证券代码：688577证券简称：浙海德曼公告编号：2025-006

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.2020年首次公开发行股票并在科创板上市经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号）同意注册，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的

投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的

社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1350.00万股，发行价为每股人民币33.13元，共计募集资金44725.50万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）3800.00万元后的募集资金为40925.50万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2730.87万元后，公司本次募集资金净额为38194.63万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕360号）。

2.2024年以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号），本公司由主承销商采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票359.63万股，发行价为每股人民币38.49元，共计募集资金13842万元，坐扣承销和保荐费用

169.81万元后的募集资金为13719.36万元，已由主承销商汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用90.45万元后，公司本次募集资金1净额为13581.74万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕391号）。

(二)募集资金使用和结余情况

1.2020年首次公开发行股票并在科创板上市

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 38194.63

项目投入 B1 37867.73截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 571.96

项目投入 C1 775.20本期发生额

利息收入净额 C2 10.41

项目投入 D1=B1+C1 38642.93截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 582.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2 134.06

实际结余募集资金 F 134.06

差异 G=E-F

2.2024年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 13581.74

项目投入 B1截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 10036.81本期发生额

利息收入净额 C2 2.47

项目投入 D1=B1+C1 10036.81截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2.47

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3547.39

实际结余募集资金 F 3547.73

差异 G=E-F -0.34

注：差异系股权登记费，企业通过自有资金支付

2二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司对2020年首次公开发行股票并在科创板上市发行募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环

支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于公司存放在中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支

行的公司首次公开发行股票的募集资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司决定将上述使用完毕的募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对2024年以简易程序向特定对象发行股票募集资金设立募集资金专户，与子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简称上海海德曼公司）并连

同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环市支行、

招商银行股份有限公司台州玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；鉴于公司存放在招商银行股份有限公司台州玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行的公司向特定对象发行股票的募集资金已转入玉环农村商业银行股份有限公

司楚门支行的相关专户，上述募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司决定将上述使用完毕的募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。公司及子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司与保荐机构民生证券股份有限公3司、浙江玉环农村商业银行股份有限公司楚门支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

1.2020年首次公开发行股票并在科创板上市

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公

199351010400687400.00已注销

司玉环市支行[注]中国工商银行股份有限公

12070811290453749650.00已注销

司玉环支行[注]中国银行股份有限公司玉

3558784029341340600.11存续

环大麦屿支行

合计1340600.11[注]因募集资金专户已使用完毕，公司将剩余募集资金专户合计275743.62元（其中中国农业银行股份有限公司玉环市支行274970.57元，中国工商银行股份有限公司玉环支行

773.05元）转入玉环农村商业银行股份有限公司楚门支行，并办理相关注销手续。

2.2024年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司玉

199351010400795150.00已注销

环市支行招商银行股份有限公司台州玉

1219499800100000.00已注销

环支行中国农业银行股份有限公司玉

199351010400796300.00已注销

环市支行浙江玉环农村商业银行股份有

20100037828555916596.63存续

限公司楚门支行楚州分理处浙江玉环农村商业银行股份有

20100037814322510024968.85存续

限公司楚门支行楚州分理处浙江玉环农村商业银行股份有

20100037815723125435748.58存续

限公司楚门支行楚州分理处

合计35477314.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

4募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

高端数控机床研发中心建设项目主要承担技术研究和产品开发，不直接产生效益，通过提升公司技术创新水平间接提高公司效益，故无法单独核算效益。

海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目主要承担技术研究和产品开发，不直接产生效益，通过提升公司技术创新水平间接提高公司效益，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司募集资金投资项目未出现变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

1.募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行股票并在科创板上市）

2.募集资金使用情况对照表（2024年以简易程序向特定对象发行股票）特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2025年4月25日

5附件1

募集资金使用情况对照表

（2020年首次公开发行股票并在科创板上市）

2024年度

编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额38194.63本年度投入募集资金总额775.20变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额38642.94变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末截至期末累计项目达到项目可行变更项截至期末承截至期末投入本年度是否达承诺投资募集资金承调整后本年度累计投入金投入金额与承诺预定可使性是否发

目（含诺投入金额进度（%）实现的到预计项目诺投资总额投资总额投入金额额投入金额的差额用状态日生重大变

部分变(1)(4)＝(2)/(1)效益效益

(2)(3)＝(2)-(1)期化

更）

1、高端数控已于2023

机床扩能建否25866.0025866.0025866.0026330.94464.94101.80年4月结650.76否否设项目项

2、高端数控已于2023

机床研发中否3247.003247.003247.0066.002506.48-740.5277.19年4月结不适用不适用否心建设项目项

3、补充流动已于2023

资金及偿还否3000.003000.003000.003000.00100.00年4月结不适用不适用否银行贷款项

64、超募部分否6081.636081.636081.63681.636081.63100.00不适用不适用否

5、项目结余

资金补充流否27.57723.89不适用不适用否动资金

合计－38194.6338194.6338194.63775.2038642.94-275.58101.17－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况报告期内无

2024年4月27日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议以及2024年5月28日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金681.63万元（不含利息收入）用于永久补充流动资金（公告编号：2024-021）。

募集资金结余的金额及形成原因募集资金结余134.06万元，系尚未支付募投项目供应商尾款及保证金金额募集资金其他使用情况报告期内无

7附件2

募集资金使用情况对照表

（2024年以简易程序向特定对象发行股票）

2024年度

编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额13581.74本年度投入募集资金总额10036.81变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额10036.81变更用途的募集资金总额比例项目可是否已变募集资金截至期末截至期末截至期末累计截至期末投本年度项目达到是否达行性是

承诺投资更项目承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入投入金额与承诺入进度（%）实现的预定可使用到预计否发生

项目（含部分总额投资总额金额投入金额金额投入金额的差额(4)＝效益状态日期效益重大变

变更）[注](1)(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化

1、柔性自动化加

否9489.008428.748428.745885.945885.94-2542.8069.83%2025年6月不适用不适用否工单元扩产项目

2、海德曼（上海）

高端智能机床研否5153.005153.005153.004150.874150.87-1002.1380.55%2025年6月不适用不适用否发中心项目

3、补充流动资金否2500.00不适用不适用否

合计－17142.0013581.7413581.7410036.8110036.81-3544.9373.90%

未达到计划进度原因（分具体项目）报告期内无

8项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无2024年10月9日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

9818.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金61.32万元置换已支付发行费用的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况资金，合计使用募集资金9880.15万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2024年9月22日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2024年10月9日对上述事项出具了《关于浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10474号）。（公告编号2024-053）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况报告期内无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内无募集资金结余的金额及形成原因报告期内无募集资金其他使用情况报告期内无

[注]2024年10月9日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，为保障本次发行募集资金投资项目“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金解决。

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