证券代码：688591证券简称：泰凌微公告编号：2026-017

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将泰凌微电子（上海）股份

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放与实际使用情

况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

1450号），公司获准向社会公开发行人民币普通股6000万股，每股发行价格

为人民币24.98元，募集资金总额为人民币149880.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14069.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币135810.35万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月22日出具了“信会师报字[2023]第 ZA15054号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币548197346.70元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币294573171.07元，2025年度使用募集资金人民币253624175.63元。

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币

815588483.33元，具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

12023年8月22日公司实际到账的募集资金（注）1382790160.00

减：支付的其他发行费用24686686.60

募集资金净额1358103473.40

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额101177374.69

减：截至2024年12月31日累计投入募投项目的金额193395796.38

减：2025年募投项目支出金额253624175.63

加：累计利息收入扣除手续费净额35713516.41

加：募集资金理财产品累计收益金额4435813.62

减：超募资金永久补流10000000.00

减：超募资金转入公司回购股份证券账户24466973.40

截至2025年12月31日募集资金期末余额815588483.33

注：扣除承销商费用后公司实际收到募集资金为人民币1382790160.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：

序号签署日期签署方协议类别

公司与保荐机构国投证券连同：

2023年8月兴业银行股份有限公司北京分行、1《募集资金三方

22中国光大银行股份有限公司北京分行、日监管协议》

上海银行股份有限公司浦东分行、

中信银行股份有限公司上海分行、

2兴业银行股份有限公司上海张江支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行22024年1月2公司与子公司湖州泰芯微电子有限公司及保荐机《募集资金四方日构国投证券连同宁波银行股份有限公司湖州分行监管协议》32024年3月公司与子公司宁波泰芯微电子有限公司及保荐机《募集资金四方

12日构国投证券连同招商银行上海张江支行监管协议》

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司开设了募集资金专户，截至

2025年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额

中国建设银行股份有限公司北京古城支行11050164530000001298活期3829319.03

中信银行股份有限公司上海分行营业部8110201012801669523活期3514017.77

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行97160078801700004672活期9657061.84

上海银行股份有限公司浦东科技支行3005427327活期0.15

兴业银行股份有限公司北京分行营业部326660100100748115活期8172440.49

兴业银行股份有限公司上海张江支行216510100100129225活期1306064.08

中国光大银行股份有限公司北京西直门支行35150180802710602活期38007.81

中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部8110201013201667515活期21958842.70

宁波银行股份有限公司湖州分行86031110000190586活期70719310.05

招商银行股份有限公司上海张江支行574909051110008活期14343419.41

合计133538483.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于2024年8月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第

五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业

务开展的情况下使用最高余额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置

募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年8月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买定期存款及结构性存款，截至2025年12月31日，未到期的定期存款及结构性存款情况如下：

单位：人民币元存放银行产品名称起始日期终止日期余额

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行大额存单2025-9-172026-9-1750000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行大额存单2025-9-252026-3-25100000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行大额存单2025-9-302026-3-3050000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行大额存单2025-11-112026-5-11140000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行大额存单2025-12-102026-6-1060000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行大额存单2025-12-252026-6-2550000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行结构性存款2025-11-172026-2-2460000000.00

中信银行股份有限公司上海分行营业部结构性存款2025-11-242026-1-65000000.00

中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部结构性存款2025-12-242026-3-2422000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行结构性存款2025-12-292026-3-3050000000.00

中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部结构性存款2025-12-312026-3-3150000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行7天通知存款32000000.00

宁波银行股份有限公司湖州分行7天通知存款13050000.00

4合计682050000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金投资建设项目的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1）等额置换

公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用基本户、一般户及承兑汇票支付以募集资金投入的募投项目的人员及材料费用，并定期以募集资金等额置换。2025年，公司使用募集资金等额置换自有资金金额为

7667.39万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况本公司2025年度不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司2025年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引

的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

5六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见

泰凌微电子（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按

照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司

《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文

件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现违规使用募集资金的情形。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2026年4月10日

6附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额1358103473.40本年度投入募集资金总额253624175.63

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额582664320.10

变更用途的募集资金0.00%总额比例承诺投资项目和已变更项募集资金承诺投调整后投资总额截至期末承诺投2025年投入金额截至期末累计投截至期末累计投入金截至期末项目达到预本年度是否达项目可

超募资金投向目，含部资总额入金额(1)入金额(2)额与承诺投入金额的投入进度定可使用状实现的到预计行性是分变更差额(3)＝(2)-(1)（%）(4)态日期效益效益否发生（如有）＝(2)/(1)重大变化无线音频产品技

否220833700.00220833700.00220833700.0095328045.65215427666.83-5406033.1797.552026年8月------否术升级项目

IoT 产品技术升

否245291900.00245291900.00245291900.0072000809.34159167862.46-86124037.5464.892026年8月------否级项目研发中心建设项

否138236900.00138236900.00138236900.0079932108.37123376476.08-14860423.9289.252027年4月------否目

WiFi以及多模产

品研发以及技术否159274000.00159274000.00159274000.006363212.2750225341.33-109048658.6731.532027年8月------否升级项目发展与科技储备

否560000000.00560000000.00560000000.00---560000000.00-2028年12月------否项目

超募资金否34466973.4034466973.4034466973.40-34466973.40-100.00不适用不适用不适用否

合计1358103473.401358103473.401358103473.40253624175.63582664320.10-775439153.3042.90

7附表1：募集资金使用情况对照表（续）

承诺投资项已变更项目，募集资金调整后截至期末2025截至期末截至期末累计投入金额截至期末投入进项目达到预本年度是否达项目可行性是年度目和超募资含部分变更承诺投资投资总承诺投入累计投入与承诺投入金额的差额度（%）(4)＝定可使用状实现的到预计否发生重大变

(1)投入金额金投向（如有）总额额金额金额(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期效益效益化

受行业技术革新和市场需求变化的影响，“WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目”投资进度慢于预期。公司结合募集资金投资项目的实际建设情况，于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延未达到计划进度原因期的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“WiFi以及多模产品研发以及技（分具体募投项目）术升级项目”预定可使用状态日期由2026年8月调整至2027年8月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

项目可行性发生无重大变化的情况说明募集资金投资项目本报告期不存在使用募集资金置换投资项目先期投入的情况。

先期投入及置换情况用闲置募集资金本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行

参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因本报告期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

募集资金其他使用情况参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。

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