证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2026-027

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344号文）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 10093.61万股，每股面值为 1元，本次发行价格为每股人民币10.27元，募集资金总额为人民币103661.39万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9568.06万元后，实际募集资金净额为人民币94093.34万元。

本次发行募集资金已于2020年7月28日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月28日出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕020027号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月28日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额103661.39

其中：超募资金金额40985.34

减：直接支付发行费用9568.06

二、募集资金净额94093.34

减：

以前年度已使用金额59190.94

本年度使用金额4.07暂时补流金额

现金管理金额30000.00银行手续费支出及汇兑损益0.97

其他-节余资金永久补流金额214.78

加：

募集资金利息收入881.93

其他-现金管理收益6191.66

三、报告期期末募集资金余额11756.17

注:募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于2020年7月28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政

务区支行、浦发银行合肥瑶海区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务：为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）、中信证券、中航证券、

交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。截至

2026年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月28日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态合肥江航飞机装备交通银行合肥北

3413350000130006585431569.33使用中

股份有限公司京路支行合肥江航飞机装备招商银行合肥政

5519033049106181094.51使用中

股份有限公司务区支行

合肥江航飞机装备浦发银行合肥瑶580400788011000008286655.49使用中股份有限公司海区支行合肥江航飞机装备浦发银行合肥瑶

580400788010000008292436.85使用中

股份有限公司海区支行合肥天鹅制冷科技交通银行合肥北

3413350000130006581420.00已注销

有限公司京路支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行

股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项

目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至2026年6月30日募集资金使用情况，详见附表募集资金使用情况对照表募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年8月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月28日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额式

42000购买保本投资产品2025年8月29日2026年8月28日2025年8月29日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月28日产品产品类购买金起始日截止日归还日尚未归预计年化利息委托方受托银行名称型额期期期还金额收益率金额保本收益合肥江率为上海浦东挂钩

航飞机保本浮2026年2026年2026年0.95%，浮发展银行型结

装备股动收益300001月98月248月2430000动收益率-股份有限构性

份有限型日日日为0%或公司存款

公司0.88%或

1.08%

公司为了提高资金的使用效率，与上海浦东发展银行股份有限公司合肥瑶海区支行签订协定存款合同，约定账号：58040078801100000828、

58040078801000000829内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中

活期存款资金部分为10万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期自

2025年12月24日起至2026年12月23日止，到期后需重新签订合同。截至

2026年6月30日协定存款为66454858.06元及24268465.44元。

公司为了提高资金的使用效率，与交通银行股份有限公司合肥北京路支行签订协定存款合同，约定账号：341335000013000658543内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为10万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期自2025年7月14日起至2026年7月14日止，有效期自届满日起自动延期一年，延期次数不限。截至2026年6月30日协定存款为

15593331.53元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

10000.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。具体内容详

见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。截至报告期末，公司尚未进行补流。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于公司募投项目“技术研究与科研能力建设项目”、“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已全部达到预定可使用状态，为提高节余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司于2025年12月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金共计人民币9518.30万元（包含募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，不含超募资金，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述事项无需提交公司股东会审议。报告期内，公司累计使用节余募集资金218.85万元，其中将4.07万元用于支付环境控制集成系统硏制及产业化项目中已签订合同待支付金额，将部分节余募集资金214.78万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2026年6月30日，公司节余募集资金余额9538.18万元（含募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，不含超募资金，相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准），预计本年度完成永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月28日

节余募集资金合计金额9538.18新项目节余新项目计划投股东会节余募投项目名节余资金新项目董事会审议资金计划投入募集审议通称金额名称通过日期用途资总额资金总过日期额产品研制与生产用于2025年12

1094.51----

能力建设项目补流月30日技术研究与科研用于2025年12

6655.49----

能力建设项目补流月30日环境控制集成系用于2025年12统硏制及产业化1788.18----补流月30日项目注：节余资金金额包含截至公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）披露时各募投项目已签订合同待支付

金额以及截至报告期末收到的银行利息收入、现金管理收益；不包含尚未收到的银行利息收

入、现金管理收益，具体以实际转出金额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在新增的关于募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公

司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月28日

本年度投入募集资金总额4.07

已累计投入募集资金总额59195.01

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期项目达截至期末累末投入到预定已变更项本年计投入金额截至期末承截至期末累进度可使用是否达项目可行性

承诺投资项目和超募募投项目性目，含部募集资金承调整后投资度投与承诺投入本年度实诺投入金额计投入金额（%）状态日到预计是否发生重资金投向质分变更诺投资总额总额入金金额的差额现的效益(1)(2)(4)＝期（具效益大变化（如有）额(3)＝(2)-

(2)/(体到月

(1)

1)份）

产品研制与生产能力研发与生产2025实现收入

否13169.0013169.0013169.00-13169.00-100.00不适用否

建设项目建设项目年7月2513.95

2025

技术研究与科研能力实现收入

研发项目否17903.0017903.0017903.00-12936.38-4966.6272.26年12不适用否

建设项目1253.71月环境控制集成系统研研发与生产2025实现收入

否7036.007036.007036.004.075889.63-1146.3783.71不适用否

制及产业化项目建设项目年7月1896.86补充流动资金补流否15000.0015000.0015000.00-15000.00-100.00不适用不适用不适用否

超募资金流向—否40985.3440985.3440985.34-12200.00-28785.3429.77不适用不适用不适用否合计实现

合计94093.3494093.3494093.344.0759195.01-34898.33——收入——

5664.52

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

对闲置募集资金进行公司于2025年8月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和现金管理，投资相关产募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个品情况月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。截至报告期末，募集资金未到期的现金管理金额为300000000.00元。

用超募资金永久补充

公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10000.00万元永久流动资金或归还银行

补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。截至报告期末，公司尚未进行补流。

贷款情况

鉴于公司募投项目“技术研究与科研能力建设项目”、“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已全部达到预定可使用状态，为提高节余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司于2025年12月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开募集资金结余的金额发行股票募投项目结项并将结节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金共计人民币9518.30万元（包含募集及形成原因资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述事项无需提交公司股东会审议。报告期内，公司累计节余募集资金使用218.85万元，其中将4.07万元用于支付环境控制集成系统硏制及产业化项目中已签订合同待支付金额，将部分节余募集资金214.78万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2026年6月30日，公司节余募集资金余额9538.18万元（含募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准），预计本年度完成永久补充流动资金。

募集资金其他使用情不适用况