证券代码：688612证券简称：威迈斯公告编号：2026-041

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006号）核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票42100000股，发行价为每股人民币47.29元，共计募集资金199090.90万元，坐扣承销和保荐费用11434.06万元（承销保荐费用不含税金额11547.27万元，募集资金到位前已预付不含税金额113.21万元）后的募集资金为187656.84万元，已由主承销商东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2023年7月21日汇

入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3962.08万元后，公司本次募集资金净额为183581.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕第1-10号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额199090.90

其中：超募资金金额50351.21

减：直接支付发行费用15509.36

二、募集资金净额183581.54

减：

以前年度已使用金额118622.61

本年度使用金额9553.19

银行手续费支出及汇兑损益13.55

加：

募集资金利息收入3630.15

其他-具体说明45.23

三、报告期期末募集资金余额59067.57

注：主要原因系未支付发行费用45.23万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于2023年6月29日、2023年7月4日、2023年7月5日、2023年7月6日和2023年

7月14日分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝

安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上

海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行蛇口支行和中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司募集资金投资项目新能源汽车电源产品生产基地项目由全资子公司

芜湖威迈斯新能源有限公司（以下简称“芜湖威迈斯”）实施，公司于2023年8月17日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币6.20亿元对全资子公司芜湖威迈斯增资实施募投项目之新

能源汽车电源产品生产基地项目。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构已发表无异议的核查意见。截至

2023年8月24日芜湖威迈斯完成了工商变更登记手续。

公司和芜湖威迈斯连同保荐机构东方证券股份有限公司于2023年8月11日与

中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2025年3月28日、2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，为投资建设新能源汽车核心零部件研发中心建设项目，公司和威迪斯电机技术（上海）有限公司（以下简称“上海威迪斯”）连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年5月29日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2025年7月2日、2025年7月18日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》为投资建设新能源

汽车电驱总成产品生产基地项目，公司与芜湖威迈斯连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中信银行深圳福强支

公司81103010129006895582.47使用中行上海浦东发展银行深

公司7932007880170000281820017.91使用中圳科苑支行招商银行股份有限公

公司99900786461061020272.97使用中司深圳云城支行上海浦东发展银行深

上海威迪斯793200788011000031939867.23使用中圳科苑支行上海浦东发展银行深

芜湖威迈斯793200788014000032448907.00使用中圳科苑支行中信证券股份有限公

公司419000498220.00使用中司深圳分公司

注：招商银行股份有限公司深圳云城支行（银行账号99900786467800242）、平安银行股

份有限公司深圳香蜜湖支行（银行账号15551719508801）、民生银行深圳宝安支行（银行账号620066982）、中国银行深圳新安支行（银行账号777077291144）、兴业银行深圳蛇口支行（银行账号338150100100244060）、中国银行深圳宝安支行（761477510251）等账户，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》予以注销，相关监管协议予以终止。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目、新能源汽车核心零部件研发中心建设项目不直接产生效益，也无承诺效益，无法单独核算实际效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安

全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

2026年4月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日计划进行现金董事会审议通过日计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额期用于购买投资期限不超过

70000.00122025年4月25日2026年4月25日2025年4月25日个月的银行或其他金融

机构的安全性高、流动性

好、具有合法经营资格的

65000.002026年4月15日2027年4月15日2026年4月15日

金融机构销售的有保本约定的投资产品。募集资金现金管理明细表单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额利息金额益率招商银行股份有招商银行点金系列看涨两

公司限公司深圳云城结构性存款52000000.002026/6/262026/7/3152000000.001.00%-1.45%层区间35天结构性存款支行招商银行股份有招商银行点金系列看涨两

公司限公司深圳云城结构性存款63500000.002026/5/202026/7/2063500000.001.00%-1.55%层区间61天结构性存款支行

利多多公司稳利 26JG8295上海浦东发展银

公司期(三层看涨)人民币对公结构性存款150000000.002026/6/182026/7/20150000000.000.70%-1.75%行深圳科苑支行结构性存款招商银行股份有招商银行点金系列看涨两

公司限公司深圳云城结构性存款63000000.002026/4/302026/6/302026/6/301.55%163195.89层区间61天结构性存款支行

利多多公司稳利 26JG3175上海威上海浦东发展银

期(月月滚利特供款 A)人 结构性存款 93000000.00 2026/6/1 2026/6/30 2026/6/30 2.00% 149833.33迪斯行深圳科苑支行民币对公结构性存款

芜 湖 威 上海浦东发展银 利多多公司稳利 26JG3175

结构性存款32500000.002026/6/12026/6/302026/6/302.00%52361.10

迈斯 行深圳科苑支行 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款

利多多公司稳利 26JG3199芜湖威上海浦东发展银

期(月月滚利承接款 D)人 结构性存款 36000000.00 2026/6/12 2026/6/30 2026/6/30 1.65% 29700.00迈斯行深圳科苑支行民币对公结构性存款

利多多公司稳利 26JG3175上海浦东发展银

公司 期(月月滚利特供款 A)人 结构性存款 45000000.00 2026/6/1 2026/6/30 2026/6/30 2.00% 72500.00行深圳科苑支行民币对公结构性存款招商银行股份有招商银行点金系列看涨两

公司限公司深圳云城结构性存款63500000.002026/5/202026/6/222026/6/221.50%86116.44层区间33天结构性存款支行

利多多公司稳利 26JG7553上海浦东发展银

公司期(三层看涨)人民币对公结构性存款150000000.002026/5/152026/6/152026/6/151.74%225000.00行深圳科苑支行结构性存款

利多多公司稳利 26JG6897上海浦东发展银

公司期(三层看涨)人民币对公结构性存款40000000.002026/4/152026/5/152026/5/151.80%60000.00行深圳科苑支行结构性存款

利多多公司稳利 26JG5790上海威上海浦东发展银

期(三层看涨)人民币对公结构性存款30000000.002026/2/142026/5/142026/5/141.82%135000.00迪斯行深圳科苑支行结构性存款

利多多公司稳利 25JG4136上海浦东发展银

公司 期(6 个月早鸟款 C)人民币 结构性存款 50000000.00 2025/11/10 2026/5/11 2026/5/11 1.84% 465069.44行深圳科苑支行对公结构性存款招商银行股份有七天通知存

公司限公司深圳云城招行七天通知存款127000000.002026/4/302026/5/72026/5/70.76%18520.83款支行

上 海 威 上海浦东发展银 利多多公司稳利 26JG3101 结构性存款 40000000.00 2026/4/1 2026/4/30 2026/4/30 2.00% 64444.44迪斯 行深圳科苑支行 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款

利多多公司稳利 26JG3111芜湖威上海浦东发展银

期(月月滚利承接款 C)人 结构性存款 70000000.00 2026/4/7 2026/4/30 2026/4/30 2.00% 89444.44迈斯行深圳科苑支行民币对公结构性存款

利多多公司稳利 26JG3111上海浦东发展银

公司 期(月月滚利承接款 C)人 结构性存款 100000000.00 2026/4/7 2026/4/30 2026/4/30 2.00% 127777.78行深圳科苑支行民币对公结构性存款招商银行股份有招商银行智汇系列区间累

公司限公司深圳云城结构性存款190000000.002026/4/22026/4/292026/4/291.22%171468.49积27天结构性存款支行

利多多公司稳利 25JG3857上海威上海浦东发展银

期(6个月早鸟款 A)人民币 结构性存款 15000000.00 2025/10/20 2026/4/20 2026/4/20 1.68% 127500.00迪斯行深圳科苑支行对公结构性存款

利多多公司稳利 26JG3013上海威上海浦东发展银

期(3个月早鸟款)人民币对结构性存款10000000.002026/1/192026/4/202026/4/201.70%42972.22迪斯行深圳科苑支行公结构性存款

利多多公司稳利 25JG3399上海浦东发展银

公司 期(6个月早鸟款 A)人民币 结构性存款 40000000.00 2025/9/22 2026/4/1 2026/4/1 1.84% 390555.56行深圳科苑支行对公结构性存款

利多多公司稳利 26JG3060芜湖威上海浦东发展银

期(月月滚利特供款 A)人 结构性存款 90000000.00 2026/3/2 2026/3/31 2026/3/31 2.00% 145000.00迈斯行深圳科苑支行民币对公结构性存款

利多多公司稳利 26JG3092上海浦东发展银

公司期(滚动发行)人民币对公结构性存款100000000.002026/3/202026/3/312026/3/311.80%55000.00行深圳科苑支行结构性存款招商银行股份有招商银行智汇系列区间累

公司限公司深圳云城结构性存款215000000.002026/3/22026/3/302026/3/301.43%235852.05积28天结构性存款支行

利多多公司稳利 26JG5789上海威上海浦东发展银

期(三层看涨)人民币对公结构性存款40000000.002026/2/142026/3/132026/3/131.75%52500.00迪斯行深圳科苑支行结构性存款

利多多公司稳利 26JG5815上海浦东发展银

公司期(三层看涨)人民币对公结构性存款50000000.002026/2/142026/3/132026/3/131.75%65625.00行深圳科苑支行结构性存款招商银行股份有招商银行智汇系列区间累

公司限公司深圳云城结构性存款215000000.002026/2/32026/2/272026/2/271.50%212054.79积24天结构性存款支行

利多多公司稳利 25JG4146芜湖威上海浦东发展银

期(3个月早鸟款)人民币对结构性存款100000000.002025/11/172026/2/242026/2/241.67%458055.56迈斯行深圳科苑支行公结构性存款

利多多公司稳利 25JG4160上海浦东发展银

公司期(3个月早鸟款)人民币对结构性存款40000000.002025/11/242026/2/242026/2/241.66%170000.00行深圳科苑支行公结构性存款

利多多公司稳利 25JG4133上海威上海浦东发展银

期(3个月早鸟款)人民币对结构性存款40000000.002025/11/102026/2/102026/2/101.66%170000.00迪斯行深圳科苑支行公结构性存款

利多多公司稳利 25JG4133上海浦东发展银

公司期(3个月早鸟款)人民币对结构性存款50000000.002025/11/102026/2/102026/2/101.66%212500.00行深圳科苑支行公结构性存款招商银行股份有招商银行智汇系列区间累

公司结构性存款235000000.002026/1/52026/1/302026/1/301.48%238219.18限公司深圳云城积25天结构性存款支行

利多多公司稳利 25JG3851上海威上海浦东发展银

期(3个月看涨网点专属)人结构性存款10000000.002025/10/152026/1/152026/1/151.61%41250.00迪斯行深圳科苑支行

民币对公结构性存款（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日计划投入超董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额募资金金额通过日期通过日期新能源汽车核心零部

新项目10000.0010000.002025-3-282025-4-14件研发中心建设项目新能源汽车电驱总成

新项目19000.0019000.002025-7-22025-7-18产品生产基地项目

（六）募集资金的其他使用情况

公司分别于2025年12月23日、2026年1月8日召开第三届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司本次回购拟使用不低于人民币5000万元、不超过人民币10000万元资金以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购的股份用于员工持股计划或股权激励，以及用于减少注册资本；回购期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，具体内容详见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-004）。

截至2026年6月30日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1791739股，占公司总股本的比例为0.4274%，支付的资金总额为人民币5207.25万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账户的资金为3391.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年8月11日附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年7月21日

本报告期投入募集资金总额9553.19

已累计投入募集资金总额128175.80变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末已变更项累计投入截至期末项目达到预募集资金截至期末截至期末本报告期是否达项目可行性

承诺投资项目和超募资金募投项目目，含部调整后投本报告期投金额与承投入进度定可使用状承诺投资承诺投入累计投入实现的效到预计是否发生重

投向性质分变更资总额(1)入金额诺投入金（%）(4)态日期（具总额金额金额(2)（如有）额的差额＝(2)/(1)益效益大变化体到月份）

(3)＝(2)-(1)新能源汽车电源产品生产

生产建设否62000.0062000.0062070.4170.41100.112024/3/31131510.30是否基地项目龙岗宝龙新能源汽车电源

研发项目否21230.3321230.332189.03-19041.3010.312027/12/31不适用不适用否实验中心新建项目新能源汽车核心零部件研

研发项目是10000.0010000.00239.61277.11-9722.892.772026/12/31不适用不适用否发中心建设项目新能源汽车电驱总成产品

生产建设是19000.0019000.005922.5810248.25-8751.7553.942026/7/31不适用不适用否生产基地项目

补充流动资金其他否50000.0050000.0050000.00100.00不适用不适用不适用不适用回购公司

超募资金股份回购否3391.003391.003391.003391.00不适用不适用不适用否股份

其他超募资金其他是50351.2117960.2117960.21-17960.21不适用不适用不适用否

合计183581.5450351.21183581.549553.19128175.80-55405.7469.82

龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目原计划于2024年12月达到预定可使用状态，但为应对市场环境的变化，依据中长期发展战略，公司采取了审慎的投资策略，力求在稳健中未达到计划进度原因（分求进，并结合项目实际开展情况，公司预计该项目将于2027年12月31日达到预定可使用状态。公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审具体募投项目）

议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目

对闲置募集资金进行现金进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；2026年4月15日召开第三届董事会第十次会议，管理，投资相关产品情况审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；具体情况详见三（四）。

用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因1、公司分别于2025年3月28日、2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金10000.00万元向子公司上海威迪斯增资，用于投资建设新能源汽车核心零部件研发中心建设项目；

2、公司分别于2025年7月2日、2025年7月18日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全募集资金其他使用情况资子公司增资以投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金19000.00万元向全资子公司芜湖威迈斯增资，用于投资建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目。

3、公司分别于2025年12月23日、2026年1月8日召开第三届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以

不低于人民币5000万元（含，下同），不超过10000万元的金额回购股份，回购股份资金来源于公司首次公开发行超募资金、公司自有资金或自筹资金。报告期转入证券账户用于回购股份的超募资金为3391.00万元。