先锋精科:先锋精科2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688605证券简称：先锋精科公告编号：2026-050

转债代码：118076转债简称：先锋转债

江苏先锋精密科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“先锋精科”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）2024年11月29日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）50595000股（面值人民币1元/股），发行价格为11.29元/股，募集资金总额为人民币571217550.00元，扣除保荐承销费用人民币34273053.00元（不含税），实际收到募集资金净额为人民币536944497.00元，于2024年12月6日由主承销商华泰联合存入本公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行（账号：1115120129300800378）开立的募集

资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币24720154.08元后，募集资金净额为人民币512224342.92元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA14483号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股票募集资金到账时间2024年12月6日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额571217550.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用58993207.08

二、募集资金净额512224342.92

减：

以前年度已使用金额234941396.59

本年度使用金额182473732.23

暂时补流金额-

现金管理金额58000000.00

银行手续费支出及汇兑损益4687.10

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入3686037.35

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额40490564.35

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，公司、公司全资子公司无锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）已开立募集资金专户，并同保荐人华泰联合及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2026年6月30日，协议具体情况如下表：

序号签署日期签署方协议名称本公司，保荐人，中国工商银行股募集资金专户存储

12024年11月29日

份有限公司靖江支行三方监管协议本公司，保荐人，中国农业银行股募集资金专户存储

22024年11月29日

份有限公司靖江市支行三方监管协议本公司，保荐人，兴业银行股份有募集资金专户存储

32024年11月29日

限公司泰州分行三方监管协议

42024年11月29日本公司，无锡先研，保荐人，招商募集资金专户存储银行股份有限公司泰州分行四方监管协议本公司，无锡先研，保荐人，中国募集资金专户存储

52024年11月29日

工商银行股份有限公司靖江支行四方监管协议本公司，保荐人，中国工商银行股募集资金专户存储

62025年3月3日

份有限公司靖江支行三方监管协议以上协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股票募集资金到账时间2024年12月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏先锋精密科中国工商银行股份有11151201293008

190792.49使用中

技股份有限公司限公司靖江支行00378江苏先锋精密科兴业银行股份有限公40302010010021

432106.74使用中

技股份有限公司司靖江支行9459江苏先锋精密科中国农业银行股份有10220401040019

14821.54使用中

技股份有限公司限公司靖江城南支行030江苏先锋精密科中国工商银行股份有11151201293008

1035577.40使用中

技股份有限公司限公司靖江支行11337无锡先研新材科招商银行股份有限公52390188641000

19176370.62使用中

技有限公司司靖江支行8无锡先研新材科中国工商银行股份有11151201293008

19640895.56使用中

技有限公司限公司靖江支行00254

合计————40490564.35——

注：截至2026年6月30日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为58000000.00元。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度“募集资金使用情况对照表”详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。

报告期内，公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金共计10106739.40元，以募集资金进行等额置换3684181.78元，尚未进行置换6422557.62元。截至报告期末，公司累计预先使用自有资金支付募投项目所需资金24935005.88元，已经进行等额置换17143999.61元，尚未进行置换7791006.27元。截至报告期末，公司以自有资金先行支付，再以募集资金进行等额置换的具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股票募集资金到账时间2024年12月6日董事会审募集资金投资自有资金预先置换完成总投资额置换金额议通过日项目投入金额日期期靖江精密装配零部件制造基2025年4

142908846.454996337.470.00-

地扩容升级项月25日目无锡先研设备

2026年42025年4

模组生产与装221318438.541580000.001580000.00月30日月25日配基地项目无锡先研精密

2026年42025年4

制造技术研发65142894.3518358668.4115563999.61月24日月25日中心项目补充流动资金

82854163.58----

项目

合计512224342.9224935005.8817143999.61--（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年12月19日召开第二届审计委员会第二次会议，于2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币300000000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人发表了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月25日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。截至2026年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为5800.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股票募集资金到账时间2024年12月6日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买银行现金

30000.002025/12/242026/12/232025/12/24

管理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股票募集资金到账时间2024年12月6日受托银产品名产品购买金起始日截止日尚未归预计年化利息委托方归还日期行称类型额期期还金额收益率金额江苏先锋农业银

3个月

精密科技行靖江定期2026/01/2026/04/2026/04/21

定期存1000.000.000.80%2.01

股份有限城南支存单1313（注1）单公司行

江苏先锋农业银3个月定期1000.002026/01/2026/04/2026/04/210.000.80%2.01精密科技行靖江定期存存单1313（注1）股份有限城南支单公司行江苏先锋农业银七天

精密科技行靖江七天通2026/01/

通知1000.00-2026/05/060.000.65%2.04股份有限城南支知存款13存款公司行江苏先锋农业银七天

精密科技行靖江七天通2026/01/2026/06/26、

通知2000.00-1800.000.65%0.05

股份有限城南支知存款132026/07/03存款公司行江苏先锋农业银

3个月

精密科技行靖江定期2026/04/2026/07/

定期存1000.002026/07/221000.000.80%2.00股份有限城南支存单2222单公司行江苏先锋农业银

3个月

精密科技行靖江定期2026/04/2026/07/

定期存1000.002026/07/221000.000.80%2.00股份有限城南支存单2222单公司行江苏先锋兴业银七天

精密科技七天通2026/01/

行靖江通知1000.00-2026/01/26-0.55%0.25股份有限知存款14支行存款公司无锡先研招商银3个月

定期2025/12/2026/03/

新材科技行靖江定期存4000.002026/03/30-1.00%10.00存单3030有限公司支行单定期无锡先研招商银6个月

存单2025/12/2026/06/

新材科技行靖江定期存3000.002026/02/05-1.20%0.15提前3030有限公司支行单支取工商银无锡先研行泰州3个月

定期2025/12/2026/03/

新材科技靖江支定期存4000.002026/03/31-0.90%9.00存单3131有限公司行营业单室工商银无锡先研行泰州3个月

定期2026/04/2026/07/

新材科技靖江支定期存2000.002026/07/082000.000.90%4.50存单0808有限公司行营业单室

注1：两笔现金管理未及时赎回，系因银行续存审批手续流程原因导致，未来公司将与募集资金存放专户银行进一步加强闲置募集资金现金管理。

注2：以上尚未归还金额是截至报告期末尚未归还的金额。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司未超募，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况1、公司于2026年1月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路6号作为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施地点，同时调整该募集资金投资项目的内部投资结构。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体详见本公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-003）。

2、公司于2026年4月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增公司全资孙公司无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）作为实施主体，同意无锡至辰与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，并授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作，包括但不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体详见本公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2026-027）。无锡至辰已在中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行开立了募集资金专户，公司、无锡至辰与保荐人及新增存放募集资金的商业银行于2026年7月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体详见本公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于全资孙公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2026-037）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。

（二）报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已

使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年8月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股票募集资金到账日期2024年12月6日

本年度投入募集资金总额182473732.23