证券代码：688595证券简称：芯海科技公告编号：2025-043

债券代码：118015债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25000000股，发行价为每股人民币22.82元，共计募集资金570500000.00元，坐扣承销费用50805096.22元后的募集资金为519694903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

25198459.92元后，公司本次募集资金净额为494496443.86元。上述募集资金到

位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-83号）。

2、募集资金使用和结余情况

1金额单位：人民币万元

项目序号金额

募集资金净额 A 49449.64

项目投入 B1 45241.00截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1154.55

项目投入 C1本期发生额

利息收入净额 C2 224.78

项目投入 D1=B1+C1 45241.00截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1379.33

应结余募集资金 E=A-D1+D2 5587.97

实际结余募集资金 F 5726.62

差异[注] G=E-F -138.65

[注]募集资金净额差异系公司自有资金先行支付发行费金额尚未置换

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券4100000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币410000000.00元。共计募集资金

410000000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税）5330000.00元后的募集资金

为404670000.00元，实际收到的金额为405670000.00元，差额系公司以自有资金预先支付承销及保荐费（不含税）1000000.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2022年7月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验

2资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含税）2713207.55元后，本公司本次募集资金净额为401956792.45元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-70号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 40195.68

项目投入 B1 21327.86截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 402.91

项目投入 C1 3088.21本期发生额

利息收入净额 C2 274.93

项目投入 D1=B1+C1 24416.08截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 677.84

应结余募集资金 E=A-D1+D2 16457.44

实际结余募集资金 F 16457.44

差异 G=E-F

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制

3定了《芯海科技（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1、首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月16日、9月17日分别与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有

限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021年3月11日公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及中信证券

股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。公司于2021年8月27日变更保荐机构，聘请天风证券股份有限公司持续督导工作，公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与原保荐机构中信证券股份有限公司以及相关募集资金

存储银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021年10月29日公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及天风证券股份有限

公司签订《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于2022年8月22日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，本公司全资子公司成都芯海创芯科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构天风证券股份有限公司于2022年8月23日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

4(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户、1个大额存单存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注

7559192733101032.67专户存款余额

招商银行深圳福田支行

77595255781060194.64一般存款余额

兴业银行股份有限公司深圳

3371801001003239892456.31一般存款余额

滨海支行

杭州银行股份有限公司深圳4403040160000319562173.00专户存款余额

分行44030401600003274173000.00大额存单

合计5726.62

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户、15个大额存单存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注

3371801001003805901174.91一般存款余额

337180100100378171282.53一般存款余额

3371801002001510761000.00大额存单

3371801002001516081000.00大额存单

3371801002001517131000.00大额存单

兴业银行股份有限公司

3371801002001518381000.00大额存单

深圳滨海支行

3371801002001519541000.00大额存单

3371801002001520451000.00大额存单

3371801002001521621000.00大额存单

3371801002001522831000.00大额存单

5开户银行银行账号募集资金余额备注

3371801002001523071000.00大额存单

3371801002001524131000.00大额存单

3371801002001525371000.00大额存单

3371801002001655511000.00大额存单

3371801002001656721000.00大额存单

3371801002001657991000.00大额存单

3371801002001658271000.00大额存单

合计16457.44

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金款项共计人民币

45241.00万元，具体使用情况对照表详见附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

基于业务发展需要，公司以自有资金提前进行募投项目的建设，截至2020年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4312.22万元。

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以4312.22万元募集资金置换预先已投入的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《关于芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-579号）。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

64、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月27日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂

时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自

有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年10月18日起至2025年10月17日止，12个月内有效。截至2025年6月30日，公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为3000.00万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金结余金额5726.62万元，主要系公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目

进度不及原计划预期，公司对募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年1月调整为2026年12月。

8、募集资金使用的其他情况

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第

十八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司作为“高性能32位系列

7MCU芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康SoC芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。

针对上述议案，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

2024年3月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目延期至2026年12月，延期原因为募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金款项共计人民币

24416.08万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体使用情况对照表详见附表2。

2、募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2022年10月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4896.70万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年10月18日出具《芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-530号）。2022年10月18日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发行费用及已支付发行费用及已支付发行费用的自有资金议案》，同意公司使用募集资金4896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

8本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月27日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂

时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自

有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年10月18日起至2025年10月17日止，12个月内有效。截至2025年6月30日，公司使用募集资金现金管理金额为15000.00万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金结余金额16457.44万元，主要系募投项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期，公司对可转债募投项目“汽车MCU芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由

2024年7月调整为2026年6月。

8、募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月18日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第

9七次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，同意公司增加芯海科技公司为可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称募投项目）“汽车MCU芯片研发及产业化项目”的实施主体，并对应新增深圳作为募投项目实施地点。

2024年3月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转债公司债券的募集资金投资项目延期至2026年6月，延期原因为募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

2021年9月1日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会

第二十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意公司

在募集资金投入总额不变的前提下，拟将高性能 32 位系列MCU 芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目，以上三个募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计9384万元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。并已经公司2021

年第三次临时股东大会审议通过。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年8月20日

10附件1

首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额49449.64本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额45241.00变更用途的募集资金总额比例无是否已截至期末累计项目可行截至期末承截至期末截至期末投入项目达到本年度是否达承诺投资变更项募集资金承调整后本年度投入金额与承诺投入性是否发

诺投入金额累计投入金额进度（%）预定可使用实现的到预计项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额金额的差额生重大变

(1)(2)(4)＝(2)/(1)状态日期效益效益分变更）(3)＝(2)-(1)化高性能32位

系列 MCU 芯

否18891.0618891.0618891.0616629.33-2261.7388.032026年12月不适用不适用否片升级产业化项目压力触控芯

片升级产业否17573.9015028.2915028.2914061.93-966.3693.572026年12月不适用不适用否化项目智慧健康

SOC 芯片升

否18050.1415530.2915530.2914549.74-980.5593.692026年12月不适用不适用否级及产业化项目

合计－54515.1049449.6449449.6445241.00-4208.6491.49－－－

11高性能 32 位系列 MCU 芯片升级产业化项目、压力触控芯片升级产业化项目、智慧健康 SOC 芯片升级及产业化项目中

未达到计划进度原因（分具体项目）

以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目建设进度较慢，进度不及原计划预期项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2020年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4312.22万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年11月20日出具《关于芯海科技(深圳)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-579号）。2020年12月29日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会

第十八次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同

意公司使用募集资金4312.22万元置换前期预先投入的自有资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年9月27日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币1.0亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民币3.0亿元（含3.0亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年10月18日起至2025年10月17日止，12个月内有效；截至2025年6月30日公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为3000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年6月30日募集资金结余金额5726.62万元，主要系募投项目尚未完成。

122020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司作为“高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、

开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。2021年9月1日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，募集资金其他使用情况

结合公司情况，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对首发上市时的募投项目实施方式进行变更，将高性能32位系列 MCU 芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目的募投项

目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计9384万元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。

该事项于2021年第三次临时股东大会审议通过。公司及其它4家合作方于2021年11月18日与深圳市规划和自然资源局南山管理局签订了《土地使用权出让合同书》。

注：基于本公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目的实际需求，本公司于2021年9月3日发布《关于拟变更募投项目实施方式的公告》，将首发募集资金中原用于购置房产的部分变更为通过联建的方式购置土地并自建办公场所，截止2024年12月31日，上述联建项目总投入募集资金为

4222.59万元。由于联建项目进度不及预期，公司于2024年度已申请退出该联建项目并获得批准，具体情况详见本公司财务报表附注十五(二)之说明。

13附件2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额40195.68本年度投入募集资金总额3088.21变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额24416.08变更用途的募集资金总额比例无截至期末累计截至期末项目可行是否已变募集资金截至期末承投入金额与承截至期末投入项目达到本年度是否达承诺投资调整后本年度累计投入性是否发

更项目（含承诺投资诺投入金额诺投入金额的进度（%）预定可使用实现的到预计项目投资总额投入金额金额生重大变部分变更）总额(1)差额(4)＝(2)/(1)状态日期效益效益

(2)化

(3)＝(2)-(1)

汽车 MCU 芯

片研发及产否29400.0029400.0029400.003088.2113620.40-15779.6046.332026年6月不适用不适用否业化项目补充流动资

否11600.0010795.6810795.6810795.68100.00不适用不适用不适用否金

合计－41000.0040195.6840195.683088.2124416.08-15779.6060.74－－－2024年3月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部未达到计划进度原因（分具体项目）分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转债公司债券的募集资金投资项目延期至2026年6月，延期原因为募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

14本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2022年10月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用实际投资额为4896.70万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年10月18日出具《芯海科技（深圳）股份有限募集资金投资项目先期投入及置换情况公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-530号）。2022年10月18日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金

4896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年9月27日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币1.0亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民币3.0亿元（含3.0亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.0

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况亿元（含4.0亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年10月18日起至2025年10月17日止，

12个月内有效；截至2025年6月30日，公司使用募集资金现金管理金额为15000万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年6月30日募集资金结余金额16457.44万元，主要系募投项目尚未完成。

公司于2022年10月18日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，同意公司增加芯海科技公司为可转换公司债券的募集资金投资项募集资金其他使用情况目（以下简称募投项目）“汽车 MCU 芯片研发及产业化项目”的实施主体，并对应新增深圳作为募投项目实施地点。

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