证券代码：688590证券简称：新致软件公告编号：2026-029

上海新致软件股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484810000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年。

截至2022年10月27日止，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484810000.00元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币8250758.00元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限公司已于2022年10月10日将人民币476559242.00元汇入本公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）8250758.00元，另扣除其他上市费用人民币2027396.69元（不含增值税），实际募集资金净额为474531845.31元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA15962号验资报告。

截至2025年12月31日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入募集项目232539588.13元，补充流动资金项目132220358.84元，募集资金专户余额为24688932.24元。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2025年12月31日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金具体存放情况如下：

单位：人民币元期末募集资金开户主体开户银行银行账号存储金额上海新致软件

交通银行上海浦东分行31006658001300616305471616.14股份有限公司上海新致软件工行上海市虹桥开发区支

100124272930079889016074978.83

股份有限公司行营业部上海新致软件

上海农商银行黄浦支行501310009152586208534637.47股份有限公司上海新致软件上海浦东发展银行闸北支

984000788012000038247665.65

股份有限公司行上海新致软件

中信银行上海浦电路支行811020101230152339534.15股份有限公司上海新致软件

上海银行长宁支行030050861580.00股份有限公司

合计24688932.24

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金金额累计使用和结余情况

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金累计使用和结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额474531845.31

加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额2390052.15

加：现金管理的收益491246.54

减：募集资金投资项目累计已投入金额364759946.97

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付的发行费用）5000000.00

减：利息收入转出274264.79

减：用闲置募集资金暂时补充流动资金87690000.00

募集资金专户余额24688932.24（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司于2022年10月27日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5000000.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币2027396.69元置换已从自筹资金账户支付的发行费用（不含增值税）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16023号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至2022年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

公司于2023年10月26日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币2.80亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币1.35亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资

金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币11877万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金

87690000.00元，使用期限未超过12个月。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年10月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.00亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效。

2023年10月26日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第

五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经

营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效。

2024年10月28日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.00亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效。

2025年10月29日公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日止，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为100000000.00元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为100000000.00元，取得投资收益及存款利息金额为491246.54元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币0.00万元，公司没有正在进行现金管理且尚未到期的金额。

（五）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司未使用的募集资金余额为112378932.24元（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费金额），占前次募集资金净额的比例为23.68%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

（六）前次募集资金使用的其他情况公司于2023年10月13日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会

第四次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意公司

募投项目“分布式 paas平台项目”增加北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐

高、成都新致、贵州新致、武汉新致作为实施主体。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-061）。具体情况如下：

募投项目变更前后实施主体变更前新致软件

分布式 paas 平

新致软件、北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐台项目变更后

高、成都新致、贵州新致、武汉新致

公司于2024年10月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特

定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“分布式 paas平台项目”预定可

使用状态日期由“2024年10月”调整为“2025年10月”。

公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事

会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不

特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“分布式 paas 平台项目”预定

可使用状态日期由“2025年10月”调整为“2026年4月”。三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表《可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2025年 12 月 31 日止，“分布式 paas 平台项目”处在建设期，尚未达到预定可使用状态，未产生效益，因此无法单独核算效益。

补充流动资金项目用于公司整体经营，因此无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

“分布式 paas 平台项目”尚处在建设期，暂不适用累计实现收益与承诺收益的比较。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、上网公告附件立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA12916号）。

附表：1、可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

2、可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。上海新致软件股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1

可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：47453.18已累计使用募集资金总额：36476.00

变更用途的募集资金总额：注1各年度使用募集资金总额：36476.00

变更用途的募集资金总额比例：注12022年：13391.00

——2023年：14287.52

——2024年：6308.70

2025年：2488.78

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用募集前承诺投资募集后承诺投资募集前承诺投资募集后承诺投资实际投资金额与募集后状态日期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额金额金额金额金额承诺投资金额的差额项目完工程度）

1 分布式 paas 平台项目 分布式 paas平台项目 34231.00 34231.00 23253.96 34231.00 34231.00 23253.96 -10977.04 不适用

2补充流动资金补充流动资金13222.1813222.1813222.0413222.1813222.1813222.04-0.14不适用

合计47453.1847453.1836476.0047453.1847453.1836476.00-10977.18——注 1：根据公司 2023年 10月 13日第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意公司募投项目“分布式 paas平台项目”增加北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐高、成都新致、贵州新致、武汉新致作为实施主体，募集资金投入总额不变。附表2可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计最近四年实际效益截止日是否达到预计效承诺效益产能利用率累计实现效益益序号项目名称2022年2023年2024年2025年项目所得税后内部收

分布式 paas平 益率为 16.5%，所得

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注1）

台项目税后投资回收期为

5.66年（含建设期）

2补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注2）

注 1：分布式 paas平台项目尚未达到预定可使用状态。

注2：补充流动资金项目不存在承诺效益。