证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2026-033

转债代码：118036转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2700万股，发行价为每股人民币17.91元，共计募集资金48357.00万元，坐扣承销和保荐费用3221.49万元后的募集资金为

45135.51万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年7月17日汇入公司

募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2580.36万元后，公司本次募集资金净额为42555.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-58号）。

2.募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额48357.00

1其中：超募资金金额10768.16

减：直接支付发行费用5801.84

二、募集资金净额42555.16

减：

以前年度已使用金额33021.43

本年度使用金额550.33暂时补流金额

现金管理金额11600.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-大额存单提前垫付利息[注]84.72

加：

募集资金利息收入3212.11

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额510.79

注：大额存单提前垫付利息是公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息，赎回大额存单时即可收回。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币38000.00万元。共计募集资金38000.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）518.87万元后的募集资金为37481.13万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含税）371.89万元后，公司本次募集资金净额为37109.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-25号）。

2.募集资金使用和结余情况

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2募集资金到账时间2023年7月4日

本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额38000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用890.75

二、募集资金净额37109.25

减：

以前年度已使用金额11183.96

本年度使用金额984.73暂时补流金额

现金管理金额25900.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1818.98

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额859.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

1.首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2020年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳南头支行签订

了《募集资金三方监管协议》；2020年9月4日，公司及全资子公司成都力合微电子有限公司1（以下简称“成都力合微”）、深圳市利普信通科技有限公司（以下简称“利普信通”）、长沙力合微智能科技有限公司（以下简称“长沙力合微”）

注1：公司全资子公司“成都力合微电子有限公司”已迁址并更名为“深圳市甲士网关智能科技有限公司”。

3分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支

行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行及原保荐机构兴业证券股

份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2021年4月21日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，自2021年4月20日后，成都力合微不再承担募投项目“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的研发任务，成都力合微已将所有产生的研发成果转交移至力合微公司，成都力合微于2021年8月

18日注销在中国民生银行股份有限公司深圳分行南海支行开立的两个募集资金专项账户。

公司于2022年8月9日召开第三届董事会第十八次（临时）会议及第三届

监事会第十四次（临时）会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据向不特定对象发行可转换公司债券的需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转

换公司债券的保荐机构。公司已于2022年8月16日与中信证券签署保荐协议，由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与兴业证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》

相应终止，兴业证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规的规定，公司、中信证券分别与华夏银行深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及

全资子公司长沙力合微、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科

技支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司利普信通、中信证券与中国银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

42.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2023年7月18日分别与中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司

深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票并上市募集资金

截至2026年6月30日，公司有1个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

上海浦东发展银行792900788018000015825107911.12使用中股份有限公司深圳

79290078801600001583其他

福田支行力合微10868000000273280已注销华夏银行股份有限

10868000000273268已注销

公司深圳南头支行

10868000000273279已注销

764073970587已注销

中国银行股份有限利普信通767973971419已注销公司深圳侨香支行

777073971086已注销

上海浦东发展银行长沙力合股份有限公司长沙66150078801200001002已注销微麓谷科技支行中国民生银行股份655099966已注销成都力合有限公司深圳分行微677168886已注销南海支行

合计5107911.12

5注：（1）截至2026年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中

正在进行现金管理尚未到期的金额为11600.00万元

（2）在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行开立的79290078801800001583

账户中的募集资金已使用完毕，转为一般账户。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2023年向不特定对象发行可转换

发行名称公司债券募集资金到账时间2023年7月4日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行深圳高

7559484856109286345545.04使用中

新园科创支行农业银行深圳香

力合微410119000400368141862925.25使用中梅支行兴业银行深圳八

337050100101233939386911.86使用中

卦岭支行

合计8595382.15

注：截至2026年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为25900.00万元

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表1与附表2

2.募投项目出现异常情况的说明

公司募投项目未出现异常情况。

3.募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心与总部基地建设项目”无法单

6独核算效益。该项目主要通过自建研发中心与总部基地，建设专业的芯片设计研

发测试中心、电力线通信技术实验中心和无线通信技术实验中心，改善研发工作的软硬件开发条件，提高研发的质量和水平，为公司的可持续健康发展提供技术支撑服务，间接提高公司效益。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“科技储备资金项目”具体

投向包括但不限于新产品预研研发及产业化、拟重点布局的中长期技术研发与升

级拓展、产业并购及整合等。目前募集资金尚未完全投入。该项目无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独对其核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会

第六次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金使用计划及置换情况的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金使用计划及置换情况的公告》（公告编号：2024-027）。

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施过程中，公司使用自有资金支付人员薪酬、社会保险、住房公积金并以募集资金等额置换的

金额为465.17万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年12月30日，公司召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通

7过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司

及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元（含本数）闲置募集资金、最高不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：

选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。

1.首次公开发行股票并上市募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位：亿元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日计划进行现金管理董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期的金额过日期

不超过人民币4亿购买安全性高、流动性好、2026年1月12026年12月312025年12月元（含本数）有保本约定的投资产品日日30日

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日预计年受托银产品名产品购买金起始日截止日归还尚未归利息委托方化收益行称类型额期期日期还金额金额率深圳市力中国农合微电子业银行大额存大额

1000.002026/2/22030/1/11000.001.8040%

股份有限香梅支单存单公司行

8深圳市力中国农

合微电子业银行大额存大额

1000.002026/2/22030/1/11000.001.8040%

股份有限香梅支单存单公司行深圳市力中国农合微电子业银行大额存大额

1000.002026/2/22030/1/11000.001.8040%

股份有限香梅支单存单公司行深圳市力中国农合微电子业银行大额存大额

1000.002026/2/22030/1/11000.001.8040%

股份有限香梅支单存单公司行招商银招商银深圳市力行单位行深圳合微电子大额存大额

高新园1000.002026/2/52029/2/51000.001.7500%股份有限单2026存单科创支公司年第行

1308期

兴业银深圳市力兴业银行企业结构

合微电子行深圳金融人2026/7/1

性存1600.002026/4/91600.001.6800%股份有限滨海支民币结0款公司行构性存款产品深圳市力华兴银

合微电子定期存定期2026/5/12026/8/1

行深圳5000.005000.001.9000%股份有限款存款33分行公司

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位：亿元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年7月4日计划进行现金管理董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期的金额过日期

不超过人民币4亿购买安全性高、流动性好、2026年1月12026年12月312025年12月元（含本数）有保本约定的投资产品日日30日

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

9募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年7月4日预计年受托银产品购买金起始日截止日归还尚未归利息委托方产品名称化收益行类型额期期日期还金额金额率深圳市宁波银力合微行深圳大额

电子股大额存单1000.002026/1/52029/1/51000.001.7500%梅林支存单份有限行公司深圳市宁波银力合微行深圳大额

电子股大额存单1000.002026/1/52029/1/51000.001.7500%梅林支存单份有限行公司深圳市宁波银力合微行深圳大额

电子股大额存单1000.002026/1/52029/1/51000.001.7500%梅林支存单份有限行公司深圳市宁波银力合微行深圳大额

电子股大额存单1000.002026/1/52029/1/51000.001.7500%梅林支存单份有限行公司深圳市宁波银力合微行深圳大额

电子股大额存单1000.002026/1/52029/1/51000.001.7500%梅林支存单份有限行公司深圳市

2026年单

力合微华夏银

位大额存大额2026/3/32029/3/3

电子股行高新1000.001000.001.7500%单3年存单11份有限支行

0120

公司深圳市招商银招商银行

力合微行深圳单位大额大额2026/3/32029/3/3

1000.001000.001.7500%

电子股高新园存单2026存单11份有限科创支年第3186

10公司行期

深圳市人民币单力合微华夏银结构

位结构性2026/7/1

电子股行高新性存3000.002026/4/83000.001.8100%存款0份有限支行款

2610527

公司深圳市人民币单力合微华夏银结构

位结构性2026/7/1

电子股行高新性存1000.002026/4/91000.001.8100%存款7份有限支行款

2610534

公司深圳市力合微华兴银

定期2026/5/12026/8/1

电子股行深圳定期存款1000.001000.001.9000%存款33份有限分行公司深圳市招商银招商银行力合微行深圳单位大额

大额2026/5/12029/5/1

电子股高新园存单20261000.001000.001.7500%存单33份有限科创支年第4354公司行期深圳市力合微华兴银

定期2026/5/12029/5/1

电子股行深圳定期存款500.00500.001.7000%存款33份有限分行公司深圳市人民币单力合微华夏银结构

位结构性2026/5/12026/8/1

电子股行高新性存5000.005000.001.6600%存款34份有限支行款

2610605

公司深圳市力合微华兴银

定期2026/5/12029/5/1

电子股行深圳定期存款400.00400.001.7000%存款33份有限分行公司深圳市招商银招商银行力合微行深圳单位大额

大额2026/5/12029/5/1

电子股高新园存单20261000.001000.001.7500%存单33份有限科创支年第4354公司行期深圳市招商银招商银行

大额2026/5/12029/5/1

力合微行深圳单位大额1000.001000.001.7500%存单33电子股高新园存单2026

11份有限科创支年第4354

公司行期深圳市招商银招商银行力合微行深圳单位大额

大额2026/5/12029/5/1

电子股高新园存单20261000.001000.001.7500%存单33份有限科创支年第4354公司行期深圳市招商银招商银行力合微行深圳单位大额

大额2026/5/12029/5/1

电子股高新园存单20261000.001000.001.7500%存单33份有限科创支年第4354公司行期深圳市中国农力合微

业银行大额2026/6/22028/3/1

电子股大额存单1000.001000.001.8310%香梅支存单44份有限行公司深圳市中国农力合微

业银行大额2026/6/22028/3/1

电子股大额存单1000.001000.001.8310%香梅支存单44份有限行公司深圳市中国农力合微

业银行大额2026/6/22028/3/1

电子股大额存单1000.001000.001.8310%香梅支存单44份有限行公司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

12报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。以前年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附表-3。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026年8月21日

13附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月17日

本年度投入募集资金总额550.33

已累计投入募集资金总额32592.74

变更用途的募集资金总额13646.00

变更用途的募集资金总额比例32.07%募项目截至期投已变更截至期末累项目达到可行

承诺投资项末投入本年是否项目，含募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额预定可使性是项调整后投进度度实达到目和超募资部分变承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入用状态日否发

目资总额(1)(2)（%）现的预计金投向更（如总额金额额金额金额的差额期（具体到生重性有）(3)(2)-(1)(4)＝效益效益＝

质(2)/(1)

月份）大变化生不单研发中心与产独产不适

总部基地建是13646.0015811.9515811.95550.335529.83-10282.1234.972027年3月否建生效用设项目设益新一代高速研不适不适

电力线通信发否6421.006213.916213.916213.91100.002023年7月否用用芯片研发及项

14产业化项目目

微功率无线研通信芯片研发不适不适

否5046.004297.134297.134297.13100.002023年3月否发及产业化项用用项目目基于自主芯研片的物联网发不适不适

否6674.005198.585198.585198.58100.002023年7月否应用开发项项用用目目补2024年10不适不适

超募资金否10768.1610768.1610768.1611353.29105.43否流月用用

合计42555.1642289.7342289.73550.3332592.74-10282.12————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投2020年7月31日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资项目先期及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金1441.76万元及预先支付的发行投入及置换费用682.06万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市力合微电子股份有限公情况司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-408号）。

用闲置募集不适用资金暂时补

15充流动资金

情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见本专项报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况1.2020年7月31日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3200万元超募资金永久补充流动资金；

2.2021年9月26日，公司第三届董事会第十次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3200万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，原用超募资金保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。

永久补充流3.2023年8月23日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补动资金或归充流动资金的议案》，2023年9月8日公司召开2023年第一次临时股东大会通过前述决议，同意公司使用3200万元超募资金永久补充还银行贷款流动资金，占超募资金总额的比例为29.72%，用于公司的生产经营活动。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中情况信证券股份有限公司对本次事项出具了明确的核查意见。

4.2024年10月18日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金1753.29万元（包含利息及现金管理收益585.13万元，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为16.28%。本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确的核查意见。

1.募投项目“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”已结项，节余资金（含利息收入）共计977.49万元，节余资金形成原因：在保证

项目质量的前提下对各项环节的费用进行了严格的控制，同时公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益和利募集资金结息收入。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，余的金额及

可以豁免履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会和保荐机构发表意见。为提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，公形成原因

司将该项目节余资金（含利息收入）共计977.49万元用于永久性补充流动资金。

2.募投项目“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“基于自主芯片的物联网应用开发项目”，已于2023年7月达到公司预

16期可使用状态。截至2023年7月31日公司前述项目募集资金结余金额为2158.05万元。形成结余的原因主要系公司在募投项目实施过程中，严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量的前提下对各项环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，同时因募投项目建设需要一定的周期，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

3.2023年8月23日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目以及基于自主芯片的物联网应用开发项目结项，并将节余募集资金2158.05万元用于在建募投项目研发中心与总部基地建设项目。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

募集资金其无他使用情况

17附表2：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账日期2023年7月4日

本年度投入募集资金总额984.73

已累计投入募集资金总额12168.69变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末项目已变更截至期项目达累计投入可行

募投项目，截至期末投入到预定本年是否募集资金截至期末本年度性是承诺投资项目和超募金额与承含部分调整后投末累计进度可使用度实达到项目承诺投资承诺投入投入金诺投入金否发

资金投向变更资总额(1)投入金（%）状态日现的预计性质总额金额额(2)额的差额生重（如额(4)＝期（具体效益效益(3)＝有）

(2)-(1)(2)/(1)大变到月份）化智慧光伏及电池智慧研发2026年不适不适

管理 PLC芯片研发 否 15300.00 15300.00 15300.00 710.06 6358.11 -8941.89 41.56 否项目12月用用及产业化项目智能家居多模通信网研发2026年不适不适

关及智能设备 PLC芯 否 13700.00 13700.00 13700.00 274.67 5810.58 -7889.42 42.41 否项目12月用用片研发及产业化项目

科技储备资金项目投资否9000.008109.258109.25-8109.252026年不适不适否

18并购12月用用

12168.6

合计38000.0037109.2537109.25984.73-24940.56————

9未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

2023年7月24日，公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议、第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）953.83万元及已支付的发行费用217.26万元，金额共计人民币1171.09及置换情况万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市力合微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕3-366号）。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

对闲置募集资金进行现金管详见本专项报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品理，投资相关产品情况情况”用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他使用情况不适用

19附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月17日项目达变更后董事实变更后项截至期末投资进到预定本年是否的项目对应募投本年度实际累会审股东会

变更后施实施目拟投入计划累计度（%）可使用度实达到可行性的原项目实际投计投入议通审议通

的项目主地点募集资金投资金额(3)=(2)状态日现的预计是否发

项目性质入金额金额(2)过时过时间体总额(1)/(1)期（具体效益效益生重大间到年月）变化研发研发中测试不单2021心与总及实力深圳2021年生产2027年独产不适年12部基地验中合市南15811.9515811.95550.335529.8334.97否12月28建设3月生效用月10建设项心建微山区日益日目设项目

合计15811.9515811.95550.335529.83------

20原募投项目中规划以购置方式取得办公用房的建筑面积约为1250平方米，公司目前以自有资金通过租赁方式租用研发场地，以募集资金采购部分项目所需的设备及软件。随着公司规模的不断发展壮大，公司对研发和经营场地的需求日益增加。综合考虑募投项目实施情况和公司长远发展规划，公司使用募集资金和自有资金以联建方式建设约6000平方米（最终以实际建设面积为准）研发中心和总部基地。募投项目实施方式调整为自建办公场所相对于直接购置办公场地所获得的办公面积更大，有利于公司研发和运营的投入，有利于办公环境的改善和企业文化的贯彻，有利于公司招募更多的研发技术人才，更符合公司成本与效益的要求。经过公司管理层的仔细研究和审慎考虑，此次变更部分募集资金投资项目实施方式更加贴合公司募投项目的要求，符合公司全体股东的利益。

变更原因、决策程序及信息公司于2021年12月10日召开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于2021年披露情况说明（分具体募投12月28日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目和募投项目延期的议案》同意公司将募投项目）项目“研发测试及实验中心建设项目”名称变更为“研发中心与总部基地建设项目”，该项目中的“研发场地投资”实施方式由购买办公场地变更为购买土地并自建研发中心与总部基地，公司与联合竞拍方已于2022年6月16日通过深圳土地矿业权交易平台公开挂牌交易竞得留仙洞七街坊 T501-0105宗地的土地使用权用于自建研发中心与总部基地；同时该项目达到预定可使用状态的时间由2022年3月延期到2027年3月；此处自建研发中心与总部基地的投资总额为16285万元，项目所需资金拟使用募集资金和自有资金，其中募集资金投入13646万元，剩余金额以自有资金投入。本次变更用途的募集资金总额为13646.00万元，变更用途的募集资金总额比例为32.07%。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更募投项目和募投项目延期的公告》（公告编号：2021-058）。

未达到计划进度的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

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