目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告第3—22页

三、资质证书复印件………………………………………………第23—26页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕1-1066号

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称威迈斯公司)管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供威迈斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为威迈斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任威迈斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕

69号)的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威迈斯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共26页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，威迈斯公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)的规定，如实反映了威迈斯公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月十五日

第2页共26页深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69

号)的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1006号)，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4210 万股，发行价为每股人民币47.29元，共计募集资金199090.90万元，坐扣承销和保荐费用11434.06万元(承销保荐费用不含税金额11547.27万元，募集资金到位前已预付不含税金额113.21万元)后的募集资金为187656.84万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2023年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3962.08万元后，公司本次募集资金净额为183581.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕第1-10号)。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额199090.90

其中：超募资金金额50351.21

第3页共26页减：直接支付发行费用15509.36

二、募集资金净额183581.54

减：

以前年度已使用金额113856.74

本年度使用金额4765.87

银行手续费支出及汇兑损益13.53

加：

募集资金利息收入3137.63

其他[注]45.23

三、报告期期末募集资金余额68128.26

[注]主要原因系未支付发行费用45.23万元(2024年底未支付发行费用57.23万元，本期已支付12万元)

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于2023年6月29日、2023年7月4日、2023年7月5日、2023年7月6日和2023年7月14日分别

与平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有

限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分

行、兴业银行股份有限公司深圳分行蛇口支行和中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司募集资金投资项目新能源汽车电源产品生产基地项目由全资子公司芜湖威迈斯

新能源有限公司(以下简称芜湖威迈斯)实施，公司于2023年8月17日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以

第4页共26页实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币6.20亿元对全资子公司芜湖威迈斯增资实施募投项目之新能源汽车电源产品生产基地项目。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构已发表无异议的核查意见。截至2023年8月24日芜湖威迈斯完成了工商变更登记手续。

公司和芜湖威迈斯连同保荐机构东方证券股份有限公司于2023年8月11日与中国银行股

份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2025年3月28日、2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，为投资建设新能源汽车核心零部件研发中心建设项目，公司和威迪斯电机技术(上海)有限公司(以下简称上海威迪斯)连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年5月29日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2025年7月2日、2025年7月18日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》为投资建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目，公司与芜湖威迈斯连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年8月1日与上海浦东发展银

行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态深圳威迈斯新中信银行深圳

81103010129006895582.47使用中能源（集团）福强支行

第5页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态股份有限公司深圳威迈斯新上海浦东发展能源（集团）银行深圳科苑7932007880170000281819823.52使用中

股份有限公司支行[注1]深圳威迈斯新招商银行股份能源（集团）有限公司深圳99900786461061023541.45使用中股份有限公司云城支行上海浦东发展

上海威迪斯银行深圳科苑7932007880110000319310020.56使用中

支行[注2]上海浦东发展

芜湖威迈斯银行深圳科苑7932007880140000324414740.26使用中

支行[注3]深圳威迈斯新中信证券股份能源（集团）有限公司深圳419000498220.11（元）使用中股份有限公司分公司

合计68128.26

注1:上海浦东发展银行深圳科苑支行79320078801700002818银行存款金额

18235242.03元，理财金额180000000.00元；

注2:上海浦东发展银行深圳科苑支行79320078801100003193银行存款金额

35205592.10元，理财金额65000000.00元；

注3:上海浦东发展银行深圳科苑支行79320078801400003244银行存款金额

47402575.10元，理财金额100000000.00元

注4：招商银行股份有限公司深圳云城支行(银行账号99900786467800242)、平安银行

股份有限公司深圳香蜜湖支行（银行账号15551719508801）、民生银行深圳宝安支行（银行账号620066982）、中国银行深圳新安支行（银行账号777077291144）、兴业银行深圳蛇

口支行（银行账号338150100100244060）、中国银行深圳宝安支行（761477510251）等账户，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》予以注销，相关监管协议予以终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

第6页共26页1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司为应对市场环境的变化，依据中长期发展战略，采取审慎投资策略，力求在稳健中求进，并结合项目实际开展情况，于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目的建设期延长至2027年12月31日。

除上述项目延长建设期外，未出现其他异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目、新能源汽车核心零部件研发中心建设项目

不直接产生效益，也无承诺效益，无法单独核算实际效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常的生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内；

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日

第7页共26页计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期用于购买投资期限不超过122024年4月252025年4月252024年4月25

80000.00个月的银行或日日日

其他金融机构

的安全性高、流

动性好、具有合法经营资格的2025年4月252026年4月252025年4月25

70000.00金融机构销售日日日

的有保本约定的投资产品

2.募集资金现金管理明细表

第8页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日产品类预计年化收益委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期尚未归还金额利息金额型率利多多公司稳利深圳威迈斯新上海浦东发展

25JG3399 期(6 个月早 结构性

能源(集团)股银行深圳分行40000000.002025/9/222026/4/140000000.000.95%-2.05%

鸟款 A)人民币对公结 存款份有限公司科苑支行构性存款利多多公司稳利上海浦东发展

25JG3851 期(3 个月看 结构性

上海威迪斯银行深圳分行10000000.002025/10/152026/1/1510000000.000.7%-1.85%

涨网点专属)人民币对存款科苑支行公结构性存款利多多公司稳利上海浦东发展

25JG3857 期(6 个月早 结构性

上海威迪斯银行深圳分行15000000.002025/10/202026/4/2015000000.000.95%-1.9%

鸟款 A)人民币对公结 存款科苑支行构性存款利多多公司稳利深圳威迈斯新上海浦东发展

25JG4133 期(3 个月早 结构性

能源(集团)股银行深圳分行50000000.002025/11/102026/2/1050000000.000.70%-1.90%

鸟款)人民币对公结构存款份有限公司科苑支行性存款利多多公司稳利深圳威迈斯新上海浦东发展

25JG4136 期(6 个月早 结构性

能源(集团)股银行深圳分行50000000.002025/11/102026/5/1150000000.000.95%-2.05%

鸟款 C)人民币对公结 存款份有限公司科苑支行构性存款

第9页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日产品类预计年化收益委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期尚未归还金额利息金额型率利多多公司稳利上海浦东发展

25JG4133 期(3 个月早 结构性

上海威迪斯银行深圳分行40000000.002025/11/102026/2/1040000000.000.7%-1.9%

鸟款)人民币对公结构存款科苑支行性存款利多多公司稳利上海浦东发展

25JG4146 期(3 个月早 结构性

芜湖威迈斯银行深圳分行100000000.002025/11/172026/2/24100000000.000.70%-1.90%

鸟款)人民币对公结构存款科苑支行性存款利多多公司稳利深圳威迈斯新上海浦东发展

25JG4160 期(3 个月早 结构性

能源(集团)股银行深圳分行40000000.002025/11/242026/2/2440000000.000.70%-1.90%

鸟款)人民币对公结构存款份有限公司科苑支行性存款深圳威迈斯新中信证券股份中信证券股份有限公结构性

能源(集团)股有限公司深圳司节节升利系列3599236990000.002024/11/152025/12/312.10%1940708.52存款份有限公司分公司期收益凭证深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳涨两层区间92天结构150000000.002024/11/212025/12/312.00%756164.38存款份有限公司云城支行性存款深圳威迈斯新中信证券股份中信证券股份有限公结构性

能源(集团)股有限公司深圳司节节升利系列3618131350000.002024/11/282025/12/312.10%615365.75存款份有限公司分公司期收益凭证

第10页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日产品类预计年化收益委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期尚未归还金额利息金额型率深圳威迈斯新上海浦东发展利多多公司稳利结构性

能源(集团)股 银行深圳分行 24JG7582 期人民币对 190000000.00 2025-01-02 2025/12/31 2.65% 323263.89存款份有限公司科苑支行公结构性存款利多多公司稳利深圳威迈斯新上海浦东发展

25JG3063 期(1 个月早 结构性

能源(集团)股银行深圳分行150000000.002025/2/172025/12/312.15%268750.00

鸟款)人民币对公结构存款份有限公司科苑支行

性存款)深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列进结构性

能源(集团)股有限公司深圳取型区间累积27天结150000000.002025/3/32025/12/311.83%176424.66存款份有限公司云城支行构性存款深圳威迈斯新中信证券股份中信证券股份有限公结构性

能源(集团)股有限公司深圳司保本增益系列4743131960000.002025-02-272025/12/312.18%125994.68存款份有限公司分公司期收益凭证深圳威迈斯新中信证券股份中信证券股份有限公结构性

能源(集团)股有限公司深圳司保本增益系列477742000000.002025/3/182025/12/311.90%15304.11存款份有限公司分公司期收益凭证深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳涨两层区间92天结构80000000.002025/3/182025/12/312.00%403287.67存款份有限公司云城支行性存款

第11页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日产品类预计年化收益委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期尚未归还金额利息金额型率深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳涨两层区间94天结构10000000.002025/3/192025/12/312.00%51506.85存款份有限公司云城支行性存款深圳威迈斯新上海浦东发展利多多公司稳利结构性

能源(集团)股 银行深圳分行 25JG5894 期人民币对 50000000.00 2025/3/26 2025/12/31 2.20% 97777.78存款份有限公司科苑支行公结构性存款深圳威迈斯新上海浦东发展利多多公司稳利结构性

能源(集团)股 银行深圳分行 25JG5895 期人民币对 50000000.00 2025/3/26 2025/12/31 2.25% 187500.00存款份有限公司科苑支行公结构性存款深圳威迈斯新上海浦东发展利多多公司稳利结构性

能源(集团)股 银行深圳分行 25JG5896 期人民币对 90000000.00 2025/3/26 2025/12/31 2.35% 528750.00存款份有限公司科苑支行公结构性存款深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳涨两层区间91天结构100000000.002025/3/272025/12/312.20%548493.15存款份有限公司云城支行性存款深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳涨两层区间91天结构40000000.002025/3/272025/12/312.05%204438.36存款份有限公司云城支行性存款深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳跌两层区间23天结构153000000.002025/4/12025/12/311.95%188001.37存款份有限公司云城支行性存款

第12页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日产品类预计年化收益委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期尚未归还金额利息金额型率深圳威迈斯新招商银行股份招商银行智汇系列进结构性

能源(集团)股有限公司深圳取型区间累积24天结150000000.002025/4/282025/12/311.86%183452.05存款份有限公司云城支行构性存款深圳威迈斯新中信证券股份中信证券股份有限公结构性

能源(集团)股有限公司深圳司安鑫增益系列54期138280000.002025/5/162025/12/311.90%50386.96存款份有限公司分公司收益凭证深圳威迈斯新上海浦东发展利多多公司稳利结构性

能源(集团)股 银行深圳分行 25JG3196 期(3 个月早 50000000.00 2025/5/16 2025/12/31 2.05% 256250.00存款

份有限公司科苑支行鸟款))深圳威迈斯新中信证券股份中信证券股份有限公结构性

能源(集团)股有限公司深圳司安鑫增益系列72期38330000.002025/5/272025/12/311.95%14334.37存款份有限公司分公司收益凭证深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳跌两层区间24天结构190000000.002025/6/52025/12/311.70%212383.56存款份有限公司云城支行性存款深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳跌两层区间7天结构性82750000.002025/6/202025/12/311.65%26185.27存款份有限公司云城支行存款深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳涨两层区间92天结构10070000.002025/6/242025/12/311.80%45687.45存款份有限公司云城支行性存款

第13页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日产品类预计年化收益委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期尚未归还金额利息金额型率深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列进结构性

能源(集团)股有限公司深圳取型区间累积29天结223700000.002025/6/302025/12/311.70%302148.22存款份有限公司云城支行构性存款利多多公司稳利深圳威迈斯新上海浦东发展

25JG3280 期(1 个月早 结构性

能源(集团)股银行深圳分行50000000.002025/7/22025/12/311.85%77083.33

鸟款)人民币对公结构存款份有限公司科苑支行性存款深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳涨两层区间24天结构224000000.002025/8/22025/12/311.57%231241.64存款份有限公司云城支行性存款深圳威迈斯新招商银行股份招商银行点金系列进结构性

能源(集团)股有限公司深圳取型区间累积29天结224000000.002025/8/292025/12/311.70%215346.85存款份有限公司云城支行构性存款深圳威迈斯新上海浦东发展

利多多稳利 25JG3520 结构性

能源(集团)股银行深圳分行120000000.002025/9/232025/12/311.95%143000.00期存款份有限公司科苑支行深圳威迈斯新招商银行股份招商银行智汇系列进结构性

能源(集团)股有限公司深圳取型区间累积22天结234000000.002025/9/302025/12/311.46%205920.00存款份有限公司云城支行构性存款

第14页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日产品类预计年化收益委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期尚未归还金额利息金额型率深圳威迈斯新招商银行股份招商银行智汇系列看结构性

能源(集团)股有限公司深圳跌两层区间21天结构234900000.002025/11/62025/12/311.43%193261.56存款份有限公司云城支行性存款深圳威迈斯新招商银行股份招商银行智汇系列区结构性

能源(集团)股有限公司深圳间累积27天结构性存235100000.002025/12/32025/12/311.42%246951.62存款份有限公司云城支行款利多多公司稳利上海浦东发展

25JG3317 期(月月滚利 结构性

芜湖威迈斯银行深圳分行175000000.002025/7/302025/12/311.95%265416.67

特供款 B)人民币对公 存款科苑支行结构性存款利多多公司添利上海浦东发展

25JG3386 期(7 天二元 结构性

芜湖威迈斯银行深圳分行30000000.002025/9/112025/12/311.84%

看涨)人民币对公结构存款科苑支行性存款

17888.89

利多多公司添利上海浦东发展

25JG3386 期(7 天二元 结构性

芜湖威迈斯银行深圳分行20000000.002025/9/112025/12/311.84%

看涨)人民币对公结构存款科苑支行性存款

第15页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日产品类预计年化收益委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期尚未归还金额利息金额型率利多多公司添利上海浦东发展

25JG3387 期(7 天二元 结构性

芜湖威迈斯银行深圳分行40000000.002025/9/122025/12/311.84%

看涨)人民币对公结构存款科苑支行性存款

28622.22

利多多公司添利上海浦东发展

25JG3387 期(7 天二元 结构性

芜湖威迈斯银行深圳分行40000000.002025/9/122025/12/311.84%

看涨)人民币对公结构存款科苑支行性存款利多多公司添利上海浦东发展

25JG3395 期(7 天二元 结构性

芜湖威迈斯银行深圳分行40000000.002025/9/162025/12/311.84%5444.44

看涨)人民币对公结构存款科苑支行性存款利多多公司稳利上海浦东发展

25JG3519 期(月月滚利 结构性

芜湖威迈斯银行深圳分行149000000.002025/9/252025/12/312.05%186663.89

特供款 A)人民币对公 存款科苑支行结构性存款利多多公司稳利上海浦东发展

25JG3218 期(月月滚利 结构性

上海威迪斯银行深圳分行99000000.002025/6/32025/12/312.25%167062.50

特供款 A)人民币对公 存款科苑支行结构性存款

第16页共26页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月21日产品类预计年化收益委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期尚未归还金额利息金额型率利多多公司稳利上海浦东发展

25JG3280 期(1 个月早 结构性

上海威迪斯银行深圳分行48000000.002025/7/72025/12/311.85%74000.00

鸟款)人民币对公结构存款科苑支行性存款利多多公司稳利上海浦东发展

25JG3281 期(3 个月早 结构性

上海威迪斯银行深圳分行50000000.002025/7/72025/12/311.90%242777.78

鸟款)人民币对公结构存款科苑支行性存款利多多公司稳利上海浦东发展

25JG3519 期(月月滚利 结构性

上海威迪斯银行深圳分行40000000.002025/10/92025/12/312.05%50111.11

特供款 A)人民币对公 存款科苑支行结构性存款利多多公司稳利上海浦东发展

25JG3850 期(1 个月看 结构性

上海威迪斯银行深圳分行25000000.002025/10/152025/12/311.60%33333.33

涨网点专属)人民币对存款科苑支行公结构性存款

第17页共26页新能源汽车电源产生产2927

否62000.0062000.0062070.4170.41100.112024/3/31是否

品生产基建设66.32地项目龙岗宝龙新能源汽研发不适

车电源实否21230.3321230.33402.702189.03-19041.3010.312027/12/31不适用否项目用验中心新建项目新能源汽车核心零研发不适

部件研发是10000.0010000.0037.5037.50-9962.500.382026/12/31不适用否项目用中心建设项目新能源汽车电驱总生产不适

成产品生是19000.0019000.004325.674325.67-14674.3322.772026/7/31不适用否建设用产基地项目补充流动不适

其他否50000.0050000.0050000.00100.00不适用不适用不适用资金用

超募资金其他是50351.2121351.2121351.21-21351.21

合计－－183581.5450351.21183581.544765.87118622.61-64958.93－－－－－

第20页共26页龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目原计划于2024年12月达到预定可使用状态，但为应对市场环

境的变化，依据中长期发展战略，公司采取了审慎的投资策略，力求在稳健中求进，并结合项目实际开展未达到计划进度原因（分具体项目）情况，公司预计该项目将于2027年12月31日达到预定可使用状态。公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常的生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况理；2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见三(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

第21页共26页1.公司分别于2025年3月28日、2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金10000.00万元向子公司上海威迪斯增资，用于投资建设新能源汽车核心零部件研发中心建设项目募集资金其他使用情况

2.公司分别于2025年7月2日、2025年7月18日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金19000.00万元向全资子公司芜湖威迈斯增资，用于投资建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目

第22页共26页本复印件仅供深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司天健审〔2026〕1-1066号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特

殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第23页共26页本复印件仅供深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司天健审〔2026〕1-1066号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特

殊普通合伙)具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第24页共26页本复印件仅供深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司天健审〔2026〕1-1066号报告

后附之用，证明薛志娟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第25页共26页本复印件仅供深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司天健审〔2026〕1-1066号报告

后附之用，证明兰轶林是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。