东方证券股份有限公司

关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为深圳威

迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“威迈斯”、“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对威迈斯2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006号）核准，由主承销商东方证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票42100000股，发行价为每股人民币47.29元，共计募集资金199090.90万元，坐扣承销和保荐费用11434.06万元（承销保荐费用不含税金额11547.27万元，募集资金到位前已预付不含税金额113.21万元）后的募集资金为187656.84万元，已由保荐机构于2023年7月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证

券直接相关的新增外部费用3962.08万元后，公司本次募集资金净额为

183581.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕第1-10号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 183581.54

项目投入 B1 106084.21截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 564.7

项目投入 C1 7772.53本期发生额

利息收入净额 C2 1474.22

项目投入 D1=B1+C1 113856.74截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2038.92

应结余募集资金 E=A-D1+D2 71763.72

实际结余募集资金 F 71807.42

差异[注] G=E-F -43.7

注：主要原因系未支付发行费用57.23万元（2023年底未支付发行费用68.55万元，本期已支付11.32万元）及注销账户利息13.53万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司

深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分

行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行蛇口支行和中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司募集资金投资项目“新能源汽车电源产品生产基地项目”由全资子公

司芜湖威迈斯新能源有限公司（以下简称“芜湖威迈斯”）实施，公司于2023年8月17日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过

《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币6.20亿元对全资子公司芜湖威迈斯增资实施募投项目

之“新能源汽车电源产品生产基地项目”。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见。截至2023年8月24日，芜湖威迈斯完成了工商变更登记手续。

公司和芜湖威迈斯连同保荐机构于2023年8月11日与中国银行股份有限公

司深圳宝安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户，有5个已注销的账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注

中信银行深圳福强支行81103010129006895582.46超募资金龙岗宝龙新能源上海浦东发展银行深圳

7932007880170000281819964.97汽车电源实验中

科苑支行心新建项目招商银行股份有限公司

9990078646106105.99超募资金

深圳云城支行招商银行股份有限公司

9990078646780024215000.00超募资金

深圳云城支行中信证券股份有限公司

4190004982236834.00超募资金

深圳分公司平安银行股份有限公司

15551719508801-已注销

深圳香蜜湖支行

民生银行深圳宝安支行620066982-已注销

中国银行深圳新安支行777077291144-已注销

兴业银行深圳蛇口支行338150100100244060-已注销

中国银行深圳宝安支行761477510251-已注销

合计-71807.42-

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金投资项目的资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常的生产经营及确

保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

预计年委托方理财产理财起始理财终止收益是否如

产品名称理财金额（元）化收益名称品类型日期日期类型期归还

率(%)深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看跌两层（集团）股50000000.002023/11/32024/2/2保本2.55是存款区间91天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看跌两层（集团）股190000000.002023/11/202024/2/20保本2.55是存款区间92天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看跌两层（集团）股40000000.002023/11/212024/2/21保本2.55是存款区间92天结构份有限公性存款司深圳威迈斯新能源点金系列看跌结构性（集团）股两层区间31天100000000.002023/12/112024/1/11保本2.45是存款份有限公结构性存款司深圳威迈斯新能源结构性点金看跌两层（集团）股100000000.002024/1/152024/3/15保本2.50是

存款 60D份有限公司预计年委托方理财产理财起始理财终止收益是否如

产品名称理财金额（元）化收益名称品类型日期日期类型期归还

率(%)深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看涨两层（集团）股230000000.002024/2/232024/4/23保本2.50是存款区间60天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看跌两层（集团）股100000000.002024/3/192024/5/20保本2.50是存款区间62天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看跌两层（集团）股80000000.002024/3/292024/7/29保本2.80是存款区间122天结份有限公构性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看跌两层（集团）股100000000.002024/5/62024/5/20保本2.30是存款区间14天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看涨两层（集团）股230000000.002024/5/62024/8/6保本2.52是存款区间92天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看跌两层（集团）股100000000.002024/5/212024/5/31保本1.78是存款区间10天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行智汇斯新能源结构性系列进取型看（集团）股100000000.002024/5/222024/5/29保本2.46是存款跌两层区间7份有限公天结构性存款司深圳威迈利多多公司稳

斯新能源 利 24JG3252结构性（集团）股期（3个月早鸟200000000.002024/5/242024/8/6保本2.75是存款份有限公款）人民币对司公结构性存款预计年委托方理财产理财起始理财终止收益是否如

产品名称理财金额（元）化收益名称品类型日期日期类型期归还

率(%)深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看涨两层（集团）股180000000.002024/6/142024/9/13保本2.30是存款区间91天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看涨两层（集团）股100000000.002024/8/132024/11/14保本2.20是存款区间93天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看涨两层（集团）股100000000.002024/8/192024/10/18保本2.20是存款区间60天结构份有限公性存款司深圳威迈招商银行点金斯新能源结构性系列看涨两层（集团）股130000000.002024/8/232024/11/22保本2.20是存款区间91天结构份有限公性存款司利多多公司稳深圳威迈

利 24JG3447斯新能源结构性期（月月滚利6（集团）股200000000.002024/9/22024/9/30保本2.80是存款期特供款）人份有限公民币对公结构司性存款深圳威迈中信证券股份斯新能源有限公司节节

结构性1.75（集团）股升利系列236990000.002024/11/152025/5/15保本

存款-2.10份有限公3599期收益司凭证深圳威迈招商银行点金斯新能源

结构性系列看涨两层1.30（集团）股150000000.002024/11/212025/2/21保本

存款区间92天结构-2.00份有限公性存款司深圳威迈中信证券股份斯新能源有限公司节节

结构性1.75（集团）股升利系列131350000.002024/11/282025/2/26保本

存款-2.10份有限公3618期收益

司凭证（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目原计划于2024年12月达到

预定可使用状态，但为应对市场环境的变化，依据中长期发展战略，公司采取了审慎的投资策略，力求在稳健中求进，并结合项目实际开展情况，公司预计该项目将于2027年12月31日达到预定可使用状态。公司于2025年3月28日召开董事会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2024年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，威迈斯2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范

性文件的规定，威迈斯2024年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对威迈斯2024年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）（此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王德慧王震

保荐机构：东方证券股份有限公司年月日附件募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额183581.54本年度投入募集资金总额7772.53变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额113856.74变更用途的募集资金总额比例是否已调整截至期末累计截至期末承截至期末截至期末投入项目达到本年度是否达项目可行性变更项募集资金承后投本年度投入金额与承诺

承诺投资项目诺投入金额累计投入金进度(%)预定可使用实现的到预计是否发生重

目(含部诺投资总额资总投入金额投入金额的差额

(1)额(2)(4)＝(2)/(1)状态日期效益效益大变化

分变更)额(3)＝(2)-(1)

新能源汽车电源产品生178641.否62000.0062000.006237.1462070.4170.41100.00%2024/3/31是否产基地项目65龙岗宝龙新能源汽车电

否21230.3321230.331535.381786.33-19444.008.41%2027/12/31不适用不适用否源实验中心新建项目

补充流动资金否50000.0050000.0050000.00100.00%不适用不适用不适用不适用

超募资金—50351.2150351.21-50351.21

合计－183581.54183581.547772.53113856.74-19373.59－－－－

威迈斯公司龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目原计划于2024年12月达到预定可使用状态，但为应对市场环境的变化，依据中长期发展战略，公司采取了审慎的投资策略，力求在稳健中求进，并结合项目实际开展情况，公司未达到计划进度原因(分具体项目)预计该项目将于2027年12月31日达到预定可使用状态。公司于2025年3月28日召开董事会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内不存在置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常的生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用