证券代码：688590证券简称：新致软件公告编号：2026-054

上海新致软件股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的

相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

1、公开发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484810000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年。

截至2022年10月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484810000.00元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币8250758.00元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限公司已于2022年10月10日将人民币476559242.00元汇入本公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）8250758.00元，另扣除其他上市费用人民币2027396.69元（不含增值税），实际募集资金净额为

474531845.31元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15962号验资报告。

截至2026年6月30日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入募投项目250048788.13元，补充流动资金项目132220358.84元，募集资金专户余额为5682856.77元。

2、向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]708号），公司获准向特定对象上海乾耀迦晟信息技术有限公司和郭玮非公开发行31347961股的普通股(A股)每股

面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.57元，募集资金总额为299999986.77元。

截至2026年5月29日，本次向特定对象发行股票募集资金共计人民币

299999986.77元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币

4019999.82元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限公司已

于2026年5月29日将人民币295979986.95元汇入本公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）4019999.82元，另扣除其他上市费用人民币5277738.99元（不含增值税），实际募集资金净额为

290702247.96元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所验证，并由其出具上

会师报字[2026]第11394号验资报告。

截至2026年6月30日，本公司累计使用向特定对象发行股票募集资金投入募投项目75371320.00元，募集资金专户余额为220619796.30元。

（二）2026年半年度募集资金的使用和节余情况

1、公开发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司募集资金的使用和节余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年10月10日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额484810000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用10278154.69

二、募集资金净额474531845.31

减：

以前年度已使用金额359759946.97以募集资金置换预先投入募投项目的自

5000000.00

筹资金

本年度使用金额17509200.00

其中：分布式 paas平台项目 17509200.00

补充流动资金项目0.00

补充流动资金89190000.00

其中：本期补充流动资金89190000.00

加：

募集资金存款利息收入扣除手续费净额2393176.68

其中：2026年利息收入扣除手续费净额3124.53

现金管理的收益491246.54

其中：2026年现金管理的收益0.00

减：

利息收入转出274264.79

三、报告期期末募集资金余额5682856.77

2、向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，公司募集资金的使用和节余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年5月29日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额299999986.77

其中：超募资金金额减：直接支付发行费用（不含税，含置换

9297738.81预先支付发行费用的自筹资金）

二、募集资金净额290702247.96

减：

本年度使用金额75371320.00

加：

募集资金存款利息收入扣除手续费净额11129.35

发行费用中尚未支付金额72693.74已完成置换审议尚未转出的以自筹资金

5205045.25

支付的发行费用

三、报告期期末募集资金余额220619796.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海新致软件股份有限公司募集资金管理办法》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、公开发行可转换公司债券

2022年10月，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司共同与募集资金专

户所在银行工行上海市虹桥开发区支行营业部、交通银行上海浦东分行、上海农

商银行黄浦支行、上海浦东发展银行闸北支行、中信银行上海浦电路支行、上海

银行长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2、向特定对象发行股票

2026年6月，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司共同与募集资金专

户所在银行：浙江稠州商业银行股份有限公司上海松江支行、上海农商银行黄浦支行、招商银行股份有限公司上海宝地广场支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、公开发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币期末募集资金账户账户名称开户银行银行账号存储金额状态上海新致软件交通银行上海

31006658001300616305471634.23使用中

股份有限公司浦东分行工行上海市虹上海新致软件

桥开发区支行1001242729300798890146119.33使用中股份有限公司营业部上海新致软件上海农商银行

501310009152586205457401.47使用中

股份有限公司黄浦支行上海新致软件上海浦东发展

984000788012000038247667.59使用中

股份有限公司银行闸北支行上海新致软件中信银行上海

811020101230152339534.15使用中

股份有限公司浦电路支行

上海新致软件上海银行长宁030050861580.00使用中股份有限公司支行

合计5682856.77

2、向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币期末募集资金账户状账户名称开户银行银行账号存储金额态上海新致软招商银行上海宝地广

件股份有限12190210841000260002312.50使用中场支行公司上海新致软上海农商银行黄浦支5013100109380607

件股份有限154634007.10使用中行8公司上海新致软浙江稠州商业银行股

5651100201009000

件股份有限份有限公司上海松江5983476.70使用中

2375

公司支行

合计220619796.30

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1和附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2026年6月30日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币5205045.25元置换已支付发行费用的自有资金。

截至2026年6月30日，上述预先投入募集资金的自筹资金尚未自募集资金专户转出。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年5月29日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期补充流动

资金及偿29070.22520.50520.50

2026年6月

尚未转出30日还贷款

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币11877万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金

89190000.00元，使用期限未超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年10月10日临时补充临时补充董事会审计划补充流归还募集归还募集流动资金流动资金议通过日动资金时长资金日期资金金额金额起始日期期自董事会审

10269.002025年11议通过之日2025年102026年6月

月4日起不超过12月29日24

1350.00日

个月（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年10月29日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经

营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10000万元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2026年6月30日，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为100000000.00元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为100000000.00元，取得投资收益及存款利息金额为491246.54元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币0.00万元，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年10月10日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

安全性高、流

10000.00动性好、有保2025年10月2026年10月2025年10月

本约定的投资29日28日29日产品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股

份报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，不存在将募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2026年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“分布式paas平台项目”预定可使用状态日期由“2026年4月”调整为

“2027年4月”。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2022年10月10日

本年度投入募集资金总额1750.92

已累计投入募集资金总额38226.92

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比0.00例项目达已变更截至期末累到预定项目可项目，截至期末募集资金截至期末承截至期末累计投入金额可使用本年度是否达行性是承诺投资项目募投项含部分调整后投资本年度投投入进度和超募资金投目性质承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日实现的到预计否发生

向变更总额入金额（%）(4)总额(1)(2)金额的差额期（具效益效益重大变（如＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)体到月化

有）

份）分布式 paas平 研发项

无34231.0034231.0034231.001750.9225004.88-9226.1273.05不适用不适用不适用不适用台项目目

补充流动资金补流无13222.1813222.1813222.18—13222.04-0.14100.00不适用不适用不适用不适用

合计47453.1847453.1847453.181750.9238226.92-9226.2680.56———未达到计划进度原因（分具体募投报告期内无

项目）项目可行性发生重大变化的情况报告期内无说明募集资金投资项目先期投入及置报告期内无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资

具体见三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投具体见三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因报告期内无募集资金其他使用情况报告期内无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：截至 2026年 6月 30日，分布式 paas平台项目处在建设期，尚未达到预定可使用状态。

注4：补充流动资金项目不存在承诺效益。附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向特定对象发行股票募集资金到账日期2026年5月29日

本年度投入募集资金总额7537.13

已累计投入募集资金总额7537.13

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额0.00比例项目达已变更截至期末累到预定项目可项目，截至期末截至期末承截至期末累计投入金额可使用本年度是否达行性是承诺投资项募投含部分募集资金承调整后投资本年度投投入进度目和超募资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日实现的到预计否发生

金投向性质变更诺投资总额总额入金额（%）(4)(1)(2)金额的差额期（具效益效益重大变（如＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)体到月化

有）

份）

补充流动资补流无29070.2229070.2229070.227537.137537.13-21533.0925.93不适用不适用不适用不适用金及偿还贷款

合计29070.2229070.2229070.227537.137537.13-21533.0925.93———未达到计划进度原因（分具体报告期内无募投项目）项目可行性发生重大变化的情报告期内无况说明募集资金投资项目先期投入及

具体见三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况置换情况用闲置募集资金暂时补充流动报告期内无资金情况对闲置募集资金进行现金管报告期内无理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原报告期内无因募集资金其他使用情况报告期内无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：补充流动资金项目不存在承诺效益。