证券代码：688607证券简称：康众医疗公告编号：2025-035

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年

6月30日的2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22032257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511368684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64026198.84元后，募集资金净额为447342486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第 ZA10069号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，募集资金的使用情况和结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

1、募集资金总额511368684.97

2、减：支付的发行费用（不含税）64026198.84

募集资金净额447342486.13

3、募集资金专户资金的增加项

（1）累计利息收入扣除手续费净额4418226.16

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额4240779.62

本年度利息收入扣除手续费净额177446.54

1（2）累计收到理财收益24965294.32

其中：以前年度收到理财收益23268156.80

本年度收到理财收益1697137.52

小计29383520.48

4、募集资金专户资金的减少项

（1）募投项目累计支出310088509.94

其中：以前年度募投项目支出288594565.00

本年度募投项目支出21493944.94

（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额100000000.00

（3）超募资金补充流动资金471715.00

（4）超募资金用于回购股份（含利息）1171466.10

小计411731691.04

截至2025年6月30日募集资金专户余额64994315.57

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称＂《募集资金管理制度》＂），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据上述相关法律法规和管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户管理。

2021年1月，本公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银

行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行及保荐机构中信证券股份有限公司分

别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户余额存储方式

2上海浦东发展银行股份有限8901007880100000538710088550.64活期

公司苏州分行

中信银行股份有限公司苏州811200101270058217254811569.20活期分行

宁波银行股份有限公司江苏7528012200006201994195.73活期自贸试验区苏州片区支行

招商银行股份有限公司苏州5129056488108030.00〔注〕工业园区支行

合计-64994315.57注：超募资金专项专户已于2024年3月26日公告注销/销户，详见《关于注销超募资金专项账户的公告》（2024-013）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，募集资金投资项目的实际资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金先期投入及置换情况

本公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币4127850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币4127850.96元。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2021〕第 ZA10981号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

3本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款

等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式

进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

本公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止。

在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

认购金额预计收益率机构名称产品名称起息日到期日收益（万元）（年化）上海浦东发展银利多多公司稳利

行股份有限公司人民币对公结构5000.002025/6/112025/9/110.70%-2.10%保本浮动收益苏州分行性存款上海浦东发展银利多多公司稳利

行股份有限公司人民币对公结构5000.002025/6/112025/7/110.70%-2.05%保本浮动收益苏州分行性存款

合计/10000.00////

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

4报告期内，本公司募投项目未发生变更，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及

时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司2025年半年度

单位：万元

募集资金总额44734.25本年度投入募集资金总额2149.39

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额31166.35

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更项截至期末累计投入项目可行截至期末投入项目达到预定本年度是否达目，含部分募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投截至期末累计金额与承诺投入金性是否发承诺投资项目进度（%）(4)可使用状态日实现的到预计

变更（如诺投资总额总额投入金额(1)入金额投入金额(2)额的差额(3)＝生重大变

＝(2)/(1)期效益效益

有）(2)-(1)化平板探测器生产

无21386.6621386.6621386.661778.4512527.92-8858.7458.582025年12月不适用不适用否基地建设项目研发服务中心建

无10190.0910190.0910190.09370.945480.92-4709.1753.792025年12月不适用不适用否设项目补充流动资金项

无13000.0013000.0013000.0013000.00100.002021年不适用不适用否目

超募资金无不适用157.50不适用157.50不适用不适用不适用不适用不适用否

其中：补充流动资

无不适用47.17不适用47.17不适用不适用不适用不适用不适用否金

回购股份无不适用110.33不适用110.33不适用不适用不适用不适用不适用否公司于2024年12月25日召开第三届董事会第五次（临时）会议、第三届监事会第五次（临时）会议、第三届董事会独立董

事专门会议第五次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”达到预定可使用状态日期均由2024年12月延期调整为2025年12月。

公司募投项目虽已在前期经过了较为充分的可行性论证，但受限于公司在工程建设施工管理方面的经验不足，加之施工过程中未达到计划进度原因（分具体募投项目）相关建筑监管法规的修订更新，以及实际建设中存在诸多难以预见的因素，综合导致募投项目整体建设进度出现滞后。具体而言，公司根据2023年6月1日起实施的《建筑防火通用规范》相关要求对精装修图纸和原施工图纸进行重新设计和送审并基于新核准的图纸重新遴选专业分包商，系募投项目延期的主要原因；除此之外，生产工艺的升级迭代、部分消防设施和建筑结构的改造施工、相应图纸的二次审核批准、施工现场场地限制，以及医疗器械行业特殊工艺要求等因素，也对募投项目的进度造成了一定影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币4127850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币募集资金投资项目先期投入及置换情况4127850.96元。上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，同时中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司已于2021年度完成前述募集资金置换事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况年度董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年

6月30日止，公司购买银行理财产品余额为人民币10000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：超募资金用于回购股份金额（含利息）1171466.10元，金额差异系含节余利息造成差异所致。