证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2026-012

奥精医疗科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219号）批准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3333.3334 万股，每股发行价格为人民币16.43元，募集资金总额为人民币547666677.62元，扣除不含税发行费用人民币46849764.57元后，募集资金净额为人民币

500816913.05元。上述募集资金已于2021年5月17日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额54766.67其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用4684.98

二、募集资金净额50081.69

减：

以前年度已使用金额41750.00

本年度使用金额1603.03

暂时补流金额875.59

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益1.68

其他-本年度已结项募集资金（永久补流）52.38

加：

募集资金利息收入1663.97

其他-本年度归还临时补流款2923.81

其他-未置换的部分发行费用5.00

三、报告期期末募集资金余额10391.78

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的监管协议不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述协议履行状况良好。截至2025年12月31日，募集资金各银行账户的存储情况见下表：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

募集资金专户招商银行股份有限公1109057420109084452855.88使用中司北京大兴支行招商银行股份有限公

募集资金专户1109057420108030.00已注销司北京大兴支行招商银行股份有限公

募集资金专户110905742010206892856.41使用中司北京大兴支行招商银行股份有限公

募集资金专户11090574201000616804265.70使用中司北京大兴支行招商银行股份有限公

募集资金专户1109278642107020.00已注销司北京大兴支行华夏银行股份有限公

募集资金专户1024600000094842236812.62使用中司北京玉泉路支行招商银行股份有限公

募集资金专户11090574201070912921197.40使用中司北京大兴支行兴业银行股份有限公

募集资金专户3210701001004476965613207.55使用中司北京中关村支行兴业银行股份有限公

募集资金专户32107010010044757420033410.42使用中司北京中关村支行兴业银行股份有限公

募集资金专户3210701001004474530.00已注销司北京中关村支行中信银行北京上地支

募集资金专户81107010123031699339770099.35使用中行中信银行北京上地支

募集资金专户81107010123031699117951201.64使用中行招商银行股份有限公

募集资金专户11090574201000025441928.81使用中司北京大兴支行

合计103917835.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年8月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币

3000.00万元暂时用于补充公司流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营

等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为875.59万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月17日临时补充流动临时补充流动资计划补充流动董事会审议通过归还募集资归还募集资金金额金起始日期资金时长日期金日期资金金额不超过2025年8月

2024年9月19日不超过12个月2024年8月26日2923.81

3000.00万元19日

不超过

2025年12月19日不超过12个月2025年8月29日未到期-

3000.00万元

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过9000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月17日计划进行现金计划进行现金管理的方董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额式日期

结构性存款、协议存单、

9000.00通知存款、定期存款、大2025年4月25日2026年4月24日2025年4月25日

额存单、收益凭证募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月17日预计年委托产品起始截止归还尚未归利息受托银行产品名称购买金额化收益方类型日期日期日期还金额金额率

2025

招商银行股2024年无固奥精份有限公司七天通知通知年0504

1500.00定期0.001.35%18.51

医疗北京大兴支存款存款月29月限行日23日华泰证券股华泰证券2025份有限公司股份有限20252025年奥精南京中山东公司/节收益年06年0912

2000.000.001.68%8.45

医疗路华泰证券节添益凭证月10月09月大厦证券营25008号日日08

业部收益凭证日（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况2025年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”予以结项，注销相关募集资金专户，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年5月17日

节余募集资金合计金额52.38新项目计新项目计划董事会审节余募投项节余资节余资新项目股东会审议通划投资总投入募集资议通过日目名称金金额金用途名称过日期额金总额期

矿化胶原/聚本次事项在公酯人工骨及永久补2025年10司董事会权限

52.38不适用不适用不适用

胶原蛋白海流月29日围内无需提交绵研发项目股东会审议。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，以及2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意为加快募投项目建设进度，更好管理公司募集资金投资项目，保障募投项目的有效实施和管理，在“奥精健康科技产业园建设项目”的子项目“神经管鞘”实施主体中新增母公司奥精医疗，对应新增实施地点北京。

2025年6月25日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”的工程建设、配套工程设施建设等事项已基本完工。然而，由于募投项目的子项目“神经管鞘”等根据公司发展战略、公司产品线结构和注册计划有所调整，同时近年来，国家和地方层面持续推进高值医用耗材集中带量采购政策，此举在降低相关产品医疗费用、惠及广大民众的同时，也对医疗产品的临床市场环境与竞争格局产生了一定程度的影响。因此，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，审慎研究并决定延长该项目达到预定可使用状态的日期至2027年6月。

2025年8月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意以募集资金人民币977.01万元对北京奥精医疗器械有限责任公司进行增资，用于募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“引导组织再生（GTR）胶原膜”、“皮肤修护用胶原蛋白敷料”的实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年6月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，以及2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整的议案》，同意公司部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：奥精医疗2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项

报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了奥精医疗2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：奥精医疗首次公开发行 A股股票募集资金在 2025 年度的存

放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和公司相关募集资金管理制度的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了募集资金专户存储监管协议；保荐机构对奥精医疗2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年5月17日

本年度投入募集资金总额-445.19

已累计投入募集资金总额41304.81

变更用途的募集资金总额6425.75

变更用途的募集资金总额比例12.83%截至期末累计投截至期末投项目达到预本年

已变更项目，截至期末承截至期末累项目可行性募投承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投入进度定可使用状度实是否达到项目超募资金投向含部分变更诺投入金额计投入金额是否发生重

性质诺投资总额总额金额入金额的差额(3)（%）(4)＝态日期（具现的预计效益（如有）(1)(2)大变化

＝(2)-(1)(2)/(1)体到月份）效益奥精健康科技产生产不适

业园建设项目建设是28000.0021574.2521574.2519.6616744.97-4829.2877.622027年6月不适用否用

矿化胶原/聚酯不适

人工骨及胶原蛋研发否4585.504585.504585.504593.778.27100.18不适用不适用否用白海绵研发项目营销网络建设项运营不适

管理否7000.007000.007000.007063.1663.16100.90不适用不适用否目用运营不适

补充营运资金管理否10496.1910496.1910496.19-2048.2110952.04455.85104.34不适用不适用否用引导骨再生骨修

复膜/面团状仿不适

生骨修复材料/研发是4705.754705.751542.261909.76-2795.9940.582028年10月不适用否用骨水泥改性用人工骨粉针对美国市场的

脊柱用、颅骨用不适

研发是1720.001720.0041.1041.10-1678.902.392028年10月不适用否矿化胶原人工骨用修复材料

合计50081.6950081.6950081.69-445.1941304.81-8776.88————

募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”的工程建设、配套工程设施建设等事项已基本完工。然而，由于募投项目的子项目“神经管鞘”等根据公司发展战略、公司产品线结构和注未达到计划进度册计划有所调整，同时近年来，国家和地方层面持续推进高值医用耗材集中带量采购政策，此举在降低相关产品医疗费用、惠及广大民众的同时，也对医疗产品的临床市场环境与竞争原因（分具体募格局产生了一定程度的影响。因此，公司在上述研发项目中亦在积极探索更优技术路径，导致项目进度低于预期。为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护投项目）全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，审慎研究并决定延长该项目达到预定可使用状态的日期至2027年6月。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（三）金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（四）投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”结项后，项目节余募集资金52.38万元公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，募集资金结余的

在确保项目进展顺利的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，同时募集资金存放期间产生了部分存款利息收入，公司亦通过对闲置募集资金进行现金管理获得了一金额及形成原因

定的投资收益，从而节余了部分募集资金。

募集资金其他使

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（七）用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“本年度投入募集资金总额”合计为负数的原因主要系本年度归还临时补流款金额大于本年度投入其他募投项目金额所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年5月17日本年变更后项目达到投资进度是否的项目变更后项目截至期末计本年度实际累计预定可使董事会审股东会审

变更后的项募投项度（%）实达到可行性对应的原项目实施主体实施地点拟投入募集划累计投资实际投投入金额用状态日议通过时议通过时

目目性质(3)=(2)现预计是否发资金总额金额(1)入金额(2)期（具体间间

/(1)的效益生重大到年月）效变化益

奥精医疗、山东奥精健康科奥精健康科技不

生产建奥精、潍坊奥精北京、山2027年6不适2025年62025年7技产业园建产业园建设项21574.25

设健康、北京奥精东潍坊21574.2519.6616744.9777.62适否月25日月11日设项目目月用器械用合计21574.2521574.2519.6616744.9777.62------2025年6月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，以及2025年7月11日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整的议案》。同意募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”取消公司全资子公司嘉兴奥精生物科变更原因、决策程序及信息披露情况说明

技有限公司作为实施主体，对应取消实施地点浙江嘉兴。该募投项目新增公司全资子公司北京奥精医疗器械有限责任公司作为实施主体。停止使用募集资金对募（分具体募投项目）

投项目“奥精健康科技产业园建设项目”子项目“人工皮肤”进行继续投入；新增子项目“矿化胶原/硫酸钙/磷酸钙自固化骨水泥”，实施主体为奥精医疗和公司全资子公司潍坊奥精健康科技有限公司。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明