中信证券股份有限公司

关于上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核

查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海艾

力斯医药科技股份有限公司（以下简称“艾力斯”或“公司”）首次公开发行股

票并上市的持续督导保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对艾力斯2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况根据中国证券监督管理委员会于2020年10月12日签发的证监许可[2020]2559号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司在境内首次公开发行 90000000 股人民币普通股 A 股股票，每股发行价格为人民币22.73元，股款以人民币缴足，计人民币2045700000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续费共计人民币113150354.39元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

1932549645.61元（以下简称“募集资金”），上述资金于2020年11月25日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第1031号验资报告。

（二）募集资金本报告期内使用金额及期末余额情况

截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币4229.11万元，公司本年度使用募集资金人民币10049.43万元，本年度未使用超募资金永久补充流动资金，累计使用募集资金总额人民币150919.93万元（含超募资金补充流动资金人民币30.015.96万元、使用结项募投项目的部分节余募集资金用于补充流动

1资金人民币3.003.02万元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民52000.00万元，收到的银行利息和扣除手续费的净额为人民币13894.07万元，截至2025年12月31日止募集资金余额为4229.11万元。详细见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月25日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额204570.00

其中：超募资金金额42986.71

减：直接支付发行费用11315.04

二、募集资金净额193254.96

减：

以前年度已使用金额137867.48

本年度使用金额10049.43

暂时补流金额0.00

现金管理金额52000.00

银行手续费支出及汇兑损益2.79

其他-募集资金补充流动资金3003.02

加：

募集资金利息收入13896.87

三、报告期期末募集资金余额4229.11

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《上海艾力斯医药科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐人、存放募集资金的商业银行已经签署了募集资金三/四方监管协议。

2截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月25日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海艾力斯医药科技中国银行股份有限

4624789594654055.31使用中

股份有限公司公司启东支行江苏艾力斯生物医药中国银行股份有限

474175940663173.80使用中

有限公司公司启东支行

合计4229.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过

6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年12月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司

3在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过

5.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币5.2亿元。

2025年度，公司在上述额度范围内购买结构性存款，取得到期收益人民币

880.84万元。

截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币52000.00万元。

4募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月25日尚未归还利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率金额额中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性16000.002024/8/122025/5/122025/5/12--143.61限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性7000.002024/8/92025/5/92025/5/9--129.32限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性10000.002024/11/112025/8/112025/8/11--187.17限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性10000.002024/11/112025/5/122025/5/12--123.76限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性3500.002024/11/152025/8/152025/8/15--64.96限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性4000.002024/12/202025/1/202025/1/20--8.08限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性9000.002024/12/202025/9/222025/9/22--159.77限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性5000.002025/1/242025/2/172025/2/17--9.25限公司启东支行

5中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性4000.002025/2/242025/3/262025/3/26--7.99限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性2000.002025/4/12025/7/22025/7/2--4.28限公司启东支行中国银行股份有

江苏艾力斯结构性存款保本浮动收益性1500.002025/4/12025/7/22025/7/2--3.21限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性10000.002025/5/162025/11/122025/11/12--39.45限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性20000.002025/5/162026/3/2-20000.000.80%-2.3311%-限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性2000.002025/7/72026/1/7-2000.000.80%-2.1941%-限公司启东支行中国银行股份有

江苏艾力斯结构性存款保本浮动收益性2000.002025/7/72026/1/7-2000.000.80%-2.1941%-限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性6000.002025/8/152026/2/24-6000.000.80%-2.1132%-限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性6000.002025/8/152026/5/18-6000.000.80%-2.1366%-限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性6000.002025/9/262026/3/30-6000.000.80%-1.8930%-限公司启东支行中国银行股份有

公司结构性存款保本浮动收益性10000.002025/11/142026/5/18-10000.000.80%-1.8770%-限公司启东支行

6（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司超募资金使用情况（用于在建项目及新项目）如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年11月25日计划投入超董事会审议通过股东会审议通过项目名称项目类型投资总额募资金金额日期日期

新药研发在建项目106615.8714471.392021年4月26日2021年5月18日

（七）节余募集资金使用情况本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案》，公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整，其中暂停 EGFR 外显子 20 插入突变抑制剂项目、c-MET 抑制剂项目、非小细胞

肺癌脑转移临床研究和 IIIB 期不可手术非小细胞肺癌的治疗的后续投入，合计减少后续投入人民币 19623.70 万元；减少术后辅助治疗临床研究、联合 VEGFR

抑制剂临床研究项目投入，合计减少项目投入人民币6831.00万元，以上累计调整金额人民币26454.70万元。上述调整金额以及新增投入人民币14471.39万元将用于增加针对一线治疗 III 期研究的临床项目投入、调整联合化疗对非小细胞

肺癌的二线治疗研发项目、增加伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究、

7KRAS 抑制剂临床研究及新辅助临床研究等新的临床项目以及 KRAS-G12D 抑

制剂项目及 SOS1 抑制剂项目等新的非临床项目，同时调整 EGFR C797S 抑制剂项目名称为第四代 EGFRTKI。

公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币76290.70万元增至人民币90762.09万元，新增投入人民币14471.39万元由公司超募资金进行补充投资。

2023年2月28日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司营销网络建设项目投资明细金额的议案》，同意公司对营销网络建设项目投资明细金额进行调整，其中减少网点场地租赁费用、办公设备购置、装修费用、产品上市会议、患者教育项目投资，合计减少投入人民币2693.11万元；增加专家研讨会、学术会议和其他项目，合计增加投入人民币2693.11万元，营销网络建设项目总投资金额不变。

2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止药物研究分析检测中心项目，并将该项目的部分募集资金人民币5020.00万元变更为投资新项目“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”。

公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整并新增部

分子项目，其中，暂停 RET 抑制剂项目、联合 C-MET 抑制剂临床研究项目和KRAS 抑制剂临床研究项目，合计减少项目投入人民币 23004.00 万元。减少联合化疗对非小细胞肺癌的治疗、联合 VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、

伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 临床研究、新辅助临床研究共计 5 个子项

目的后续投入，合计减少项目投入人民币13436.62万元。增加术后辅助治疗临床研究项目和第四代 EGFRTKI 的项目投入，合计增加项目投入人民币 6204.60万元。新增新药发现项目、伏美替尼罕见突变临床研究、第四代 EGFRTKI 临床

8研究、KRASG12D 抑制剂临床研究项目，合计增加项目投入人民币 46089.80 万元。

公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币90762.09万元增至人民币106615.87万元，新增投入人民币15853.78万元由公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金人民币3646.94万元及结项的募投项目部分节余募集资金人民币12206.84万元（合计人民币15853.78万元）进行补充投资。

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”2026年4月21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》

《关于调整新药研发项目的议案》，为了提高资金使用效率并结合实际情况，公司拟将“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”的节余募集资金用

于“新药研发项目”，剩余利息及理财收入净额用于补充流动资金；同意调整新药研发项目子项目及部分子项目的投资金额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年1月1日至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和

公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

2026年4月21日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年

度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，发表意见如下：上海艾力斯医药科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

9运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度上海艾力斯医药科技股份有

限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规

和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

10附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年11月25日

本年度投入募集资金总额10049.43

已累计投入募集资金总额147916.91

变更用途的募集资金总额71562.26

变更用途的募集资金总额比例37.03%项目达已变更截至期截至期末累到预定项目可项目，末投入本年是否募投截至期末承截至期末累计投入金额可使用行性是承诺投资项目和含部分募集资金承调整后投资本年度投进度度实达到项目诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日否发生

超募资金投向变更诺投资总额总额入金额（%）现的预计性质(1)(2)金额的差额期（具重大变（如(4)＝效益效益

(3)＝(2)-(1)体到月化

有）(2)/(1)

份）承诺投资项目研发不适不适

新药研发项目是76290.70106615.87106615.879660.4760945.27-45670.6057.16不适用否项目用用生产不适不适

总部及研发基地项目不适用49797.5539565.5339565.530.0039565.530.00100.00(注1)否建设用用

11运营不适不适

营销网络建设项目不适用12727.0612727.0612727.060.0012727.060.00100.00不适用否管理用用运营不适不适

信息化建设项目不适用2786.00811.18811.180.00811.180.00100.00(注2)否管理用用生产不适不适

药物研究分析检测中心项目是8666.940.000.000.000.000.00不适用不适用是建设用用

新增年产1.5亿片甲磺酸伏生产不适不适

是0.005020.005020.00388.963851.91-1168.0976.73(注3)否美替尼固体制剂生产项目建设用用

承诺投资项目小计150268.25164739.64164739.6410049.43117900.95-46838.69—————超募资金投向不适不适

超募资金不适用42986.71不适用不适用0.0030015.96不适用不适用不适用否用用不适不适

超募资金投向小计42986.71不适用不适用0.0030015.96不适用不适用不适用否用用

合计193254.96——10049.43147916.91-46838.69—————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）

药物研究分析检测中心项目：江苏艾力斯依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中配备了分析检测中心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影响，公司基于控制成本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、提高募项目可行性发生重大变化的集资金使用效率，公司计划终止“药物研究分析检测中心项目”的实施。公司于2023年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会情况说明第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金

5020.00万元变更为投资新项目“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”；2023年6月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了上述议案。

2024年4月24日、2024年5月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关

12于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，“药物研究分析检测中心项目”的剩余募集资金3646.94万元投入到“新药研发项目”。

募集资金投资项目先期投入本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

动资金情况公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过6.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于2025对闲置募集资金进行现金管

年12月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司理，投资相关产品情况在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过5.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币5.2亿元。

用超募资金永久补充流动资本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

原因募集资金其他使用情况无。

注1：公司总部大楼已于2022年度达到预定可使用状态，于2023年1月18日取得上海市浦东新区建设和交通委员会下发的《建筑工程综合竣工验收合格通知书》，竣工结算于2024年1月16日完成，2024年5月24日取得不动产权证书。

注 2：公司已完成财务 ERP，OA 以及其他部分业务部门相关信息化系统工作。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监

事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意将募投项目“信息化建设项目”予以结项。

注 3：2025 年 7 月，江苏艾力斯获得了江苏省药品监督管理局出具的《药品 GMP 符合性检查告知书》，标志着该生产线已正式获得批准，可以用于投产。公司于2026年4月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动

13资金的议案》，同意将募投项目“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于新药研发项目、部分用于补充流动资金。

14附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年11月25日投资变更后项目达到实进度本年是否的项目募投变更后项目截至期末计本年度实实际累计预定可使股东会审对应的实施施（%度实达到可行性董事会审议变更后的项目项目拟投入募集划累计投资际投入金投入金额用状态日议通过时原项目主体地）现的预计是否发通过时间性质资金总额金额(1)额(2)期（具体间

点(3)=(效益效益生重大到年月）

2)/(1)变化

2021年5

2021年4月

新药研研发上不适不适月18日、

新药研发项目公司106615.87106615.879660.4760945.2757.16不适用否26日、2024发项目项目海用用2024年5年4月24日月16日

新增年产1.5亿片药物研江苏甲磺酸伏美替尼究分析生产启不适不适2023年4月2023年6艾力5020.005020.00388.963851.9176.73(注1)否固体制剂生产项检测中建设东用用25日月21日斯目心项目

合计111635.87111635.8710049.4364797.18———————

变更原因、决策程序及信息披露情

(一)新药研发项目

况说明（分具体募投项目）

15随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目进行调整，

并使用部分超募资金人民币14471.39万元对“新药研发项目”进行补充投资。公司于2021年4月26日、2021年5月18日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案》，同意公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资“新药研发项目”。

保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。

公司于2024年4月24日、2024年5月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整并新增部分子项目，其中，暂停 RET 抑制剂项目、联合 C-MET 抑制剂临床研究项目和 KRAS 抑制剂临床研究项目，合计减少项目投入人民币 23004.00 万元。减少联合化疗对非小细胞肺癌的治疗、联合 VEGFR 抑制剂临床研究、真实世界研究、伏美替尼 20 外显子插入突 变 NSCLC 临床研究、新辅助临床研究共计 5 个子项目的后续投入，合计减少项目投入人民币 13436.62万元。增加术后辅助治疗临床研究项目和第四代 EGFR TKI 的项目投入，合计增加项目投入人民币 6204.60 万元。新增新药发现项目、伏美替尼罕见突变临床研究、第四代 EGFR TKI 临床研究、KRAS G12D 抑制剂临床研究项目，合计增加项目投入人民币 46089.80 万元。公司对上述募投项目调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原人民币90762.09万元增至人民币106615.87万元，新增投入人民币15853.78万元由公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金人民币3646.94万元及结项的募投项目部分节余募集资金人民币

12206.84万元（合计人民币15853.78万元）进行补充投资。保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。

(二)新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目

全资子公司江苏艾力斯生物医药有限公司依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中配备了分析检测中心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测资质。此外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影响，公司基于控制成本、降低风险的原则，对投资管控更加谨慎，以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、提高募集资金使用效率，公司计划终止“药物研究分析检测中心项目”的实施。

随着公司产品甲磺酸伏美替尼片二线及一线治疗适应症陆续获批上市销售，继而成功纳入国家医保目录，实现产品销量快速增长，以及其他新增适应症研发进度的高效推进，为了进一步支持产品销售放量的需求，提供稳定的生产供应，公司拟新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼片固体制剂生产线。

16公司分别于2023年4月25日、2023年6月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2022年年度股东大会，

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金人民币

5020.00万元变更为投资新项目“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”。

(三)药物研究分析检测中心项目剩余人民币3646.94万元募投资金投向

2024年4月24日、2024年5月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，药物研究分析检测中心项目的剩余募集资金人民币3646.94万元投入到“新药研发项目”。保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司对上述信息进行了及时的信息披露。

未达到计划进度的情况和原因（分无。

具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化无。

的情况说明

注 1：2025 年 7 月，江苏艾力斯获得了江苏省药品监督管理局出具的《药品 GMP 符合性检查告知书》，标志着该生产线已正式获得批准，可以用于投产。本公司于2026年4月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》，同意将募投项目“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于新药研发项目、部分用于补充流动资金。

17（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海艾力斯医药科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨沁陈溦中信证券股份有限公司年月日

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