有限公司

121949980010000已注销

台州玉环支行中国农业银行股份有限

19935101040079630已注销

公司玉环市支行浙江玉环农村商业银行

股份有限公司楚门支行201000378143225164.46楚州分理处浙江玉环农村商业银行

股份有限公司楚门支行201000378157231100.09楚州分理处

2初始存放金2025年9月30

开户银行银行账号备注

额[注]日余额

合计266.21

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为137.62万元，系尚未支付的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1.2020年首次公开发行股票并在科创板上市发行

“高端数控机床扩能建设项目”实际投资金额与承诺投资金额差异464.94万元，主要系公司为保证项目的顺利实施，增加了对磨床等设备的投入。

“高端数控机床研发中心建设项目”实际投资金额与承诺投资金额差异

-610.52万元，系公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在保证项目质量、募投项目规划产能的前提下，加强项目建设管理，合理、节约、高效地使用募集资金，减少了建筑、安装等相关工程费支出；同时做好各个环节费用的控制、监督和管理，合理、节约、高效地使用募集资金。

2.2024年以简易程序向特定对象发行股票

“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”实际投资金额与承诺投资金

额差异-936.34万元，“柔性自动化加工单元扩产项目”实际投资金额与承诺投资金额的差异为-2223.92万元，主要系随着公司在高端数控机床领域的技术积累，具备了自研生产部分关键生产设备的能力，在项目实施过程中，以自产设备投入项目使用，不仅降低了设备购置成本，而且提升了产品的技术适配性和生产效率。同时，加强成本控制和预算管理，在确保项目质量和产能的前提下，实现了募集资金的节约使用。

3五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2025年9月30日，本公司未出现前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

高端数控机床研发中心建设项目主要承担技术研究和产品开发，不直接产生效益，通过提升公司技术创新水平间接提高公司效益，故无法单独核算效益。

海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目主要承担技术研究和产品开发，不直接产生效益，通过提升公司技术创新水平间接提高公司效益，故无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

“高端数控机床扩能建设项目”未达到预计效益，主要系：1.市场竞争日益加剧、部分型号产品降价销售；2.公司持续加大研发投入，研发费用有所增加。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2025年9月30日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

2020年9月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2020年10月28日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于增加使用暨补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司2020年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型

4理财产品）的累计金额为25700.00万元，赎回保本型理财产品累计金额为

23700.00万元，取得投资收益含税金额为161.61万元。

2021年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司2021年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的累计金额为53700.00万元，赎回保本型理财产品累计金额为55700.00万元，取得投资收益含税金额为218.73万元。

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进

行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币2400.00万元暂时用于补充流动资金，公司2022年度依据上述决议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2400.00万元。2023年4月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的

2400.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2024年10月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。公司于

2025年2月24日分别购买7天通知存款2200.00万元、700.00万元，截至2025年9月30日，尚有2900.00万元7天通知存款未赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)2020年首次公开发行股票并在科创板上市发行

1.募投项目结项及节余募集资金用于永久补充流动资金的情况

2023年4月24日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“高端数控机床扩能建设项目”“高端数控机床研发

5中心建设项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”予以结项，并将前述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。2023年6月9日、2023年8月29日、2024年12月25日、2024年12月26日、2025年7月16日，公司分别根据该议案将实际节余募集资金（超募资金除外）695.05万元、1.26万元、27.50万元、0.08

万元、4.12万元，合计728.01万元用于永久补充公司流动资金。

2.募集资金使用及结余情况

截至2025年9月30日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金总额 A 44725.50

募集资金到账总额 B 40925.50

减：以募集资金支付发行费用的金额 C 2730.87

募集资金净额 D=B-C 38194.63

减：募集资金累计投入金额 E 31967.42

加：累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费

F 582.43的净额

减：超募资金累计用于永久补充流动资金 G 6081.63

减：节余募集资金累计用于永久补充流动资金 H 728.01

募集资金专户余额 I=D-E+F-G-H

(二)2024年以简易程序向特定对象发行股票

截至2025年9月30日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金总额 A 13842.00

募集资金到账总额 B 13719.36

减：以募集资金支付发行费用的金额 C 137.62

募集资金净额 D=B-C 13581.74

减：募集资金累计投入金额 E 10421.48

加：累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费

F 5.62的净额

6项目序号金额

减：超募资金累计用于永久补充流动资金 G

减：节余募集资金累计用于永久补充流动资金 H

募集资金专户余额 I=D-E+F-G-H 3165.87

实际结余募集资金 J 266.21

差异 I-J 2899.66

注：差异金额0.34万元系股权登记费，企业通过自有资金支付；另有购买银行7天通知存款金额2900.00万元。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026年1月26日

7附件1

前次募集资金使用情况对照表

（2020年首次公开发行股票并在科创板上市）截至2025年9月30日

编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：38194.63已累计使用募集资金总额：31967.42

各年度使用募集资金总额：

2020年：17385.77

变更用途的募集资金总额：2021年：12428.15

2022年：1346.04

变更用途的募集资金总额比例：

2023年：611.46

2024年：66.00

2025年1-9月：130.00

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截募集后承实际投资金额与序募集前承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金止日项目完工程承诺投资项目实际投资项目诺投资金募集后承诺投资号投资金额金额投资金额投资金额额度）额金额的差额高端数控机床扩高端数控机床扩

125866.0025866.0026330.9425866.0025866.0026330.94464.942021年9月30日

能建设项目能建设项目高端数控机床研高端数控机床研

23247.003247.002636.483247.003247.002636.48-610.522022年12月31日

发中心建设项目发中心建设项目补充流动资金及补充流动资金及

33000.003000.003000.003000.003000.003000.00

偿还银行贷款偿还银行贷款

合计32113.0032113.0031967.4232113.0032113.0031967.42-145.58

8前次募集资金使用情况对照表

（2024年以简易程序向特定对象发行股票)截至2025年9月30日

编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：13581.74已累计使用募集资金总额：10421.48

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：

2024年：10036.81

变更用途的募集资金总额比例：

2025年1-9月：384.67

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或实际投资金额与序募集前承诺募集后承诺投实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金截止日项目完工承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资号投资金额资金额金额投资金额投资金额额程度）金额的差额柔性自动化加柔性自动化加

1工单元扩产项工单元扩产项9489.008428.746204.829489.008428.746204.82-2223.922025年6月30日

目目

海德曼（上海）海德曼（上海）

2高端智能机床高端智能机床5153.005153.004216.665153.005153.004216.66-936.342025年6月30日

研发中心项目研发中心项目

3补充流动资金补充流动资金2500.002500.00

合计17142.0013581.7410421.4817142.0013581.7410421.48-3160.26

[注]2024年10月9日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，为保障本次发行募集资金投资项目“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金解决。

9附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2020年首次公开发行股票并在科创板上市）截至2025年9月30日

编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

实际投资项目截止日投最近三年及一期实际效益[注2]资项目累截止日是否达到承诺效益

序号项目名称计产能利2022年2023年2024年2025年1-9月累计实现效益预计效益

用率[注1]高端数控机床扩

198.15%11727.251430.86811.64650.76507.093417.05否[注3]

能建设项目高端数控机床研

2不适用未承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用

发中心建设项目补充流动资金及

3不适用未承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用