证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2025-055

转债代码：118053转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），公司于2025年3月18日向不特定对象发行了10410950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币

1041095000.00元，扣除不含税发行费用人民币14733490.33元，募集资

金净额为人民币1026361509.67元。上述募集资金已于2025年3月24日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035 号的《验资报告》。

2.募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：单位：人民币元项目金额

募集资金净额1026361509.67

加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费）1492587.56

加：尚未支付的发行费用（不含税）-

减：募投项目支出408676569.61

减：补充流动资金159511539.78

截至2025年6月30日募集资金专户余额459665987.84

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

向不特定对象发行可转换公司债券

银行名称银行帐号余额（元）中国农业银行股份有限公司上海分行嘉定支

0904030104012615778904091.86

行

交通银行股份有限公司上海闵行支行31006667401300943498949000000.00

交通银行股份有限公司铜陵分行3462620000130001313641203442.21

招商银行股份有限公司上海分行121909802010666145214863.02

中国建设银行股份有限公司上海市分行31050136360009000431125000000.00

中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行330501694600091111116252939.44

中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行100129771900678682153810434.60中国建设银行股份有限公司太仓分行沙溪支

32250199733709596666270477.77

行

上海银行股份有限公司市南分行03006164478-

兴业银行股份有限公司上海闵行支行2161101001007500959738.94

合计459665987.84

注：表中余额为“-”的银行账户为已销户账户。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计投入募集资金金额为人民币56818.81万元，具体使用情况详见附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36628.18万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金218.82万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币

70000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序期限期末现金管理

投资公司签约银行投资产品投资金额（元）起息日到期日年化收益率收益（元）号（天）余额招商银行招商银行智汇系列看涨两层区间2025年42025年5

130000000.001.95%3048082.19-

长阳支行30天结构性存款月29日月29日招商银行招商银行点金系列看涨两层区间2025年42025年6

220000000.002.00%6267945.21-

长阳支行62天结构性存款月29日月30日

农业银行“汇利丰”2025年第5544期对公定2025年42025年5

319900000.001.19%149100.68-

嘉定支行制人民币结构性存款产品月30日月14日

农业银行“汇利丰”2025年第5527期对公定2025年42025年5

480000000.001.11%2048477.81-

嘉定支行制人民币结构性存款产品月30日月20日兴业银行兴业银行企业金融人民币结构性2025年52025年5

563000000.002.53%2191703.83-

闵行支行存款产品月9日月30日正帆科技交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性2025年52025年6

649000000.001.85%3279473.97-

闵行支行存款32天（挂钩黄金看涨）月12日月13日招商银行招商银行智汇系列看涨两层区间2025年52025年5

720000000.001.95%77479.45-

长阳支行7天结构性存款月6日月13日招商银行招商银行智汇系列看涨两层区间2025年52025年5

830000000.001.85%2436493.15-

长阳支行24天结构性存款月6日月30日招商银行招商银行智汇系列看涨两层区间2025年52025年6

950000000.001.95%55146917.81-

长阳支行55天结构性存款月6日月30日建设银行中国建设银行上海市分行单位人2025年52025年6

10120000000.002.13%30210410.93-

上海市分民币定制型结构性存款月7日月6日行营业部工行莘庄中国工商银行挂钩汇率区间累计

2025年52025年5

11工业区支型法人人民币结构性存款产品专50000000.001.99%2259972.60-

月8日月30日

行 户型 2025年第 170期 A款农业银行“汇利丰"2025年第5640期对公定2025年52025年6

1280000000.000.87%2038185.21-

嘉定支行制人民币结构性存款产品月23日月12日工行莘庄中国工商银行区间累计型法人人

2025年62025年6

13工业区支民币结构性存款产品-专户型50000000.001.93%2771538.90-

月3日月30日

行 2025年第 201 期 B款招商银行招商银行智汇系列看跌两层区间2025年62025年6

1460000000.001.55%717835.62-

长阳支行7天结构性存款月3日月10日建设银行中国建设银行上海市分行单位人2025年62025年7

15上海市分125000000.000.65-2.35%30-125000000.00

民币定制型结构性存款月13日月13日行营业部交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性2025年62025年7

1649000000.000.65%-1.35%-1.55%35-49000000.00

闵行支行存款35天（挂钩汇率看涨）月16日月21日农业银行“汇利丰"2025年第5737期对公定2025年62025年7

1760000000.000.35-1.25%21-60000000.00

嘉定支行制人民币结构性存款产品月16日月7日招商银行招商银行智汇系列看涨两层区间2025年62025年7

1850000000.001%-1.75%30-50000000.00

长阳支行30天结构性存款月17日月17日招商银行招商银行点金系列看涨两层区间2025年62025年8

1925000000.001%-1.8%62-25000000.00

长阳支行62天结构性存款月17日月18日

合计—————933617.36309000000.00（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

（六）用超募资金用于在建项目及新项目的情况无。

（七）节余募集资金使用情况无。

（八）募集资金其他使用情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年8月30日附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额1026361509.67本年度投入募集资金总额568188109.39

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额568188109.39

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期项目，截至期末累计投末投入项目达到本年是否达项目可行性含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投进度预定可使度实承诺投资项目调整后投资总额到预计是否发生重

变更资总额入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)(%)用状态现的效益大变化

（如＝(2)-(1)(4)＝日期效益

有）(2)/(1)铜陵正帆电子材料有限公司特气建设

项目（二期）——

年产890吨电子先否350000000.00—350000000.00221124137.82221124137.82-128875862.1863.182025/12/31——否进材料及30万立方电子级混合气体项目

正帆科技（丽水）

有限公司特种气体否400000000.00—400000000.00124571901.59124571901.59-275428098.4131.142026/12/31——否生产项目

正帆百泰（苏州）

否116995000.00—116995000.0062980530.2062980530.20-54014469.8053.832025/12/31—否科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目补充流动资金及偿

否159366509.67—159366509.67159511539.78159511539.78145030.11100.09———否还银行贷款

合计—1026361509.67—1026361509.67568188109.39568188109.39-458173400.2855.36————

未达到计划进度原因(分具体项目)—

项目可行性发生重大变化的情况说明—2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同募集资金投资项目先期投入及置换情况意公司使用募集资金36628.18万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金

218.82万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未

超过6个月，符合相关法律法规的要求。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况—2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币70000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况—

募集资金结余的金额及形成原因—

募集资金其他使用情况—

注：补充流动资金及偿还银行贷款截至期末累计投入进度大于100%系募集资金专户收到的利息收入所致。