证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2026-051

上海正帆科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），公司于2025年3月18日向不特定对象发行了10410950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币1041095000.00元，扣除不含税发行费用人民币14733490.33元，募集资金净额为人民币

1026361509.67元。上述募集资金已于2025年3月24日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035号的《验资报告》。

2.募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额1026361509.67

加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费）5318877.45

加：尚未支付的发行费用（不含税）-

减：募投项目支出497196821.47

减：补充流动资金159521277.97

减：结项后节余资金及利息转出133504173.89

截至2026年6月30日募集资金专户余额241458113.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

向不特定对象发行可转换公司债券

银行名称银行帐号余额（元）中国农业银行股份有限公司上海分行嘉定支

09040301040126157-

行

交通银行股份有限公司上海闵行支行310066674013009434989-

交通银行股份有限公司铜陵分行346262000013000131364-

招商银行股份有限公司上海分行12190980201066690094109.49

中国建设银行股份有限公司上海市分行31050136360009000431125587648.83

中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行3305016946000911111125776355.47

中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行1001297719006786821-中国建设银行股份有限公司太仓分行沙溪支

32250199733709596666-

行

上海银行股份有限公司市南分行03006164478-

兴业银行股份有限公司上海闵行支行216110100100750095-

合计241458113.79

注：表中余额为“-”的银行账户为已销户账户。

三、2026年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计投入募集资金金额为人民币757529571.86元，具体使用情况详见附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况无。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币70000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2026年4月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币25000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序投资年化收期限期末现金管理余额

签约银行投资产品投资金额（元）起息日到期日收益（元）

号公司益率（天）（元）招商银行上海分招商银行点金系列看涨两层区间2026年1月2026年3月

180000000.001.60%59206904.11-

行59天结构性存款20日20日建设银行上海分中国建设银行上海市分行单位人2026年1月2026年3月

2120000000.001.81%53314888.48-

正帆行民币定制型结构性存款21日15日科技招商银行上海分招商银行点金系列看涨两层区间2026年1月2026年3月

330000000.001.60%3140767.12-

行31天结构性存款30日2日建设银行上海分中国建设银行上海市分行单位人2026年2月2026年4月

44990000.001.74%5914032.82-

行民币定制型结构性存款3日3日建设银行丽水开中国建设银行浙江分行单位人民2026年2月2026年2月

530000000.001.89%2132578.77-

丽水发区支行币定制型结构性存款6日27日正帆建设银行丽水开中国建设银行浙江分行单位人民2026年3月2026年3月

620000000.001.90%2425033.26-

发区支行币定制型结构性存款6日30日招商银行长阳支招商银行点金系列看涨两层区间2026年3月2026年4月

720000000.001.60%3228054.79-

行32天结构性存款12日13日建设银行上海市中国建设银行上海市分行单位人2026年3月2026年4月

8120000000.001.73%30170630.14-

正帆分行营业部民币定制型结构性存款17日16日科技招商银行长阳支招商银行智汇系列看跌两层区间2026年3月2026年4月

940000000.001.34%2130838.36-

行21天结构性存款27日17日招商银行长阳支招商银行智汇系列看跌两层区间2026年5月2026年5月

10100000000.001.35%2385068.49-

行23天结构性存款6日29日建设银行上海市中国建设银行上海市分行单位人2026年5月2026年7月

11125000000.0061125000000.00

分行营业部民币定制型结构性存款8日8日

合计-----948796.34125000000.00（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

（六）用超募资金用于在建项目及新项目的情况无。

（七）节余募集资金使用情况公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”（以下简称“正帆百泰募投项目”）予以结项，并将节余募集资金3269.01万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目”（以下简称“铜陵二期募投项目”）提前结项，并将节余募集资金10073.40万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年12月27日披露的《关于部分募投项目结项和部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）。

截至2026年6月30日，正帆百泰募投项目节余募集资金32692701.47元、铜陵二期募投项目节余募集资金100811472.42元已用于补充流动资金。

（八）募集资金其他使用情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，于2026年1月

12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项（终止实施该募投项目中的子项目高纯和超高纯气体现场制气服务项目，原拟使用募集资金10000.00万元），并将节余募集资金10073.40万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额1026361509.67本年度投入募集资金总额132280051.17

变更用途的募集资金总额100000000.00

已累计投入募集资金总额757529571.86

变更用途的募集资金总额比例9.74%已变更截至期项目，截至期末累计投末投入项目达到本年是否达项目可行性含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投进度预定可使度实承诺投资项目调整后投资总额到预计是否发生重

变更资总额入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)(%)用状态现的效益大变化

（如＝(2)-(1)(4)＝日期效益

有）(2)/(1)铜陵正帆电子材料有限公司特气建设

项目（二期）——

年产890吨电子先是350000000.00250000000.00250000000.00—249999666.09-333.91100.002025/12/31——已结项进材料及30万立方电子级混合气体项目

正帆科技（丽水）

有限公司特种气体否400000000.00—400000000.0031468578.75162579682.50-237420317.5040.642026/12/31——否生产项目

正帆百泰（苏州）

否116995000.00—116995000.00—84617472.88-32377527.1272.332025/12/31—已结项科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目补充流动资金及偿

否159366509.67—159366509.67—159521277.97154768.30100.10———否还银行贷款

永久补充流动资金是—100000000.00100000000.00100811472.42100811472.42811472.42100.81————

合计—1026361509.67—1026361509.67132280051.17757529571.86-268831937.8173.81————

未达到计划进度原因（分具体项目）—

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议、于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金项目可行性发生重大变化的情况说明的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项，并将节余募集资金10073.40万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体原因详见表中“募集资金结余的金额及形成原因”内容。

募集资金投资项目先期投入及置换情况—

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况—

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币70000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2026年4月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币25000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为125000000.00元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况—公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰募投项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项，并将节余募集资金合计13342.41万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

形成节余募集资金的原因主要如下：

*正帆百泰募投项目

1、公司在募投项目的实施过程中，从该项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，

募集资金结余的金额及形成原因

本着合理、有效、节约的原则，通过优化项目规划设计，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，进一步降低了项目实施成本。

2、其中1136.15万元合同尾款及增补合同款尚未支付。

3、为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。

*铜陵二期募投项目

本项目为铜陵正帆电子材料有限公司在一期已建、二期预留的基础上，利用一期已建的路网以及公辅工程设施，新建二期年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目，同时为电子、半导体、芯片等各类高端客户提供高纯和超高纯气体现场制气服务。其中，年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目投资预算总额为25000.00万元，高纯和超高纯气体现场制气服务投资预算总额为10000.00万元。

1、年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目已建设完毕达到预定可使用状态；该募投项目中的子项目高纯和超高纯气体现场制气服务项目，由于下游市场原因及公司发展规划调整原因，公司终止实施该子项目，具体原因如下：

高纯和超高纯气体现场制气服务，又称“现场供气”，是指气体供应商在客户厂区内或附近投资建设小型、中型的气体生产设备，通过管道直接向客户供应其生产所需的工业气体（如氧气、氮气、氩气、氢气等）。与传统的零售（瓶装或液体槽车运输）供气模式相比，现场制气模式可节省高昂的液体运输和存储成本，能够为用气量大的工业客户提供更具成本效益、供应更稳定可靠的气体解决方案。然而，全球及国内经济增速放缓，制造业等高耗能行业面临产能调整、环保限产或转型升级压力，新建项目减少。泛半导体产业，尤其是光伏产业链经历了过去几年的扩张后，产能出现过剩，竞争激烈，导致对大宗气体（如氮气、氧气）的新增现场制气设备需求锐减；半导体行业作为周期性行业，也正处于从“缺芯”狂潮后的调整期；其他如 LED、化合物半导体及平板显示等短期也受到消费电子疲软和新能源汽车去库存的影响，投资节奏放缓，对高纯氮气等的需求增长不及预期，新项目较少，这些因素直接降低了对高纯气体的新增需求。

综上所述，鉴于年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目已建设完毕达到预定可使用状态，高纯和超高纯气体现场制气服务因部分泛半导体行业面临产能调整，导致为其配套的新建现场制气项目被推迟，公司终止实施该子项目。公司将“铜陵二期募投项目”提前结项，从而形成募集资金节余。

2、为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。

截至2026年6月30日，正帆百泰募投项目节余募集资金32692701.47元、铜陵二期募投项目节余募集资金100811472.42元已用于补充流动资金。

募集资金其他使用情况—

注：补充流动资金及偿还银行贷款截至期末累计投入进度大于100%系募集资金专户收到的利息收入所致；永久补充流动资金截至期末累计投入进度大于100%系铜陵二期节余募集资金补流和募集资金专户收到的利息收入所致。