埃科光电:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

合肥埃科光电科技股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0300 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-6容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]230Z0300号

合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称埃科光电）董

事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供埃科光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为埃科光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制

《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是埃科光电董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对埃科光电董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论1我们认为，后附的埃科光电2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所

的相关规定编制，公允反映了埃科光电2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为埃科光电容诚专字[2026]230Z0300号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）高平

中国注册会计师：

方冰

中国·北京中国注册会计师：

赵伦曙

2026年3月30日

2合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

合肥埃科光电科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使

用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币

124661.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币11149.88万元，实际募集

资金净额为人民币113511.12万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0183号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总金额124661.00

减：发行费用11149.88

实际募集资金净额113511.12

减：直接投入募投项目的金额36762.00

募投项目先期投入及置换2195.52

1合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

项目金额

超募资金使用金额1583.10

进行现金管理的闲置募集资金60394.16

加：利息收入、手续费支出净额4258.12

截至2025年12月31日募集资金净额余额16834.46

加：尚未支付的发行费用28.38

截至2025年12月31日募集资金账户余额16862.84

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、变更、管理和监督等事项程序。公司已于2023年7月、2023年8月与保荐人招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元银行名称银行账号余额

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行551907261810102174.01

兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行4991001001001062853222.80中国农业银行股份有限公司合肥高新技术产

1208230104002943413466.04

业开发区支行

中国工商银行股份有限公司合肥科技支行1302049819666666687-

中国工商银行股份有限公司合肥科技支行1302049819668866889-

合计—16862.84

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：

2合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年7月29日召开了第一届董事会第十三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目实施、募集资金安全及公司业务正常开展的前提下，使用额度最高不超过人民币85000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品；使用额度最高不超过人民币10000万元（含本数）

的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。公司于2024年10月28日召开了第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的使用额度由最高不超过人民币85000万元（含本数）调整

为最高不超过人民币92000万元（含本数）；暂时闲置自有资金进行委托理财

的使用额度由最高不超过人民币10000万元（含本数）调整为最高不超过人民

币18000万元（含本数），使用期限调整至自公司第一届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理和委托理财投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

公司于2025年9月19日召开了第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目实施、募集资金安全及公司业务正常开展的前提下，使用额度最高不超过人民币90000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进

行现金管理，使用额度最高不超过人民币30000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司第二届董事会第三次临时会议审议通

3合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理和委托理财投资决策

权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司分别于2024年7月30日、2024年10月29日、2025年9月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-034）、《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》（公告编号：2024-055）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-032）。

截至2025年12月31日，公司尚存60394.16万元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

具体情况如下：

单位：人民币万元截至报告期末受托方产品名称产品类型起息日到期日现金管理余额合肥科技农村商业银行

大额存单大额存单2024-09-202026-03-3120987.56股份有限公司合肥科技农村商业银行

大额存单大额存单2024-09-232026-03-315248.27股份有限公司

徽商银行股份有限公司大额存单大额存单2024-12-182026-05-183158.33

徽商银行股份有限公司大额存单大额存单2025-09-302026-06-307000.00

徽商银行股份有限公司大额存单大额存单2025-09-302026-09-305000.00

徽商银行股份有限公司大额存单大额存单2025-09-302026-09-309000.00合肥科技农村商业银行

大额存单大额存单2025-09-302026-09-305000.00股份有限公司

兴业银行股份有限公司大额存单大额存单2025-09-302026-03-305000.00

合计——————60394.16