合肥江航飞机装备股份有限公司

财务报表附注

2025年1月1日-2025年12月31日

(2)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

经营租赁厂房房租4042800.003468000.00

合计4042800.003468000.00

(五十五)现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目本期发生额上期发生额

1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润55014226.22125396166.70

加：资产减值准备5114229.672951513.12

信用减值损失13201060.4315571258.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

53069595.3548273899.03

折旧、投资性房地产折旧

使用权资产折旧3485725.253078485.04

无形资产摊销8810872.768006349.05

长期待摊费用摊销1755460.83854304.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

(收益以“—”号填列)

固定资产报废损失(收益以“一”号填列)-178499.58-997753.71

净敞口套期损失(收益以“一”号填列)

公允价值变动损失(收益以“一”号填列)-3314740.66-2764130.16

财务费用(收益以“一”号填列)362986.40380.227.35

投资损失(收益以“一”号填列)-2636012.95-5955717.48

递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)-177018.50-228942.93

递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)-1163813.28-835363.47

存货的减少(增加以“一”号填列)7354984.0128070123.91

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)-232564416.39-359505355.35

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)4465148.2323910313.81

其他12114346.151076987.20

经营活动产生的现金流量净额-75285866.06-112717634.75

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额1043583853.28805013675.98

减：现金的期初余额805013675.981001323085.64

加：现金等价物的期末余额

—86—合肥江航飞机装备股份有限公司财务报表附注

2025年1月1日-2025年12月31日

期末余额项目

1年以内1-2年2-3年3年以上合计

货币资金1059756098.021059756098.02

应收票据120329256.83120329256.83

应收账款1173769074.991173769074.99

应收款项融资28342447.7528342447.75

其他应收款4423496.644423496.64

金融资产合计：2386620374.232386620374.23

金融负债：

短期借款

应付票据83824050.6183824050.61

应付账款633354787.05633354787.05

其他应付款41977577.4041977577.40

租赁负债973005.47973005.47长期借款

预计负债1544523.741544523.74

金融负债和或有负债合计761673944.27761673944.27

(三)市场风险

1.汇率风险

本公司资产及负债均为人民币余额，不存在外汇风险。

2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2025年12月31日，本公司无长期带息债务。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，本年度公司无利率互换安排。

(四)其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素，因此报告期内未对—93—合肥江航飞机装备股份有限公司财务报表附注

2025年1月1日-2025年12月31日

(5)坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销或转销其他变动

押金、保证金129866.7219756.28149623.00

备用金4692.96-8.364684.60

往来款86798.27-6458.2780340.00合并范围内关联

117106.3019671.98136778.28

方往来

合计338464.2532961.63371425.88

(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况占其他应收款项坏账准备单位名称款项性质期末余额账龄期末余额合计数期末余额

的比例(%)

1年以内(含

22246109.4015.93

1年)

32932866.491至2年23.58

客户1往来款136778.28

29043895.452至3年20.80

34144056.433至4年24.45

18411351.934至5年13.18

押金保证

客户2912000.002至3年0.6591200.00金

押金保证1年以内(含

客户3390060.000.2819503.00

金1年)

押金保证1年以内(含

客户4150000.000.117500.00

金1年)押金保证

客户5120000.004至5年0.0912000.00金

合计138350339.7099.07266981.28

(三)长期股权投资期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资234963368.13157546401.3577416966.78234963368.13157546401.3577416966.78

对联营、合营

11469559.6611469559.6613379388.0113379388.01

企业投资

合计246432927.79157546401.3588886526.44248342756.14157546401.3590796354.79

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