证券代码：688620证券简称：安凯微公告编号：2026-015

广州安凯微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《广州安凯微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告详情如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票

98000000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行

新股募集资金总额为人民币1046640000.00元，扣除承销和保荐费用

95561072.45元（不含税）后的募集资金为人民币951078927.55元，已于2023年6月19日汇入本公司募集资金监管账户，再扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相

关的费用26119976.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为924958950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2023]20000280546号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况汇总如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额104664.00

减：发行费用12168.10

募集资金净额92495.90

减：募集资金置换和项目投入金额42706.96

其中：以前年度募集资金置换和项目投入金额30823.84

报告期内募集资金项目投入金额11883.12

减：现金管理48000.00

其中：以前年度现金管理61300.00

报告期内现金管理赎回金额-13300.00

加：利息收入扣除手续费净额80.54

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额73.63

报告期内利息收入扣除手续费净额6.91

加：理财收入1040.75

其中：以前年度理财收入457.90

报告期内理财收入582.85

募集资金专户余额2910.23

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、

法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕69号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类型募集资金余额上海浦东发展银行股份有8223007880120000

2169募集资金专户2974.97限公司广州体育西支行

中国民生银行股份有限639697875募集资金专户28576797.10公司广州分行中国工商银行股份有限3602064729200949

公司广州五羊支行638募集资金专户151870.54

平安银行股份有限公司15000110012738募集资金专户0.00广州分行营业部

创兴银行有限公司上海8000042720001101募集资金专户370633.24分行

合计29102275.85

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“2025年度募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司使用自有资金支付募投项目的人员薪酬、社会保险、住房公积金和使用外汇支付募投项目的设备、软件和IP使用权等所需资金并以募集资金

等额置换9575.92万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币48000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在对募集资金的违规使用情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核，会计师事务所认为，安凯微董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了安凯微2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储

和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

八、上网公告附件1、《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广州安凯微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（华兴专字[2026]25014870048号）特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1：

2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广州安凯微电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金净额92495.90本年度投入募集资金总额11883.12

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额42706.96

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目可是否已截至期末截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到预本年度是否达行性是承诺投资项目和超募变更项募集资金承调整后投资本年度投入投入进度诺投入金额计投入金额诺投入金额的定可使用状实现的到预计否发生资金投向目（含部诺投资总额总额(1)金额(2)(3)(%)差额＝态日期效益效益重大变分变更）(4)=(2)/(1)(2)-(1)化承诺投资项目物联网领域芯片研发

否63500.0055385.9055385.9010071.9923137.65-32248.2541.782027年6月不适用不适用否升级及产业化项目

研发中心建设项目否22110.0022110.0022110.001811.134569.31-17540.6920.672028年6月不适用不适用否

补充流动资金否15000.0015000.0015000.0015000.00100.00不适用不适用不适用否

合计100610.0092495.9092495.9011883.1242706.96-49788.9446.17

*公司于2025年2月18日发布了《广州安凯微电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

*物联网领域芯片研发升级及产业化项目的达到预定可使用状态日期从2025年6月延期到2027年6月。

公司结合行业发展、市场趋势、自身产品升级换代产业化线路，在积极推动物联网领域芯片研发及产业化项目投入的同时，为确保募投项目投产后能保持技术领先和市场竞争力，在保持募投项目基本方向不变的前提下，加强对项目方案落地及验证的评估，对项目实施方案进行进一步升级和优化，包括但不限于采用更先进的工艺制程，布局更多人工智能技术的硬件化，以及研发更多智能化硬件解决方案以有效推广项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因成果，导致项目周期延长。公司在抓项目质量及风险同时，也将同步加快募投项目的建设及投入，确保产业化升级项目按计划进行。

*研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2026年6月延期到2028年6月。鉴于智能算法复杂多样以及大模型本地化部署的趋势，公司在实施项目的过程中出于谨慎性及安全性考虑，持续投入研发，开发更多应用算法，并加强对数字化、智能化信息系统建设和设备搭建的评估，虽然短期建设进度较预期有所延迟，但中长期来看有利于适应未来技术市场趋势，提升项目的运营效率和管理水平。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

募投项目的先期投入及置换情况详见本专项报告三（二）之说明。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三（四）之说明。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

募集资金结余的金额及形成原因不适用。

募集资金其他使用情况无。