证券代码：688595证券简称：芯海科技公告编号：2026-008

债券代码：118015债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25000000股，发行价为每股人民币22.82元，共计募集资金570500000.00元，坐扣承销费用50805096.22元后的募集资金为519694903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

25198459.92元后，公司本次募集资金净额为494496443.86元。上述募集资金到

位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-83号）。

2、募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额一、募集资金总额57050.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用7600.36

二、募集资金净额49449.64

减：

以前年度已使用金额45241.00本年度使用金额暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1393.72

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额5602.36

四、实际结余募集资金5741.01

五、差异[注]-138.65

[注]募集资金净额差异系公司自有资金先行支付发行费金额尚未置换

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券4100000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币410000000.00元。共计募集资金

410000000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税）5330000.00元后的募集资金

为404670000.00元，实际收到的金额为405670000.00元，差额系公司以自有资金预先支付承销及保荐费（不含税）1000000.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2022年7月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含税）2713207.55元后，本公司本次募集资金净额为401956792.45元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-70号）。2、募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额41000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用804.32

二、募集资金净额40195.68

减：

以前年度已使用金额21327.86

本年度使用金额6487.55暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1721.19

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额14101.46

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《芯海科技（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1、首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月16日、9月17日分别与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021年3月11日公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及中信证券

股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。公司于2021年8月27日变更保荐机构，聘请天风证券股份有限公司持续督导工作，公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与原保荐机构中信证券股份有限公司以及相关募集资金

存储银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021年10月29日公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及天风证券股份有限

公司签订《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于2022年8月22日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，本公司全资子公司成都芯海创芯科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构天风证券股份有限公司于2022年8月23日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个大额存单存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月22日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

芯海科技（深圳）招商银行深圳福田

7559192733101032.67使用中

股份有限公司支行合肥市芯海电子招商银行深圳福田

77595255781060194.67使用中

科技有限公司支行

芯海科技（深圳）兴业银行股份有限33718010010032398

2470.61使用中

股份有限公司公司深圳滨海支行9

芯海科技（深圳）44030401600003195

173.06使用中

股份有限公司杭州银行股份有限62

芯海科技（深圳）公司深圳分行44030401600003274

3000.00使用中

股份有限公司17

合计5741.01

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户和4个大额存单存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元币种：人民币

2022年向不特定对象发行

发行名称可转换债券募集资金到账时间2022年7月27日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额成都芯海创芯科

337180100100380590183.58使用中

技有限公司

芯海科技（深圳）

3371801001003781719917.88使用中

股份有限公司

芯海科技（深圳）兴业银行股

3371801002001655511000使用中

股份有限公司份有限公司

芯海科技（深圳）深圳滨海支

3371801002001656721000使用中

股份有限公司行

芯海科技（深圳）

3371801002001657991000使用中

股份有限公司

芯海科技（深圳）

3371801002001658271000使用中

股份有限公司

合计14101.46

三、本年度募集资金的实际使用情况(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金款项共计人民币

0万元，具体使用情况对照表详见附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

基于业务发展需要，公司以自有资金提前进行募投项目的建设，截至2020年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4312.22万元。

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以4312.22万元募集资金置换预先已投入的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《关于芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-579号）。

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月22日自筹资金预置换完成董事会审议通募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期过日期

高性能 32 位系列 MCU 2020 年 12 2020 年 12 月

18891.061304.951304.95

芯片升级产业化项目月31日29日压力触控芯片升级产2020年122020年12月

17573.90610.91610.91

业化项目月31日29日

智慧健康SOC芯片升级 2020 年 12 2020 年 12 月

18050.142396.362396.36

及产业化项目月31日29日

合计54515.104312.224312.22

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年10月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币

1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民

币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超

过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。截至2025年12月31日，公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为3000万元。

（1）募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月22日计划进行现金董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额过日期

包括但不限于协定性存款、结

2023年10月2024年10月2023年10月

10000构性存款、定期存款、通知存

18日17日18日

款、大额存单等

包括但不限于协定性存款、结

2024年10月2025年10月2024年9月27

10000构性存款、定期存款、通知存

18日17日日

款、大额存单等

包括但不限于协定性存款、结

2025年10月2026年10月2025年10月

10000构性存款、定期存款、通知存

18日17日17日

款、大额存单等

（2）集资金现金管理明细表截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品

的余额情况如下:

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月22日尚未预计年产品购买起始日截止日归还利息委托方受托银行产品名称归还化收益类型金额期期日期金额金额率

芯海科技杭州银行股大额存单固定300020242027尚未30002.7%/（深圳）股份有限公司利率年1月年1月到期份有限公司深圳分行存单5日5日

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

6、募集资金使用的其他情况

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第

十八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司作为“高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康SoC芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。

针对上述议案，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

2024年3月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目延期至2026年12月，延期原因为募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金款项共计人民币

6487.55万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体使用情况对照表详见附表2。

2、募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2022年10月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4896.70万元。2022年10月18日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发行费用及已支付发行费用及已支付发行费用的自有资金议案》，同意公司使用募集资金4896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年10月18日出具《芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-530号）。

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月27日募集资金投资项自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额目先投入金额日期通过日期

汽车MCU芯片研发 2022 年 10 2022 年 10 月

29400.004896.704896.70

及产业化项目月25日18日

补充流动资金11600.00

合计41000.004896.704896.70

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年10月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币

1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民

币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超

过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2025年10月18日起至2026年10月17日止，12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用募集资金现金管理金额为4000万元。（1）募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月27日计划进行现金董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额过日期

包括但不限于协定性存款、结

2022年10月2023年10月2022年10月

30000构性存款、定期存款、通知存

18日17日18日

款、大额存单等

包括但不限于协定性存款、结

2023年10月2024年10月2023年10月

30000构性存款、定期存款、通知存

18日17日18日

款、大额存单等

包括但不限于协定性存款、结

2024年10月2025年10月2024年9月27

30000构性存款、定期存款、通知存

18日17日日

款、大额存单等

包括但不限于协定性存款、结

2025年10月2026年10月2025年10月

30000构性存款、定期存款、通知存

18日17日17日

款、大额存单等

（2）集资金现金管理明细表截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品

的余额情况如下:

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月27日尚未预计年产品产品购买起始截止归还利息委托方受托银行归还化收益名称类型金额日期日期日期金额金额率芯海科技兴业银行固定20232026（深圳）股股份有限大额尚未

利率4000年8月年8月40003.1%/份有限公公司深圳存单到期存单23日23日司滨海支行

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

6、募集资金使用的其他情况公司于2022年10月18日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第

七次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，同意公司增加芯海科技公司为可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称募投项目）“汽车MCU芯片研发及产业化项目”的实施主体，并对应新增深圳作为募投项目实施地点。

2024年3月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转债公司债券的募集资金投资项目延期至2026年6月，延期原因为募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

2021年9月1日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二

十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，拟将高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康SoC芯片升级及产业化项目，以上三个募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计9384万元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。并已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的

鉴证报告的结论性意见。本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年3月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月22日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额45241.00变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累截至期末项目达项目可已变更本年计投入金额本年是否截至期末截至期末投入进度到预定行性是

承诺投资项目和超募资金募投项目项目，募集资金承调整后投度投与承诺投入度实达到承诺投入累计投入（%）(4)可使用否发生投向性质含部分诺投资总额资总额入金金额的差额现的预计

金额(1)金额(2)＝状态日重大变

变更额(3)＝效益效益

(2)/(1)期化

(2)-(1)

高性能 32 位系列 MCU 芯 2026 年 不适 不适

生产建设否18891.0618891.0618891.0616629.33-2261.7388.03否片升级产业化项目12月用用压力触控芯片升级产业化2026年不适不适

生产建设否17573.9015028.2915028.2914061.93-966.3693.57否项目12月用用

智慧健康 SOC芯片升级及 2026 年 不适 不适

生产建设否18050.1415530.2915530.2914549.74-980.5593.69否产业化项目12月用用

合计54515.1049449.6449449.6445241.00-4208.64————

未达到计划进度原因 高性能 32 位系列 MCU 芯片升级产业化项目、压力触控芯片升级产业化项目、智慧健康 SOC 芯片升级及产业化项目中以募集资金购置的土地并自（分具体募投项目）建办公场所的项目建设进度较慢，进度不及原计划预期项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

募集资金投资项目先本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2020年10月31日，公司以自筹资金预先投期投入及置换情况入募投项目实际投资额为4312.22万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年11月20日出具《关于芯海科技(深圳)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-579号）。2020年12月29日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金4312.22万元置换前期预先投入的自有资金。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

2025年10月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公

司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲对闲置募集资金进行

置募集资金、最高余额不超人民币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿）

现金管理，投资相关产的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包品情况括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2025年10月18日起至2026年10月17日止，12个月内有效。截至2025年12月31日公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为3000万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加

全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司作为“高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。2021 年 9 月 1 日，公司募集资金其他使用情召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的况 使用效率，结合公司情况，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对首发上市时的募投项目实施方式进行变更，将高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目的募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计9384万元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。该事项于2021年第三次临时股东大会审议通过。公司及其它4家合作方于2021年11月18日与深圳市规划和自然资源局南山管理局签订了《土地使用权出让合同书》。

注：基于本公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目的实际需求，本公司于2021年9月3日发布《关于拟变更募投项目实施方式的公告》，将首发募集资金中原用于购置房产的部分变更为通过联建的方式购置土地并自建办公场所，截止2024年12月31日，上述联建项目总投入募集资金为

4222.59万元。由于联建项目进度不及预期，公司于2024年度已申请退出该联建项目并获得批准，具体情况详见本公司财务报表附注十五(二)之说明。附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年7月27日

本年度投入募集资金总额6487.55

已累计投入募集资金总额27815.41变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计截至期末项目达项目可已变更本年本年是否募集资金调整后截至期末截至期末投入金额与承投入进度到预定行性是

承诺投资项目和超募投项项目，度投度实达到承诺投资投资总承诺投入累计投入诺投入金额的（%）(4)可使用否发生募资金投向目性质含部分入金现的预计

总额额金额(1)金额(2)差额(3)＝＝状态日重大变变更额效益效益

(2)-(1)(2)/(1)期化生产建

汽车 MCU 芯片研发 6487 2026 年 不适 不适

设及研否29400.0029400.0029400.0017019.73-12380.2757.89否

及产业化项目.556月用用发项目不适不适

补充流动资金补流否11600.0010795.6810795.6810795.68100.00不适用否用用

6487

合计41000.0040195.6840195.6827815.41-12380.27————.55

2024年3月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意未达到计划进度原因（分具公司将向不特定对象发行可转债公司债券的募集资金投资项目延期至2026年6月，延期原因为募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自体募投项目）建办公场所的项目进度不及原计划预期。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

募集资金投资项目先期投入本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2022年10月14日，公司以自筹资金预先及置换情况投入募投项目及预先支付发行费用实际投资额为4896.70万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年10月18日出具《芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-530号）。

2022年10月18日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金4896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

2025年10月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意

公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时对闲置募集资金进行现金管闲置募集资金、最高余额不超人民币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.00亿元（含4.00理，投资相关产品情况亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2025年10月

18日起至2026年10月17日止，12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用募集资金现金管理金额为4000万元。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因公司于2022年10月18日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施募集资金其他使用情况 主体的议案》，同意公司增加芯海科技公司为可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称募投项目）“汽车 MCU 芯片研发及产业化项目”的实施主体，并对应新增深圳作为募投项目实施地点。