上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688592证券简称：司南导航

上海司南导航技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入68828772.54-9.07239354838.1222.16

利润总额-20005338.93-93.85-24488224.08-213.72归属于上市公司股东的净利

-20059238.44-97.09-22782625.74-189.27润归属于上市公司股东的扣除

-23973012.32-103.26-31621724.40-55.01非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

不适用不适用-66735223.43-7.39额

基本每股收益（元/股）-0.25-56.25-0.29-123.08

稀释每股收益（元/股）-0.25-56.25-0.29-123.08

加权平均净资产收益率（%）-2.13减少1.11个百-2.43减少1.65个百

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分点分点

研发投入合计22726743.2713.4657674996.12-1.26

研发投入占营业收入的比例增加6.56个百减少5.71个百

33.0224.10

（%）分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1283216939.981318530335.11-2.68归属于上市公司股东的所有

925148128.65945876739.76-2.19

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-7674.5011368.98部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损3261518.687526068.55益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损1272920.412784237.45益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回117380.00440280.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪

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酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16643.77-287422.74其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额700643.211622349.85

少数股东权益影响额（税后）13083.7313083.73

合计3913773.888839098.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

增值税加计抵减与公司正常经营业务密切相关，可增值税加计抵减113055.48

持续取得，因此属于经常性损益。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

预付账款109.31项目实施预付款增加。

公司产品销售呈现一定季节性与周期性，为存货46.00

保障四季度销售，适量增加了安全库存。

利润总额_本报告期-93.85管理费用及研发费用的增加。

利润总额_年初至报告期末-213.72

归属于上市公司股东的净利润_本报

-97.09告期股份支付的增加及其他收益的减少。

归属于上市公司股东的净利润_年初

-189.27至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常

-103.26

性损益的净利润_本报告期股份支付的增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常

-55.01

性损益的净利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期-56.25

稀释每股收益（元/股）_本报告期-56.25利润减少所致。

基本每股收益（元/股）_年初至报告

-123.08期末

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稀释每股收益（元/股）_年初至报告

-123.08期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数41780

优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转融质押、标记持股持有有限通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股份的限售

(%)份数量股份数股份数量状态量

王永泉境内自然人2330662428.972330662423306624无0

王昌境内自然人1126555814.001126555811265558无0上海澄茂投资管理中心境内非国有

73666599.1673666597366659无0（有限合伙）法人

李江涛境内自然人17786002.2100无0

傅燕萍境内自然人7668280.9500无0

翟传润境内自然人5893330.7300无0

赵晖境内自然人5300000.6600无0

陈芳境内自然人5300000.6600无0上海华汯资产管理有限公

司－华汯龙若私募证券投其他5000000.6200无0资基金

张鹏境内自然人4992000.6200无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李江涛1778600人民币普通股1778600傅燕萍766828人民币普通股766828翟传润589333人民币普通股589333赵晖530000人民币普通股530000陈芳530000人民币普通股530000上海华汯资产管理有限公

司－华汯龙若私募证券投500000人民币普通股500000资基金张鹏499200人民币普通股499200

民生证券－浦发银行－民生证券司南导航战略配售435469人民币普通股435469

1号集合资产管理计划

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王永和418400人民币普通股418400上海衡堪投资管理有限公

司－衡堪持恒2号私募证387598人民币普通股387598券投资基金

1、王永泉与王昌系公司一致行动人；

2、股东王永泉、王昌对上海澄茂投资管理中心（有限合伙）有出资，王永

上述股东关联关系或一致泉担任其执行事务合伙人；

行动的说明

3、股东王永和之妻对上海澄茂投资管理中心（有限合伙）有出资；

4、其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。

李江涛通过普通证券账户持有公司1278600股，通过投资者信用证券账户持有公司500000股，合计持有公司1778600股；

傅燕萍通过普通证券账户持有公司147478股，通过投资者信用证券账户持有公司619350股，合计持有公司766828股；

前10名股东及前10名无

上海华汯资产管理有限公司－华汯龙若私募证券投资基金通过普通证券账限售股东参与融资融券及

户持有公司0股，通过投资者信用证券账户持有公司500000股，合计持有转融通业务情况说明（如公司500000股；

有）

张鹏通过普通证券账户持有公司0股，通过投资者信用证券账户持有公司

499200股，合计持有公司499200股；

王永和通过普通证券账户持有公司417400股，通过投资者信用证券账户持有公司1000股，合计持有公司418400股。

注：截至2025年9月30日，上海司南导航技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票

1157954股，占公司总股本比例为1.44%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金514109552.81673492439.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产62000000.00衍生金融资产

应收票据10718090.1911490754.60

应收账款273066681.90320458744.18

应收款项融资158999.002672679.93

预付款项38221674.0618260999.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款20494524.1220940127.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货196474146.16134569951.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8270921.414538620.59

流动资产合计1123514589.651186424316.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款6361079.43

长期股权投资29863334.7124442223.28

其他权益工具投资1818199.871972632.14其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6312460.975817732.94

在建工程53897278.9138646250.34生产性生物资产油气资产

使用权资产8497747.504933892.13

无形资产62893.08345911.94

其中：数据资源

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开发支出47634577.7539080964.24

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1583549.492156555.10

递延所得税资产10032308.058348777.27其他非流动资产

非流动资产合计159702350.33132106018.81

资产总计1283216939.981318530335.11

流动负债：

短期借款1600000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据34071935.7812580941.85

应付账款83068731.5899558403.73预收款项

合同负债174088206.35154525847.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16113462.8436193930.65

应交税费1321386.2321857075.85

其他应付款6065708.0711739096.91

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4663519.974373423.20

其他流动负债4347748.755477401.11

流动负债合计325340699.57346306120.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3518208.875916854.37长期应付款长期应付职工薪酬

7/16上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债9668301.859668301.85

递延收益20945000.0012156933.96

递延所得税负债34345.5633433.90其他非流动负债

非流动负债合计34165856.2827775524.08

负债合计359506555.85374081645.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）80460614.0062160000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积803657926.13808673363.55

减：库存股42101158.7138937958.96

其他综合收益-558479.36189237.32专项储备

盈余公积25830297.5625830297.56一般风险准备

未分配利润57858929.0387961800.29

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计925148128.65945876739.76

少数股东权益-1437744.52-1428049.71

所有者权益（或股东权益）合计923710384.13944448690.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计1283216939.981318530335.11

公司负责人：王永泉主管会计工作负责人：杨刚会计机构负责人：金之云合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入239354838.12195938934.65

其中：营业收入239354838.12195938934.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本272613318.95219243111.41

其中：营业成本116935689.5088872859.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

8/16上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加1548477.851266437.38

销售费用66192166.6366163478.89

管理费用38740274.2421577614.54

研发费用49121382.6142777569.67

财务费用75328.12-1414848.38

其中：利息费用利息收入

加：其他收益7639124.0310329177.20

投资收益（损失以“-”号填列）2205348.885743015.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）105476.18-574151.45

资产减值损失（损失以“-”号填列）-903638.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）11368.98176664.03

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-24200801.34-7629471.07

加：营业外收入81290.38135581.20

减：营业外支出368713.12311776.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-24488224.08-7805665.87

减：所得税费用-1675903.53364716.80

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-22812320.55-8170382.67

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-22812320.55-8170382.67

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-22782625.74-7875820.89

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-29694.81-294561.78

六、其他综合收益的税后净额-747716.68-134453.29

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-747716.68-134453.29

1.不能重分类进损益的其他综合收益-747716.68-134453.29

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-747716.68-134453.29

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

9/16上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-23530342.42-8010274.18

（二）归属于少数股东的综合收益总额-29694.81-294561.78

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.29-0.13

（二）稀释每股收益(元/股)-0.29-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王永泉主管会计工作负责人：杨刚会计机构负责人：金之云合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金309658599.84262233594.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还0.000.00

收到其他与经营活动有关的现金38595260.1926424298.63

经营活动现金流入小计348253860.03288657892.72

购买商品、接受劳务支付的现金162081188.74135438246.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

10/16上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金134286075.29134067800.21

支付的各项税费26246665.4620993448.00

支付其他与经营活动有关的现金92375153.9760303333.56

经营活动现金流出小计414989083.46350802827.85

经营活动产生的现金流量净额-66735223.43-62144935.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2014000000.001782000000.00

取得投资收益收到的现金3602239.105743015.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

22400.00800.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2017624639.101787743815.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17120935.439913887.77

投资支付的现金2082600000.001793000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2099720935.431802913887.77

投资活动产生的现金流量净额-82096296.33-15170071.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金20000.00900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20000.00900000.00

取得借款收到的现金1600000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1620000.00900000.00

偿还债务支付的现金694884.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6953983.397560716.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8815116.4230066391.04

筹资活动现金流出小计15769099.8138321991.18

筹资活动产生的现金流量净额-14149099.81-37421991.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响488003.27524780.28

五、现金及现金等价物净增加额-162492616.30-114212217.89

加：期初现金及现金等价物余额668546044.36630034032.95

六、期末现金及现金等价物余额506053428.06515821815.06

公司负责人：王永泉主管会计工作负责人：杨刚会计机构负责人：金之云母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

11/16上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金461437717.97647000877.95

交易性金融资产62000000.00衍生金融资产

应收票据8675350.1910772433.80

应收账款329446289.19361110294.68

应收款项融资35649.002176982.19

预付款项38124201.9917451557.51

其他应收款97915518.1180647149.64

其中：应收利息应收股利

存货193576360.66133550018.04

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5737790.201990195.78

流动资产合计1196948877.311254699509.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资101075607.6674694496.23

其他权益工具投资1818199.871972632.14其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5243245.494306069.85

在建工程53897278.9138646250.34生产性生物资产油气资产

使用权资产5832557.451609310.10

无形资产62893.08345911.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1195946.621519923.49

递延所得税资产10032200.778348378.22其他非流动资产

非流动资产合计179157929.85131442972.31

12/16上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

资产总计1376106807.161386142481.90

流动负债：

短期借款1600000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据34071935.7812580941.85

应付账款75832953.3096385714.51预收款项

合同负债172022517.77153367314.27

应付职工薪酬12778984.5727011436.21

应交税费814550.7221070655.27

其他应付款4698074.628604211.28

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4538056.74886597.51

其他流动负债4347748.755426768.74

流动负债合计310704822.25325333639.64

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债886618.97282976.73长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债8969615.138969615.13

递延收益20307500.0011719433.96递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计30163734.1020972025.82

负债合计340868556.35346305665.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）80460614.0062160000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积800145100.56808315553.37

减：库存股42101158.7138937958.96

其他综合收益-558479.36189237.32专项储备

盈余公积25826912.0825826912.08

13/16上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

未分配利润171465262.24182283072.63

所有者权益（或股东权益）合计1035238250.811039836816.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计1376106807.161386142481.90

公司负责人：王永泉主管会计工作负责人：杨刚会计机构负责人：金之云母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入221646565.72191745825.23

减：营业成本113448537.5793427606.91

税金及附加1389438.211177304.07

销售费用49241474.0248941980.72

管理费用33648801.8219570525.28

研发费用37786538.5234637118.62

财务费用-100509.62-1528325.16

其中：利息费用利息收入

加：其他收益7313765.1210188507.28

投资收益（损失以“-”号填列）2205348.885743015.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）258119.52-198385.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-903638.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）1043.48184064.47

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-4893076.3811436816.48

加：营业外收入70533.0724284.85

减：营业外支出352128.52301207.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5174671.8311159893.36

减：所得税费用-1677106.96364716.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-3497564.8710795176.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-3497564.8710795176.56

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-747716.68-134453.29

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-747716.68-134453.29

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-747716.68-134453.29

4.企业自身信用风险公允价值变动

14/16上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-4245281.5510660723.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.040.17

（二）稀释每股收益(元/股)-0.040.17

公司负责人：王永泉主管会计工作负责人：杨刚会计机构负责人：金之云母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金274304432.43227985538.51收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金29465544.2932468792.02

经营活动现金流入小计303769976.72260454330.53

购买商品、接受劳务支付的现金159007763.54132012190.25

支付给职工及为职工支付的现金98114137.6596742119.40

支付的各项税费23026786.5919015179.76

支付其他与经营活动有关的现金97535991.4383312886.30

经营活动现金流出小计377684679.21331082375.71

经营活动产生的现金流量净额-73914702.49-70628045.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2014000000.001782000000.00

取得投资收益收到的现金3602239.105743015.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

4400.00800.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2017606639.101787743815.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16644973.439199186.27

投资支付的现金2103560000.001794333514.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

15/16上海司南导航技术股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流出小计2120204973.431803532700.27

投资活动产生的现金流量净额-102598334.33-15788884.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1600000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1600000.00

偿还债务支付的现金694884.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6953983.397560716.14

支付其他与筹资活动有关的现金7293873.0427520719.97

筹资活动现金流出小计14247856.4335776320.11

筹资活动产生的现金流量净额-12647856.43-35776320.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响488003.27528891.71

五、现金及现金等价物净增加额-188672889.98-121664357.94

加：期初现金及现金等价物余额642054483.20620208324.43

六、期末现金及现金等价物余额453381593.22498543966.49

公司负责人：王永泉主管会计工作负责人：杨刚会计机构负责人：金之云

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2025年10月30日