凌志软件:凌志软件2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告专项鉴证报告

众会字(2026)第06143号

苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“凌志软件公司”)编制的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度募集资金存放存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、管理层对专项报告的责任提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是凌志软件公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论我们认为，凌志软件公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等规定编制，反映了凌志软件公司2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

1五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供凌志软件公司2025年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国注册会计师

中国·上海2026年4月28日

2苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股40010000股，每股发行价格11.49元，共募集资金总额为

459714900.00元，扣除各项发行费用人民币74669240.47元后，实际募集资金净额为人民

币385045659.53元，上述募集资金已于2020年4月30日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”验资报告予以验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况截止2025年12月31日，公司募集资金余额为494.12万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

项目金额（人民币万元）

募集资金总额45971.49

其中：超募资金金额11979.57

减：发行费用7466.92

募集资金净额38504.57

减：以前年度募集资金累计使用金额27804.82

减：本年度使用金额306.63

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额1300.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额1991.00

减：永久性补充流动资金10590.00

截止2025年12月31日募集资金余额494.12

1二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于2020年5月6日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于2020年9月22日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2022年9月21日公司、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行、天风证券股份有限公司分别与宁波凌挚、南通凌挚签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金的专户储存情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额

苏州工业园区凌志软件股份有限公司工商银行上海市普陀支行1001323529200013479-

苏州工业园区凌志软件股份有限公司浦发银行苏州分行营业部890100788013000040364940911.94

苏州工业园区凌志软件股份有限公司中信银行苏州工业园区支行8112001012900540626282.82

无锡凌志软件有限公司招商银行上海分行田林支行510903110610504-

苏州工业园区凌志软件如皋有限公司招商银行上海分行田林支行121912530310803-

南通凌挚信息技术有限公司招商银行苏州分行工业园区支行513905101710858-

合计4941194.76

注：工商银行上海市普陀支行1001323529200013479，招商银行上海分行田林支行

510903110610504，121912530310803，招商银行苏州工业园区支行513905101710858已于

2025年度销户。

宁波凌挚信息技术服务有限公司在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的账

2号为574909302210806的银行账户已于2024年11月4日销户，2025年度未使用，故未在上表中列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募投项目“国际高端软件开发中心扩建项目”和“新一代金融 IT综合应用软件解决方案研发项目”均已结项。

其中，国际高端软件开发中心扩建项目预计投入资金18172.00万元，实际投入募集资金 18972.01万元，投入进度 104.40%；新一代金融 IT综合应用软件解决方案研发项目预计投入资金8353.00万元，实际投入募集资金8832.81万元，投入进度105.74%。募投项目投入进度超过100%的部分为募投账户资金实现的理财收益和利息的投入。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2435.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）

第6718号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年10月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目（含超募资金投资建设项目）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对公司本次拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币2500万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、3满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1300万元，明细如下：

单位：人民币万元受托银行产品名称产品类型投资金额期限上海浦东发展银行

公司稳利 25JG4185期(3个月早鸟款) 结构性存款 1300.00 91天苏州分行

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2025年9月18日、2025年10月16日召开第五届董事会第四次会议、2025年

第二次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司

使用首次公开发行股票剩余超募资金1389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用

于投资“基于 AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目，并根据项目建设进度分批次投入。截至2025年12月31日，公司已累计投入超募资金306.63万元。本项目整体预计于2027年4月底前达到可使用状态，最终以实际开展情况为准。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年4月30日计划投入超董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额募资金金额通过日期通过日期首次公开发行股票剩余

基于 AIGC超募资金的软件开发

4610.731389.57万2025年9月2025年10月生态链智能在建项目

元及超募资18日16日平台及垂域金的衍生利大模型应用

息、现金管理收益

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

4附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

募集资金总额38504.57本年度投入募集资金总额306.63

变更用途的募集资金总额-

-已累计投入募集资金总额28111.45变更用途的募集资金总额比例截至期末累已变更项截至期末投承诺投资项目截至期末承截至期末累计投入金额项目达到预项目可行性目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入入进度是否达到预和超募资金投诺投入金额计投入金额与承诺投入%(4)定可使用状本年度实现的效益是否发生重变更（如诺投资总额总额

向(1)金额(2)

（）＝计效益金额的差额

有）(3)(2)-(1)(2)/(1)态日期大变化

＝国际高端软件

开发中心扩建不适用18172.0018172.0018172.0018972.01800.01104.40%不适用3924.55是否

项新目一代金融 IT

综合应用软件不适用8353.008353.008353.008832.81479.81105.74%不适用591.92否否解决方案研发项目本项目整体

基于AIGC 预计于2027的软年4月底前达件开发生态链

不适用2094.152094.152094.15306.63306.63-1787.5214.64%到可使用状-322.11不适用否智能平台及垂态，最终以域大模型应用实际开展情况为准。

合计—28619.1528619.1528619.15306.6328111.45-507.70——4194.36——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三之（二）说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用