证券代码：688621证券简称：阳光诺和公告编号：2026-070

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股20000000股。

每股面值为1元，每股发行价格为26.89元，本次发行募集资金总额537800000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用70618507.55元（相关费用均为不含税金额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额467181492.45元，民生证券股份有限公司（已迁移至国联民生证券股份有限公司以下简称“民生证券”或“国联民生”）

已于2021年6月16日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币47402000.00元后的余款人民币490398000.00元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月

17日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430号）。

2、募集资金报告期内使用金额及当前余额

单位：元币种：人民币

1发行名称2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间2021年6月16日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额537800000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用70618507.55

二、募集资金净额467181492.45

减：

以前年度已使用金额360274568.92

本年度使用金额-11104373.45

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入13553038.48

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额137369343.01

注1：子公司上海美速科用数据有限公司（以下简称“美速科用”）为公司募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，公司转让美速科用股权后其使用的

12778856.69元募集资金和本次股权转让款项2000000元共计14778856.69元已归还至阳

光诺和募集资金专户。2026年1-6月，公司其他募投项目已使用募集资金共计3674483.24元，导致合计使用募集资金为-11104373.45元。

注2：报告期期末募集资金余额包括募集资金到账之前利用自有资金支付发行费用

580.50万元，募集资金到账后未予以置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及使用

2情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的

存储专户，截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月16日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态北京阳光诺和药物杭州银行股份有限公司北京中关

1101040160001319119-已注销

研究股份有限公司村支行北京阳光诺和药物杭州银行股份有限公司北京中关

1101040160001319101-已注销

研究股份有限公司村支行北京阳光诺和药物招商银行股份有限公司北京大运

110943202110302-已注销

研究股份有限公司村支行北京阳光诺和药物兴业银行股份有限公司北京分行

32136010010034040764024555.89使用中

研究股份有限公司昌平支行北京阳光诺和药物

宁波银行股份有限公司北京分行7717012200000251815355694.29使用中研究股份有限公司北京阳光德美医药兴业银行股份有限公司北京昌平

321360100100340516-已注销

科技有限公司支行北京诺和德美医药宁波银行股份有限公司北京昌平

77170122000002671-已注销

科技有限公司支行营业部成都诺和晟泰生物招商银行股份有限公司北京大运

128908996810401-已注销

科技有限公司村支行北京弘生医药科技杭州银行股份有限公司北京中关

1101040160001355980-已注销

有限公司村支行江苏诺和必拓新药杭州银行股份有限公司北京中关

1101040160001355956-已注销

研发有限公司村支行南京先宁医药科技杭州银行股份有限公司北京中关

1101040160001355873-已注销

有限公司村支行北京诺和恒光医药杭州银行股份有限公司北京中关

1101040160001358828-已注销

科技有限公司村支行上海派思维新生物杭州银行股份有限公司北京中关

1101040160001361343-已注销

医药科技有限公司村支行成都诺和晟欣检测杭州银行股份有限公司北京中关

1101040160001361319-已注销

技术有限公司村支行

3成都诺和晟鸿生物杭州银行股份有限公司北京中关

1101040160001361368-已注销

制药有限公司村支行上海美速科用数据

宁波银行股份有限公司北京分行77170122000020872-已注销有限公司成都诺和晟泰生物中国民生银行股份有限公司北京

65190447112633703.38使用中

科技有限公司分行北京诺和德美医药中国民生银行股份有限公司北京

651906472-使用中

技术有限公司分行广东诺和智肽生物兴业银行股份有限公司北京分行

32666010010085956145355389.45使用中

科技有限公司昌平支行

合计--137369343.01-

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司设立了募集资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并已与保荐人民生证券、存放募集资金的各银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月28日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董

事会审计与风险委员会第十八次会议、第二届独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募

4集资金安全的情况下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理4000万元，截至本公告披露之日，上述理财产品已赎回。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行募集资金到账时间2021年6月16日计划进行董事会审议通过日现金管理计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期期的金额

购买安全性高、流动性好、具

2025年8月282026年8月27

10000有合法经营资格的金融机构2025年8月28日

日日销售的保本投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行募集资金到账时间2021年6月16日预计利尚未委托产品名购买起始日截止日归还日年化息受托银行产品类型归还方称金额期期期收益金金额率额

J2631

诺和兴业银行昌大额存单2025.12026.3.2026.3.（3个100010001.1%2.75智肽平支行发行2.262626月）

J2631

诺和兴业银行昌大额存单2025.12026.6.2026.6.（6个300030001.3%19.5智肽平支行发行2.262626月）

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

5报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定进行募

集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2026年8月29日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行募集资金到账日期2021年6月16日

本年度投入募集资金总额-11104373.45

已累计投入募集资金总额349170195.47

变更用途的募集资金总额146676556.69（注3）

变更用途的募集资金总额比例31.40%项目可已变更项截至期末累计投截至期末项目达到预定本年是否募集资金调整后截至期末本年度截至期末行性是募投

承诺投资项目和目，含部入金额与承诺投投入进度可使用状态日度实达到项目超募资金投向承诺投资投资总承诺投入投入金累计投入否发生

性质分变更入金额的差额(3)（%）(4)期（具体到月现的预计总额额金额(1)额金额(2)重大变（如有）＝(2)-(1)＝(2)/(1)份）效益效益化特殊制剂研发平研发184404116733816733891673389不适不适

是0.000.00100.002023年6月否

台项目项目00.00939.1239.1239.12用用

药物创新研发平研发130337390071900713890071380.79不适不适

是0.00100.002025年6月否

台项目项目00.00386.906.907.69（注4）用用

临床试验服务平研发是6203240190851908548-19085480.00100.002025年6月不适不适否

7台建设项目项目0.00488.428.42147788.42用用

856.69

创新药物 PK/PD 研发 1073861 62309 6230912 6230912 不适 不适

是0.000.00100.002025年6月否

研究平台项目项目00.00123.823.823.82用用

研发966769667655316995488584.不适不适

创新药研发项目否--91187971.875.682028年5月否

项目556.696.6991.6482用用

多肽分子大模型研发5000050000005044914876671.不适不适

否--45123328.409.752027年5月否

平台项目项目000.000.00.6060用用

-

484159948548148548143491701

合计11104-151090156.17-----

00.00494.9594.9595.47

373.45

未达到计划进度

原因（分具体募报告期内不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况报告期内未发生重大变化说明募集资金投资项目先期投入及置报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

金情况

公司于2025年8月28日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议、第二届独立董事专门会议第七次会议，审对闲置募集资金

议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保进行现金管理，证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保

8投资相关产品情本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资

况金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理40000000.00元，截至本公告披露之日，上述理财产品已赎回。

用超募资金永久补充流动资金或本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

归还银行贷款情况募集资金结余的报告期内不存在募集资金结余的情况。

金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：2025年5月12日，公司召开第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“药物创新研发平台项目”“临床试验服务平台建设项目”“创新药物 PK/PD研究平台项目”予以结项，并将节余资金 13189.77 万（含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）投入新项目“多肽分子大模型平台项目”“创新药研发项目”。该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

2025年11月25日，公司召开第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议、第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨募投项目转让的议案》，同意全资子公司诺和德美以200万元现金对价将其持有的美速科用70%的股权转让给北京中健培联医学研究院（普通合伙）。美速科用为公司募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，目前该项目已建设完毕并达到可使用状态，已予以结项。公司转让美速科用股权后其使用的12778856.69元募集资金和本次股权转让款项2000000元共计14778856.69元已归还至阳光诺和募集资金专户，未来将用于投入募投项目“创新药研发项目”。

9注4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额0.79元系项目结题后阳光诺和招商银行股份有限公司北京大运村支行

110943202110302账户销户手续费支出。

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