证券代码：688603证券简称：天承科技公告编号：2026-008

上海天承科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14534232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799382760.00元扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707379026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月4日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额79938.28

其中：超募资金金额30629.05减：直接支付发行费用9200.37

二、募集资金净额70737.90

减：

以前年度已使用金额11260.97

本年度使用金额13854.15暂时补流金额

现金管理金额46000.00

累计银行手续费支出及汇兑损益0.07

其他-具体说明

加：

累计募集资金利息收入及理财收益2765.33

无需支付的发行中介费用41.51

三、报告期期末募集资金余额48429.55

其中：期末现金管理金额46000.00

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

截至2025年12月31日，公司2023年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月4日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有

限公司广州珠江120915005210818——注销新城支行上海浦东发展银

196100788015000

行股份有限公司——注销上海天承科技股份02814珠海分行有限公司招商银行股份有

120915005210727——注销

限公司珠海分行招商银行股份有

限公司广州珠江120915005210909735.42存续新城支行招商银行股份有

限公司上海金山121949883610111——注销上海天承化学有限支行公司招商银行股份有

限公司上海张江121949883610001667.91存续支行招商银行股份有广东天承化学有限

限公司广州黄埔1209253678100001026.23存续公司大道支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年8月19日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过500000000元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2025年8月28日至2026年8月27日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-043）。

报告期内，公司闲置募集资金现金管理审核情况和募集资金现金管理明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月4日计划进行现金管计划进行现金管董事会审议通过计划起始日期计划截止日期理的金额理的方式日期

购买流动性好、安

全性高、有保本约定的投资产品（包

500002025年8月28日2026年8月27日2025年8月19日

括但不限于结构

性存款、定期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月4日尚未预计委托方受托方产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额归还金额年化收益率上海天承科国联民生盛浮动收益凭

技股份有限民生证券鑫1247号浮10000.002025/12/102026/3/10未到期10000.001.6%-2.25%——证公司动收益凭证招商银行点上海天承科金系列看涨本金保障型

技股份有限招商银行两层区间91浮动收益凭6000.002025/10/172026/1/16未到期6000.001.0%或1.7%——公司天结构性存证款国联民生盛上海天承科鑫1228号浮浮动收益凭

技股份有限民生证券6000.002025/10/282026/1/28未到期6000.001.6%-2.3%——动收益型收证公司益凭证招商银行点上海天承科金系列看涨本金保障型

技股份有限招商银行两层区间31浮动收益凭4000.002025/12/52026/1/5未到期4000.001.0%或1.6%——公司天结构性存证款上海天承科国联民生盛浮动收益凭

技股份有限民生证券鑫1246号浮5000.002025/12/102026/3/10未到期5000.000.6%-2.45%——证公司动收益凭证招商银行点金系列看涨本金保障型广东天承化

招商银行两层区间92浮动收益凭5000.002025/11/102026/2/10未到期5000.001.0%或1.7%——学有限公司天结构性存证款在每交易日以信誉及质开市前通过押物双重保自身网站及国泰海通证质押式报价广东天承化障客户本金交易系统公

券股份有限回购交易天5000.002025/11/172026/2/26未到期5000.00——学有限公司安全并按约布各报价回公司汇宝2号定收益率支购品种的百付收益元资金到期年收益招商银行点金系列看涨本金保障型广东天承化

招商银行两层区间31浮动收益凭5000.002025/12/52026/1/5未到期5000.001.0%或1.6%——学有限公司天结构性存证

款（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年8月及11月，公司在招商银行股份有限公司上海张江支行开立的募集

资金专户先后发生一笔非募投项目报销款支出（1804.84元）及一笔水电费代缴

款收入（1737.90元），均因财务人员误操作所致。公司发现后已分别将相关资金原路退回。上述情况未对募集资金存放与使用造成实质影响。

除上述情况外，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天承科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天承科技公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构民生证券认为：除本核查意见已说明的财务人员误操作以外，公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年7月4日

本年度投入募集资金总额13854.15

已累计投入募集资金总额25115.12

变更用途的募集资金总额25108.85

变更用途的募集资金总额比例35.50%截至期末累计投入项目达到已变更项截至期末项目可行募集资金截至期末截至期末金额与承预定可使

承诺投资项目和超募资金募投项目目，含部调整后投本年度投投入进度本年度实是否达到性是否发承诺投资承诺投入累计投入诺投入金用状态日

投向性质分变更资总额入金额（%）（4）现的效益预计效益生重大变

总额金额（1）金额（2）额的差额期（具体（如有）＝（2）（/1）化

（3）＝到月份）

（2）-（1）年产3万吨用于高端印制线

路板、显示屏等产业的专项生产建设是17052.70不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用是

电子化学品（一期）项目

研发中心建设项目生产建设是8056.15不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用是

补充流动资金户补流否15000.0015000.0015000.004435.5012690.83-2309.1784.61%不适用不适用不适用否集成电路功能性湿电子化

2024年7

学品电镀添加剂系列技改生产建设否3000.003000.003000.003005.645.64100.19%试运营否否月项目年产30000吨专项电子材料2027年4生产建设是不适用17052.7017052.701720.431720.43-15332.2710.09%不适用不适用否电子化学品项目月珠海研发中心建设项目生产建设是不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用是

2027年8

金山工厂升级改造项目生产建设否不适用8360.178360.177698.227698.22-661.9592.08%不适用不适用否月

合计43108.8543412.8743412.8713854.1525115.12-18297.75————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见“附表2变更募集资金投资项目情况表”

“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”已变更募集资金投向，进行“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”，主要原因有：（1）优化公司产能布局，符合公司长期发展战略；（2）开拓海外市场，满足客户需求。

“研发中心建设项目”已变更募集资金投向，进行“珠海研发中心建设项目”，主要原因有：“研发中心建设项目”为“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”配套项目，两者相辅相成，故同时变更。

终止募投项目“珠海研发中心建设项目”，将原计划投入的募集资金及孳息用于新项目“金山工厂升级改造项目”，项目可行性发生重大变化的情况说明

“金山工厂升级改造项目”的实施主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司，主要原因有：（1）公司未能取得原项目实施所需的土地，原项目无法顺利推进；（2）对市场环境和行业发展趋势的深入分析，结合公司整体战略规划，为更好地支持公司长远发展。

上述募投项目变更的具体内容详见公司于 2024年 3月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）以及于2025年7月12日、2025年7月29日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）及《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”的自筹资金及预先支付的发募集资金投资项目先期投入及置换情况行费用，该项目预先已投入金额为人民币26712049.10元，公司预先支付的发行费用为5422236.53元（不含税）。

具体内容详见公司于 2023年 8月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号2023-006）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

截至2025年12月31日，公司募集资金结余金额为48429.55万元，包含募集资金期初结余61302.69万元、无需支付的发行费41.51万元及本期募集资金账户利息收入122.21万元、银行手续费0.0053万元、本期现金管理产品收募集资金结余的金额及形成原因

益817.30万元、本期投入“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”的1720.43万元和“金山工厂升级改造项目”的7698.22万元以及本期补充流动支出4435.50万元。

公司于2025年4月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年4月。

募集资金其他使用情况公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“珠海研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于“金山工厂升级改造项目”，具体内容详见公司于 2025年 7月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）

注1：“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年7月4日项目达投资进变更后变更后截至期到预定实际累度的项目项目拟末计划本年度可使用本年度是否达董事会股东会

募投项实施主实施地计投入（%）可行性变更后的项目对应的原项目投入募累计投实际投状态日实现的到预计审议通审议通

目性质体点金额（3）=是否发集资金资金额入金额期（具效益效益过时间过时间

（2）（2）/生重大

总额（1）体到年

（1）变化

月）年产3万吨用于高端广东天年产30000吨专项电

印制线路板、显示屏生产建承化学17052.17052.1720.41720.42027年2024/3/2024/4/

子材料电子化学品项珠海市10.09%不适用不适用否等产业的专项电子化设有限公7070334月2510目

学品(一期)项目司广东天

珠海研发中心建设项研发项承化学2024/3/2024/4/研发中心建设项目珠海市不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否目目有限公2510司上海天

金山工厂升级改造项珠海研发中心建设项生产建承化学8360.18360.17698.27698.22027年2025/7/2025/7/

上海市92.08%不适用不适用否目目设有限公77228月1128司

25412.25412.9418.69418.6

合计------

8787551、公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议及2024年第一次独立董事专门会议，通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化

学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于新项目“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”，具体内容详见公司于 2024 年 3月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）。公司于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 目的议案》。具体情况详见公司于 2024年 4月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议目）公告》（公告编号：2024-017）。

2、公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“珠海研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于“金山工厂升级改造项目”，具体内容详见公司于 2025年 7月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）。公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。具体情况详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用