证券代码：688612证券简称：威迈斯公告编号：2025-057

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006号）核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票42100000股，发行价为每股人民币47.29元，共计募集资金199090.90万元，坐扣承销和保荐费用11434.06万元（承销保荐费用不含税金额11547.27万元，募集资金到位前已预付不含税金额113.21万元）后的募集资金为187656.84万元，已由主承销商东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2023年

7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷

费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费

用3962.08万元后，公司本次募集资金净额为183581.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕第1-10号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 183581.54

项目投入 B1 113856.74截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2038.92

项目投入 C1 300.76本期发生额

利息收入净额 C2 748.10

项目投入 D1=B1+C1 114157.50截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2787.02

应结余募集资金 E=A-D1+D2 72211.06

实际结余募集资金 F 72242.77

差异[注] G=E-F -31.70

注：主要原因系未支付发行费用45.23万元及注销账户利息13.53万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳

分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分

行、兴业银行股份有限公司深圳分行蛇口支行和中国民生银行股份有限公司深圳

分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。因公司募集资金投资项目“新能源汽车电源产品生产基地项目”由全资子公司芜湖威迈斯新能源有限公司（以下简称“芜湖威迈斯”）实施，公司于2023年

8月17日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过

《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币6.20亿元对全资子公司芜湖威迈斯增资实施募投项目

之“新能源汽车电源产品生产基地项目”。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构已发表无异议的核查意见。

截至2023年8月24日芜湖威迈斯完成了工商变更登记手续。

公司和芜湖威迈斯连同保荐机构东方证券股份有限公司于2023年8月11日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司和威迪斯电机技术（上海）有限公司连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年5月29日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有6个募集资金专户，有5个已注销的账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注上海浦东发展银行深圳新能源汽车核心零部

7932007880110000319310016.81

科苑支行件研发中心建设项目

中信银行深圳福强支行81103010129006895582.47超募资金龙岗宝龙新能源汽车上海浦东发展银行深圳

7932007880170000281819842.09电源实验中心新建项

科苑支行目招商银行股份有限公司

99900786461061041374.18超募资金

深圳云城支行中信证券股份有限公司

419000498220.22超募资金

深圳分公司

招商银行股份有限公司999007864678003591007.00募集资金结构性开户银行银行账号募集资金余额备注深圳云城支行存款账户平安银行股份有限公司

15551719508801-已注销

深圳香蜜湖支行

民生银行深圳宝安支行620066982-已注销

中国银行深圳新安支行777077291144-已注销

兴业银行深圳蛇口支行338150100100244060-已注销

中国银行深圳宝安支行761477510251-已注销

合计-72242.77-

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换的情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常的生产经营及确保资

金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元预计年化收是否到期赎产品名称产品类型金额益率回利多多公司稳利 24JG7582 期（三层结构性存款19000.002.65%是

看跌）人民币对公结构性存款利多多公司稳利 24JG3063 期（1个月结构性存款15000.002.15%是早鸟款）人民币对公结构性存款中信证券股份有限公司保本增益系

本金保障型13196.002.18%是列4743期收益凭证招商银行点金系列进取型区间累积

结构性存款15000.001.83%是

27天结构性存款

招商银行点金系列看涨两层区间94

结构性存款1000.002.00%是天结构性存款招商银行点金系列看涨两层区间92

结构性存款8000.002.00%是天结构性存款招商银行点金系列看涨两层区间91

结构性存款10000.002.20%是天结构性存款招商银行点金系列看涨两层区间91

结构性存款4000.002.05%是天结构性存款利多多公司稳利 25JG5894 期（三层结构性存款5000.002.20%是

看涨）人民币对公结构性存款利多多公司稳利 25JG5895 期（三层结构性存款5000.002.25%是

看涨）人民币对公结构性存款利多多公司稳利 25JG5896 期（三层结构性存款9000.002.35%是

看涨）人民币对公结构性存款中信证券股份有限公司保本增益系

本金保障型4200.001.90%是列4777期收益凭证产品招商银行点金系列看跌两层区间23

结构性存款15300.001.95%是天结构性存款招商银行智汇系列进取型区间累积

结构性存款15000.001.86%是

24天结构性存款

中信证券股份有限公司安鑫增益系

本金保障型13828.001.90%是列54期收益凭证中信证券股份有限公司安鑫增益系

本金保障型3833.001.95%是列72期收益凭证招商银行点金系列看跌两层区间24

结构性存款19000.001.70%是天结构性存款利多多公司稳利 25JG3218 期（月月滚利特供款 A）人民币对公结构性存 结构性存款 9900.00 2.45% 是款招商银行点金系列看跌两层区间7天

结构性存款8275.001.65%是结构性存款利多多公司稳利 25JG3196 期（3个月结构性存款5000.002.25%否早鸟款）人民币对公结构性存款招商银行点金系列看涨两层区间92

结构性存款1007.001.80%否天结构性存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金10000.00万元向控股子公司威迪斯电机技术（上海）有限公司（以下简称“上海威迪斯”）增资，用于投资建设“新能源汽车核心零部件研发中心建设项目”，项目总投资金额预计为10000.00万元，其中设备购置费及安装费

5565.91万元、研发费用4160.00万元和预备费用274.09万元。2025年4月14日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过此议案，具体内容详见公司于2025年 3月 29日、2025年 4月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-009）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-014）。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2025年8月26日附件

募集资金使用情况对照表

2025年上半年度

编制单位：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额183581.54报告期内投入募集资金总额300.76变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额114157.50变更用途的募集资金总额比例0是否截至期末累计项目可已变调整是否截至期末承截至期末累投入金额与承截至期末投项目达到预行性是承诺投资更项募集资金承后投本报告期实达到

诺投入金额本报告期投入金额计投入金额诺投入金额的入进度(%)定可使用状否发生

项目目(含诺投资总额资总现的效益预计

(1)(2)差额(4)＝(2)/(1)态日期重大变部分额效益

(3)＝(2)-(1)化

变更)新能源汽车电源产

否62000.0062000.0062070.4170.41100.112024/3/31151107.85是否品生产基地项目龙岗宝龙新能源汽不适

车电源实验中心新否21230.3321230.33300.762087.09-19143.249.832027/12/31不适用否用建项目不适

补充流动资金否50000.0050000.0050000.00100.00不适用不适用不适用用

超募资金否50351.2150351.21

合计183581.54183581.54300.76114157.50-19072.8362.18威迈斯公司龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目原计划于2024年12月达到预定可使用状态，但为应对市场环境的变化，依据未达到计划进度原因（分具体项目）中长期发展战略，公司采取了审慎的投资策略，力求在稳健中求进，并结合项目实际开展情况，公司预计该项目将于2027年12月

31日达到预定可使用状态。公司于2025年3月28日召开董事会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常的生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用公司分别于2025年3月28日、2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金其他使用情况部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金10000.00万元向子公司威迪斯电机技术（上海）有限公司增资，用于投资建设“新能源汽车核心零部件研发中心建设项目”。