上海正帆科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：688596公司简称：正帆科技

转债代码：118053转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

2025年半年度报告摘要上海正帆科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告

第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所科 正帆科技 688596 /创板公司存托凭证简况

□适用√不适用联系人和联系方式

联系人和联系方式董事会秘书（信息披露境内代表）

姓名 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）

电话021-54428800办公地址上海市闵行区春永路55号

电子信箱 ir@gentech-online.com上海正帆科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减(%)

总资产10110044156.679357432565.168.04归属于上市公司股

3705724111.733451490737.347.37

东的净资产本报告期比上年同期增本报告期上年同期

减(%)

营业收入2016868258.751852329471.278.88

利润总额72476816.06118828327.40-39.01归属于上市公司股

94240854.86104944006.07-10.20

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性58801885.63114063784.25-48.45损益的净利润经营活动产生的现

-191491540.56-122328745.08不适用金流量净额加权平均净资产收

2.603.41减少0.81个百分点益率（%）基本每股收益（元／

0.330.38-13.16

股）稀释每股收益（元／

0.330.37-10.81

股）研发投入占营业收

7.958.43减少0.48个百分点

入的比例（%）

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数（户）10235

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）0前10名股东持股情况持有有包含转融持股

持股限售条通借出股质押、标记或冻股东名称股东性质比例数量件的股份的限售结的股份数量

(%)份数量股份数量

風帆控股有限公司境外法人17.365078926000无黄勇境内自然

4.671367139400无

人周明峥境内自然

4.331267139400无

人中国农业银行股份有其他

3.13914814400无

限公司－东方人工智上海正帆科技股份有限公司2025年半年度报告摘要能主题混合型证券投资基金上海正帆科技股份有其他

限公司－第二期员工2.09610460300无持股计划上海太盈私募基金管其他

理有限公司－老友玉

1.54450115000无

衡一号私募证券投资基金李东升境内自然

1.23360153100无

人王建境内自然

1.17341255200无

人

景顺长城基金－中国其他人寿保险股份有限公

司－分红险－景顺长

1.09317798500无

城基金国寿股份成长股票型组合单一资产

管理计划（可供出售）全国社保基金四一四其他

0.93273280300无

组合上述股东关联关系或一致行动的本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系说明表决权恢复的优先股股东及持股无数量的说明

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕342号文同意注册，公司于2025年3月18日上海正帆科技股份有限公司2025年半年度报告摘要向不特定对象发行了10410950张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额104109.50万元。发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72号文同意，公司本次发行的104109.50万元可转换公司债券于2025年4月3日起在上交所上市交易，债券简称“正帆转债”，债券代码“118053”。

(二)报告期转债持有人及担保人情况可转换公司债券名称正帆转债期末转债持有人数15842本公司转债的担保人无

担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况/

前十名转债持有人情况如下：

可转换公司债券持有人名称期末持债数量（元）持有比例(%)

風帆控股有限公司18101300017.39

黄勇487250004.68

招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债

466700004.48

券交易型开放式指数证券投资基金

周明峥451610004.34

第一创业证券股份有限公司307750002.96

基本养老保险基金一一五组合261630002.51大家资产－邮储银行－大家资产－稳健精选6号（第二

248180002.38

期）集合资产管理产品

中信银行股份有限公司－华夏鼎利债券型发起式证券

187580001.80

投资基金

中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证

183840001.77

券投资基金

全国社保基金二零一组合181060001.74

(三)报告期转债变动情况不适用。

(四)报告期转债累计转股情况不适用。

(五)转股价格历次调整情况

单位:元币种:人民币可转换公司债券名称正帆转债转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体转股价格调整说上海正帆科技股份有限公司2025年半年度报告摘要明

1、公司股票期权

自主行权并完成

登记453242股，总股本由上海证券交易所292085826股变

2025年6月27日38.542025年6月21日网站、上海证券为292539068

报、证券时报股；2、公司实施

2024年度权益分派，向全体股东派发现金红利

0.2796元/股。

截至本报告期末最新转股价格38.54

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至报告期末，公司资产总额101.10亿元，负债总额63.53亿元，资产负债率为62.84%。经信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具《上海正帆科技股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”，“正帆转债”的信用等级为“AA”。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年

0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。目前公司

经营正常，具备较强的偿债能力和抗风险能力。

(七)转债其他情况说明无

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用