泰凌微:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688591证券简称：泰凌微公告编号：2026-052

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将泰凌微电子（上海）股份有

限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

1450号），公司获准向社会公开发行人民币普通股6000万股，每股发行价格为

人民币24.98元，募集资金总额为人民币149880.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14069.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币135810.35万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月22日出具了“信会师报字[2023]第ZA15054号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币66052.68万元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币54819.73万元，2026年半年度使用募集资金人民币11232.95万元。

截至2026年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币14028.03万元，具体情况如下：募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月22日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额149880.00

其中：超募资金金额3446.70

减：直接支付发行费用14069.65

二、募集资金净额135810.35

减：

以前年度已使用金额54819.73

本年度使用金额11232.95暂时补流金额

现金管理金额56750.00

银行手续费支出及汇兑损益11.70

其他-超募资金永久补流1000.00

其他-超募资金用于公司回购股份2446.70

加：

募集资金利息收入3856.86

其他-理财产品累计收益621.90

三、报告期期末募集资金余额14028.03

注：1、扣除承销商费用后公司实际收到募集资金为人民币138279.02万元，公司募集资金实际到账高于募集资金净额2468.67万元，主要为除承销商费用外的其他发行费用，已通过募集资金专户支付。2、报告期期末募集资金余额为募集资金账户的活期余额，不包含现金管理产品余额。3、上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、

公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：

序号签署日期签署方协议类别

公司与保荐机构国投证券连同：

兴业银行股份有限公司北京分行、

2023822中国光大银行股份有限公司北京分行、年月1上海银行股份有限公司浦东分行、《募集资金三方日中信银行股份有限公司上海分行、监管协议》

兴业银行股份有限公司上海张江支行、

中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行22024年1月2公司与子公司湖州泰芯微电子有限公司及保荐机《募集资金四方日构国投证券连同宁波银行股份有限公司湖州分行监管协议》32024年3月12公司与子公司宁波泰芯微电子有限公司及保荐机《募集资金四方日构国投证券连同招商银行上海张江支行监管协议》

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2026年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司开设了募集资金专户，截至2026年6月30日，募集资金专户的活期存款情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月22日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额中国建设银行股份有限公司北

泰凌微电子（上海）股份有限公司110501645300000012980.00使用中京古城支行中信银行股份有限公司上海分

泰凌微电子（上海）股份有限公司8110201012801669523/已注销行营业部上海浦东发展银行股份有限公

泰凌微电子（上海）股份有限公司971600788017000046726159.94使用中司张江科技支行

泰凌微电子（上海）股份有限公司上海银行股份有限公司浦东科3005427327/已注销技支行兴业银行股份有限公司北京分

泰凌微电子（上海）股份有限公司3266601001007481151675.15使用中行营业部兴业银行股份有限公司上海张

泰凌微电子（上海）股份有限公司216510100100129225/已注销江支行中国光大银行股份有限公司北

泰凌微电子（上海）股份有限公司351501808027106023.80使用中京西直门支行中信银行股份有限公司上海自

泰凌微电子（上海）股份有限公司81102010132016675155155.44使用中贸试验区分行营业部宁波银行股份有限公司湖州分

湖州泰芯微电子有限公司860311100001905861033.69使用中行招商银行股份有限公司上海张

宁波泰芯微电子有限公司574909051110008/已注销江支行

注：2026年4月，鉴于公司及子公司开立于中信银行股份有限公司上海分行营业部（账户号：8110201012801669523）、上海银行股份有限公司浦东科技支行（账户号：3005427327）、兴业银行股份有限公司上海张江支行（账户号：216510100100129225）、

招商银行股份有限公司上海张江支行（账户号：574909051110008）的四个募集资金专户中的资金已使用完毕，公司及子公司办理了以上四个募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年8月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业

务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、发行主体有保本

约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月22日计划进行董事会计划起计划截现金管理计划进行现金管理的方式审议通始日期止日期的金额过日期

安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、发20252026202590000行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性年8月年8月年8月存款、定期存款、通知存款、大额存单等）18日17日18日

本公司2026年半年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月22日尚未归还预计年化收益利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额率额

泰凌微电子（上海）股份有限上海浦东发展银行股份有限公司

大额存单1年大额存单5000.002025-9-172026-9-175000.001.40%公司张江科技支行